Copart 주식의주요 통계
- 가격 변동: +3.1%
- 현재 가격: $40
- 고급 모델 목표: $53
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무슨 일이 있었나요?
의 주식 (CPRT) 의 주가는 수요일 투자자들을 안심시킨 견고한 1분기 실적 발표 이후 3.1% 상승하여 40달러에 마감했습니다.
이 회사는 인양 물량 증가와 국제 시장에서의 지속적인 확장에 힘입어 9.7%의 매출 성장을 보고했습니다.
경영진은 현재 51억 달러가 넘는 순현금을 보유하고 있어 인수합병을 위한 막대한 옵션을 제공하는 깨끗한 대차대조표를 강조했습니다.
Jefferies의 애널리스트들은 이 회사가 인양 경매 시장에서 독보적인 '해자'를 보유하고 있다는 점을 들어 목표주가 55달러와 함께 매수 등급을 유지했습니다.
한편, 골드만 삭스는 마진을 압박할 수 있는 중고차 가격의 단기적인 정상화에 초점을 맞춰 중립 등급을 다시 제시했습니다.
(NYSE:IAA) 와 같은 동종 업계도 팬데믹 이후 총 손실 빈도가 재설정되고 있지만, 코파트는 여전히 확실한 시장 리더입니다.
작년에 30.6 %의 가격 하락에도 불구하고 회사는 18.1 %의 LTM 자기 자본 수익률로 계속해서 엘리트 자본 수익을 창출하고 있습니다.
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현재 Copart는 저평가되어 있나요?
1분기 실적 발표에서 공동 CEO 제프 리아우는 자본 배분에 대한 회사의 체계적인 접근 방식을 강조했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리는 여전히 1달러를 마지막 1달러처럼 소중하게 여기고 있습니다... 자본 지출과 인수합병 활동도 이를 반영해야 합니다."
막대한 현금이 쌓여 있는 상황에서 향후 자사주 매입 가능성에 대해 경영진은 인내심을 갖고 기회주의적인 입장을 보였습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리는 궁극적으로 주주들의 소유라는 것을 알고 있습니다... 언젠가는 다시 그렇게 할 날이 올 것입니다."
경영진은 차량의 복잡성 증가와 같은 장기적인 회수 추세로 인해 2026년까지 총 손실 빈도가 계속 높아질 것으로 예상하고 있습니다.
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 최근 30.0%의 매각으로 인해 고품질 컴파운더를 할인된 가격에 인수할 수 있는 드문 기회가 생겼습니다.
- 목표 가격: $53
- 현재 가격: $40
- 잠재적 상승 여력: +32.2%
밸류에이션 모델 심층 분석
코파트의 투자 사례는 "톨게이트" 비즈니스 모델과 높은 수익률로 자본을 재투자할 수 있는 능력에 중점을 두고 있습니다.
이 모델은 연간 수익률이 6.4%에 이르는 명확한 경로에도 불구하고 현재 시장이 마치 성장기가 끝난 것처럼 주가를 책정하고 있음을 시사합니다.
- 공정 가치 격차: 주가는 40달러로 내재가치인 53달러보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있으며, 향후 4년간 총 32.2%의 매력적인 수익 잠재력을 제공합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 4.9%의 매출 연평균 성장률을 가정하고 있는데, 이는 과거 두 자릿수 성장률을 고려할 때 보수적인 수치입니다.
- 수익성 점검: 이 모델은 회사의 우수한 운영 레버리지와 토지 소유의 이점을 반영하여 33.8%의 순이익 마진을 목표로 합니다.
코파트가 50억 달러의 자금을 전략적 인수나 공격적인 자사주 매입에 활용한다면 53달러까지 격차가 빠르게 좁혀질 수 있습니다.
결론:2026년에인양왕이매물로 나왔습니다. 32.2%의 상승 잠재력과 53달러를 가리키는 모델을 통해 코파트 주식은 2026년까지 요새와 같은 재무 건전성과 지속적인 성장의 탄력적인 조합을 제공합니다.
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코 파트 주식은 여기에서 얼마나 상승 여력이 있습니까?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
