주요 요점:
- J&J는 62년 연속으로 배당금을 인상했으며 2027년 예상 배당률은 46%로, 배당금을 계속 늘릴 여지가 충분하다는 것을 보여줍니다.
- 주식 수익률 3.04%는 작년 말의 저점에 가깝지만, 이 정도 수준의 일관성과 강점을 가진 회사로서는 여전히 견조한 수익을 제공합니다.
- 수익은 제약 및 의료기술에 힘입어 2027년까지 매년 6.5% 성장할 것으로 예상되며, 장기 투자자에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대됩니다.
Johnson & Johnson은 세계에서 가장 크고 다각화된 헬스케어 기업 중 하나로, 제약, 의료 기기, 소비자 건강 부문에서 사업을 운영하고 있으며, 소비자 건강 부문에서 분사한 Kenvue의 보유 지분을 통해 지속적인 가치를 창출하고 있습니다.
최근 몇 년 동안 법적 역풍과 분사로 인한 혼란으로 인해 주식이 저조한 실적을 보였습니다. 하지만 그 이면에는 J&J가 가장 잘하는 일, 즉 꾸준한 수익 성장과 배당금 인상을 꾸준히 해왔기 때문입니다.
현재 이 주식은 불매 수준에서 거래되고 있지 않으며, 주가가 상승하면서 배당 수익률도 낮아졌습니다. 하지만 여전히 안정성, 대차 대조표의 강점, 일관된 장기 성과라는 보기 드문 조합을 제공합니다.
과대 광고보다 예측 가능성을 중시하는 투자자에게 J&J는 여전히 신뢰할 수 있는 이름입니다.
애널리스트들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
현재 Johnson & Johnson은 주당 168달러에 거래되고 있지만, 가이드 밸류에이션 모델에 사용된 애널리스트들의 컨센서스 추정치에 따르면 2027년 말에는 주당 208달러까지 상승할 수 있습니다.
이는 연간 4.5%의 매출 성장과 33% 이상의 높은 영업 마진을 유지하는 경우 총 23.4%, 즉 연간 약 9%의 수익률을 의미합니다.
이는 미래 수익의 약 15배의 합리적인 밸류에이션 비율을 가정한 것으로, 이는 J&J의 일반적인 역사적 주가수익비율 범위보다 낮은 수준입니다. 애널리스트들은 강력한 배당금과 안정적인 현금 흐름과 함께 현재 주가가 장기적인 기회일 수 있다고 생각합니다.
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62년간의 배당 성장 행진, 아직 가스가 많이 남아 있습니다.
Johnson & Johnson은 2027년까지 주당 12.06달러의 수익을 올리고 배당금으로 5.57달러를 지급할 것으로 예상되며, 배당률은 46%에 불과합니다. 이는 지속적인 배당금 증가를 위한 건전한 쿠션입니다.
현재 62년 연속으로 배당금을 인상하여 배당금 왕의 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 이러한 일관성은 주주에게 보답하겠다는 강한 의지를 반영합니다.
2024년부터 2027년까지 정상화 주당순이익은 약 6.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 증가할 것으로 예상되는 반면, 주당 배당금은 4.3%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 전망됩니다. 수익과 배당금 증가 사이의 긍정적인 스프레드는 J&J가 혁신과 잠재적 인수에 자금을 지원하더라도 배당금 인상의 여지가 계속 있음을 시사합니다.
중요한 것은 이 회사가 단순히 기존 제품을 생산하는 성숙한 기업이 아니라는 점입니다. J&J의 다음 성장 동력은 제약 분야에서 가장 유망한 두 분야인 면역학 및 신경과학 분야의 고수익 IP 보호 의약품과 수술 로봇 공학 및 디지털 수술 플랫폼을 포함한 확장 중인 의료 기술 부문에서 나올 가능성이 높습니다.
주목할 만한 점도 있습니다: J&J는 AAA 신용 등급, 낮은 순부채, 연간 200억 달러 이상의 영업 현금 흐름으로 헬스케어 부문에서 가장 견고한 대차대조표를 유지하고 있습니다. 이러한 재무 건전성 덕분에 주주에게 자본을 환원하면서도 공격적으로 투자할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
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JNJ의 배당 수익률은 하락했지만 여전히 신뢰할 수 있는 3%입니다.
존슨앤존슨의 선도 배당 수익률은 현재 3.04%입니다. 이는 5년 평균인 2.87%보다 약간 높지만, 지난 1년 동안 회사가 제공한 배당 수익률 중 가장 낮은 수준입니다. 최근 배당 수익률의 하락은 주가가 상승하면서 수익률이 낮아졌기 때문입니다.
최근 랠리 이후에도 주가는 여전히 사상 최고가보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 법적 리스크가 완화되고 의료 기술 부문의 성장이 회복되면서 시장은 J&J에 대해 서서히 호전되고 있는 것으로 보입니다.
저렴한 가격은 아니지만, 이 정도의 안정성, 현금 흐름, 장기적인 수익력을 갖춘 회사로서는 여전히 견고한 가격입니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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