유가는 항상 롤러코스터를 타며 공급 충격에 급등하고 글로벌 수요가 약화되면 폭락하는 모습을 보였습니다. 하지만 이러한 혼란 속에서도 에너지 시장이 어떤 방향으로 흘러가든 조용히 번창하는 기업이 있습니다.
이러한 기업들은 안정성이 아닌 변동성으로부터 이익을 얻는 탄력적인 모델을 구축하여 에너지 수요, 물류 수요 또는 어떤 환경에서도 마진을 보호하는 비용 통과를 통해 번창하고 있습니다.
유가가 급등하든 급락하든 주목할 만한 가치가 있는 상위 석유 주식 8가지를 소개합니다. 전 세계적으로 투자자들이 선호하는 이 주식들은 꾸준한 성장, 강력한 커버리지, 에너지 사이클 전반에 걸친 탄력적인 실적을 제공합니다.
| 회사명(티커) | 애널리스트 업사이드 | P/E 비율 |
| 엑손 모빌 (XOM) | 11.9% | 16.00 |
| Chevron (CVX) | 10.1% | 21.33 |
| Shell plc (SHEL) | 14.0% | 10.89 |
| 필립스 66 (PSX) | 11.4% | 13.72 |
| Enbridge (ENB) | 4.1% | 21.42 |
| 킨더 모건 (KMI) | 13.0% | 20.67 |
| 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스(EPD) | 16.5% | 11.24 |
| TC 에너지 코퍼레이션(TRP) | 3.6% | 19.72 |
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유가가 어떤 방향으로 움직이든 상관없이 성장하는 상위 3개 인기 종목을 소개합니다.
Enbridge (ENB)
Enbridge는 석유 생산업체가 아니라 북미 에너지 시스템의 인프라 중추입니다. 이 회사의 파이프라인 네트워크는 북미 대륙에서 생산되는 모든 석유의 약 30%와 미국과 캐나다에서 소비되는 천연가스의 20%를 이동시킵니다. Enbridge의 독특한 점은 수익의 95% 이상이 원자재 가격이 아닌 규제 또는 장기 고정 요금 계약에서 발생한다는 점입니다. 즉, 원유가 40달러에 거래되든 140달러에 거래되든 Enbridge는 원유 운송에 대한 일정한 통행료를 받습니다.
이 수수료 기반 비즈니스 모델은 Enbridge를 석유 회사라기보다는 유틸리티처럼 운영되는 현금 흐름 기계로 탈바꿈시킵니다. 유가가 상승하면 물량과 확장을 통해 수익이 증가하고, 유가가 하락하면 규제된 파이프라인과 가스 유틸리티를 통해 안정성을 확보할 수 있습니다. 이러한 구조 덕분에 Enbridge는 에너지 업계에서 가장 탄탄한 대차대조표를 유지하면서 주요 석유 파동 때마다 거의 30년 연속으로 배당금을 늘릴 수 있었습니다. 투자자들에게 ENB는 에너지 변동성 없이 에너지에 노출된 드문 종목입니다.
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TC 에너지 코퍼레이션 (TRP)
TC Energy(이전 TransCanada)는 원자재 변동에 크게 영향을 받지 않도록 비즈니스를 설계했습니다. EBITDA의 약 95%는 천연가스 파이프라인, 발전, 에너지 저장 등 장기 계약 또는 규제 대상 자산에 의해 뒷받침됩니다. 이 회사의 수익 흐름은 안정적이고 예측 가능하며, 고객이 사용량이나 유가 변동에 관계없이 용량에 대한 비용을 지불하는 종량제 계약을 기반으로 합니다.
유가가 상승하면 TC Energy는 처리량 증가와 인프라 확장을 통해 이익을 얻습니다. 유가가 하락하면 안정적인 수익을 보장하는 것은 규제된 계약과 전력망과 LNG 터미널에 공급하는 필수 천연가스 네트워크입니다. TRP의 운영은 모든 석유 사이클에서 놀라운 내구성을 입증하여 20년 이상 꾸준히 배당금을 인상할 수 있었습니다. 투자자에게 TC Energy는 변동성이 큰 시장에서 드물게 방어적인 역할을 하는 규제 대상 유틸리티의 신뢰성과 함께 에너지 섹터에 대한 노출을 제공합니다.
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Shell plc (SHEL)
Shell은 세계 최대의 통합 석유 회사 중 하나 일뿐만 아니라 가장 적응력이 뛰어난 회사 중 하나이기도 합니다. 비즈니스 모델은 탐사 및 생산, 정유, 화학, LNG, 재생 에너지, 그리고 업계에서 가장 정교한 글로벌 트레이딩 운영 등 전체 에너지 사슬에 걸쳐 있습니다. 이러한 통합을 통해 Shell은 거의 모든 환경에서 수익을 창출할 수 있습니다. 유가가 상승하면 업스트림 및 LNG 부문의 수익이 급증합니다. 유가가 하락하면 정유, 화학 및 트레이딩 사업부는 더 저렴한 공급 원료로 더 높은 마진을 확보하는 경우가 많습니다.
오늘날 Shell이 특히 탄력적인 이유는 전략적 다각화입니다. Shell은 천연가스, 재생 에너지, 수소에 집중적으로 투자하여 글로벌 에너지 수요의 변화에도 번창할 수 있는 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 대규모 트레이딩 부문은 변동성 자체에서 수십억 달러의 수익을 창출하여 불확실성을 기회로 전환할 수 있습니다. 화석 연료의 강세와 에너지 전환 사이에서 유연하게 대처할 수 있는 글로벌 에너지 리더를 찾는 투자자에게 Shell은 모든 유가 시나리오에 걸쳐 안정성과 적응력을 모두 제공합니다.
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