2026년 7월 기준 Amgen 주식 핵심 요약
- Amgen 주식을 분석하는 34명의 애널리스트 중 매수 10명, 시장 대비 우수 4명, 보유 17명, 시장 대비 하회 1명, 매도 2명으로 의견이 나뉘며, 평균 목표가는 $356로 현재 주가보다 약 2% 낮은 수준입니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델은 Amgen 주식을 2030년 12월까지 $467로 평가하며, 이는 29%의 총 수익률에 해당하고 연간 6%의 수익률을 의미합니다.
- 정규화된 주당순이익(EPS)이 다음 분기에 $5.60으로 저점을 찍은 후 12월까지 9.8% 성장으로 재가속할 것으로 예상됨에 따라, 주식의 목표가 대비 주가 비율 98%는 아직 이 전환점을 반영하지 못했습니다.
- 7월 1일, 연방 판사가 콜로라도주의 Enbrel 가격 상한선을 차단하여 2025년 매출 $22.3억 달러 규모의 프랜차이즈를 보호했습니다.
Amgen 주식은 월가 평균 목표가와 2% 이내에서 거래되지만, TIKR 모델은 여전히 2030년까지 $467의 가치를 예상합니다. TIKR에서 두 가지를 무료로 비교해 보세요 →
Amgen 주식, 실적 전망 상향과 Enbrel 소송 승리로 안정세
Amgen (AMGN)은 4월 30일 2026년 연간 실적 전망을 상향 조정하여 매출 범위를 $371억에서 $385억 달러로, 비-GAAP 주당순이익을 $21.70에서 $23.10 사이로 올렸습니다. 이는 3월 분기 정규화된 EPS가 전년 대비 5.1% 증가한 $5.15를 기록한 지 하루 만의 일입니다. 제품 매출은 전체적으로 4% 성장했으며, Repatha, EVENITY, TEZSPIRE, 종양학, 희귀질환 및 바이오시밀러 등 6대 성장 동력은 24% 증가하여 $56억에 달하며, 이는 총 매출의 70%를 차지합니다.
CFO 피터 그리피스는 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 이 상향 조정을 성장 동력과 직접 연관지어 설명하며, "이 범위는 신흥 성장 동력이 퇴출되는 레거시 브랜드의 감소분을 상쇄할 것이라는 우리의 확신을 반영합니다"라고 말했습니다. Repatha는 그 중 많은 부분을 담당하며, VESALIUS-CV 임상시험의 업데이트된 1차 예방 데이터 이후 신규 처방이 44% 증가하면서 분기 동안 34% 성장했습니다.
Amgen은 또한 장기 작용 비만 항체인 MariTide를 통해 2026년 이후 성장 궤도를 확장하는 데 주력하고 있습니다. 경영진은 4월에 월간, 8주마다, 분기별 유지 용량을 테스트하기 위한 두 개의 새로운 3상 확장 연구와, 주간 GLP-1 주사에서 MariTide로 환자를 전환하는 별도의 SWITCH 연구를 시작했습니다.
이 실적 전망은 Amgen의 오래된 약물 중 하나가 자체적인 시험을 맞이하는 와중에도 유지되었습니다. 대니얼 도메니코 수석 판사는 7월 1일 콜로라도주의 Enbrel에 대한 전례 없는 가격 상한선을 차단하며, 주정부의 연간 $31,200 상한선이 회사에 "중대하고 회복 불가능한 피해"를 초래할 것이라고 판결했습니다. Enbrel은 2025년 매출 $22.3억 달러를 창출했으며, 이 판결은 다른 주들이 지켜보던 템플릿을 당분간 제거했습니다.
모든 규제 분쟁이 Amgen에게 유리하게 돌아간 것은 아닙니다. FDA는 4월에 약물 유발성 간 손상 사례 76건을 발견한 후 Tavneos의 승인을 취소할 것을 제안했으며, 뉴잉글랜드 저널 오브 메디신은 6월 29일 해당 약물의 2021년 승인을 뒷받침했던 임상시험 논문을 철회했습니다. Tavneos는 여전히 1분기 매출 $1.19억 달러(전년 대비 32% 증가)를 기록했지만, 이 약물은 7월 29일 FDA 청문회 마감일을 앞두고 있으며, 이는 미국 내 미래를 결정할 것입니다.
Amgen은 이와 같은 검증을 CFO 교체기 아래에서 처리하고 있습니다. 그리피스는 2026년 실적 전망 상향을 이끈 후 은퇴할 예정이며, 전 Amgen 최고회계책임자(CAO)인 토마스 디트리히가 9월 1일 CFO 자리에 오를 것입니다.
월가, Amgen 주식에 대해 $356 목표가로 '보유' 중심 평가 유지
월가는 Amgen 주식에 대해 신중하지만 건설적인 평가를 유지하고 있으며, 34명의 애널리스트 중 매수 10명과 시장 대비 우수 4명이 보유 17명, 시장 대비 하회 1명, 매도 2명보다 적은 수입니다. $356의 평균 목표가는 주가보다 약 2% 낮은 수준에 머물며, 이 격차는 2025년 6월 기록된 $314 평균 목표가 이후 꾸준히 좁혀져 왔습니다.
중간값 목표가는 같은 기간 동안 $318에서 $355로 동조하며 상승했으며, 고점 추정치는 2026년 3월 이후 $427 근처를 유지해 왔습니다. 가격과 목표가 사이의 이러한 수렴은 콜로라도 판결이 애널리스트들이 Enbrel에 반영해 왔던 하나의 하방 리스크를 제거한 동일한 기간 동안 구축되었습니다.
월가, Amgen 주식의 정규화된 EPS가 저점 후 10% 반등할 것으로 예상
Amgen 주식의 정규화된 EPS는 2026년 3월 분기에 전년 대비 5.1% 증가한 $5.15를 기록하며, 소폭이지만 긍정적인 성장세를 이어갔습니다. 합의 추정치는 6월 분기에 정규화된 EPS가 6.9% 하락하여 $5.60을 기록한 후 다시 상승세로 전환될 것으로 모델링하고 있습니다.
이 반등은 올해 하반기에 가속화될 것으로 예상됩니다. 정규화된 EPS는 9월 분기에 2.0%, 12월 분기에 9.8% 성장하여 $5.81에 도달한 후, 2027년 상반기 두 분기 동안 각각 $5.37과 $5.84로 약 4% 수준에 머무를 것으로 예상됩니다.
9월 실적은 이 시나리오를 확인하거나 깨뜨릴 기준선이 될 것입니다: 성장으로의 복귀는 저점 논리를 입증하는 반면, 또 다른 하락은 재가속을 2027년으로 미룰 것입니다.
TIKR, Amgen 주식을 $467로 평가하며 EPS 재가속 반영
TIKR의 중간 시나리오 모델은 Amgen 주식을 2030년 12월까지 $467로 평가하며, 이는 현재 가격 $363 대비 29%의 총 수익률에 해당하고 4.5년간 연간 6%의 수익률을 의미합니다.
이 연간 수익률 페이스는 성장형 투자자들이 일반적으로 추구하는 두 자릿수 수익률보다 낮아, Amgen 주식을 재평가 스토리보다는 꾸준한 자본 증식형(compounder) 기업에 가깝게 포지셔닝합니다.
이 논리는 이미 진행 중인 역동성에 기반합니다: 매출의 70%를 차지하는 성장 동력, 이 조합을 바탕으로 한 실적 전망 상향, 그리고 단기적으로 Enbrel의 현금 흐름을 확정지은 소송 승리. 이 모델은 정규화된 EPS가 12월까지 9.8% 성장으로 모델링된 재가속을 이어갈 것이라고 가정하며, 이는 이미 4월 실적 전망 상향에서 나타나고 있는 동일한 추세입니다.
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