주요 요점:
- 2분 평가 모델은 2년 후 MDT 주식을 주당 102달러로 평가합니다.
- 이는 현재 가격인 84달러에서 15% 상승할 가능성이 있는 가격입니다.
- 약 3.3%의 배당 수익률을 제공하는 메드트로닉은 연간 총 수익 잠재력이 약 10%에 달합니다.
- MDT 주식은 현재 선물 수익 대비 14.7배에 거래되고 있으며, 이는 10년 역사적 평균인 17.7배보다 훨씬 낮은 수준입니다.
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세계 최대 의료 기술 기업 중 하나인 메드트로닉(MDT)이 내재가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있어 환자 투자자에게 매력적인 기회를 제공하고 있는 것으로 보입니다.
이 거대 헬스케어 기업이 상대적으로 낮은 하방 위험으로 상승 여력을 제공할 수 있는 이유를 살펴보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
메드트로닉 주식이 저평가된 이유
예측
메드트로닉은 최근의 어려움을 극복하고 향후 3년 동안 개선된 수익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
가속화되는 성장 궤적은 이전에 실적을 저해했던 공급망 중단과 경쟁 과제를 성공적으로 극복하고 있음을 시사합니다.
이 회사는 2025년에 수익이 반등하고 향후 3년 동안 한 자릿수 중반의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
MDT 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 선도적인 시장 지위: 메드트로닉은 심장 기기, 수술 도구, 당뇨병 관리 및 신경과학 기술 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 경쟁 우위와 가격 경쟁력을 제공합니다.
- 혁신 파이프라인: 매년 25억 달러 이상을 R&D에 투자하고 있으며, 이는 상당히 큰 규모입니다. 또한 향후 시장 출시에 따라 성장을 견인할 것으로 예상되는 신제품 파이프라인도 상당수 보유하고 있습니다.
- 인구 통계학적 순풍: 전 세계 인구 고령화로 인해 의료 기기에 대한 수요가 증가하면서 Medtronic의 핵심 사업 부문에 자연스러운 성장 동력이 생겼습니다.
- 마진 개선 가능성: 최근의 구조조정 노력과 비용 절감 이니셔티브는 영업 마진 확대를 견인하여 잠재적으로 매출 성장을 능가하는 수익 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다.
- 지속적인 배당금 증가: 메드트로닉은 45년 이상 연속으로 배당금을 인상하여 배당 귀족으로 자리매김했으며 주주에게 자본을 환원하겠다는 약속을 실천하고 있습니다.
MDT 주식은 현재 저평가되어 있나요?
메드트로닉은 현재 기업 역사 및 시장 규모에 비해 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
이 주식의 지난 10년간 평균 주가수익배수는 17.7배로, 회사가 예상 수익 성장을 달성할 경우 저평가될 수 있음을 시사합니다.
또한 메드트로닉은 3.3%의 견고한 배당 수익률을 제공하여 잠재적인 가격 상승을 기다리는 동안 투자자에게 안정적인 수입을 제공합니다.
밸류에이션에는 주가의 과거 10년 평균보다 약간 낮은 16배의 주가수익비율 배수를 사용할 것입니다.
MDT 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $6
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 16배
- 향후 2년간 예상 배당금: $6
예상 정규화 주당순이익($6) * Forward P/E 비율(16배) + 배당금($6) = 예상 주가($102)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 MDT 주가는 주당 102달러입니다.
현재 MDT 주가가 약 84달러에 거래되고 있는 상황에서 이는 향후 2년간 약 21% 또는 연간 수익률 10%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
이는 연간 수익률이 높지는 않지만 주가가 더 하락하여 주식이 더 매력적으로 보일 수 있습니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
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메드트로닉 주식의 목표가는 얼마인가요?
애널리스트들의 평균 목표 주가는 주당 약 97달러로, 현재 주가 대비 약 15%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다:
고려해야 할 위험
당사의 밸류에이션은 의미 있는 상승 여력을 시사하지만, 투자자는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- 경쟁의 압박: 의료 기기 산업은 경쟁이 치열한 분야로, 기존 업체와 혁신적인 스타트업이 시장 점유율을 위협하고 있습니다.
- 규제 장애물: Medtronic은 규제가 심한 산업에서 사업을 운영하고 있으며, 승인 지연이나 예상치 못한 규제 변경이 제품 출시에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 가격 압력: 전 세계적으로 의료 비용을 억제하려는 정부와 보험사의 노력은 가격 책정력과 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 환율 변동: 메드트로닉은 글로벌 기업으로서 보고된 수익에 영향을 미칠 수 있는 외환 위험에 노출되어 있습니다.
- 통합 과제: 회사의 성장 전략에는 항상 통합 위험과 초과 지불 가능성이 있는 인수가 포함됩니다.
이러한 위험에도 불구하고 메드트로닉의 현재 밸류에이션은 안전 마진을 제공하여 잠재적으로 하방을 제한하는 동시에 매력적인 총 수익 잠재력을 제공합니다.
TIKR 테이크아웃
메드트로닉은 강력한 경쟁력, 개선된 성장 궤적, 매력적인 밸류에이션을 갖춘 헬스케어 리더에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
합리적인 가격으로 수익과 성장의 두 마리 토끼를 잡으려는 투자자에게 MDT는 매력적인 가치 제안을 제공합니다.
현재 역사적 밸류에이션 대비 할인된 주가는 회사가 성장 계획을 실행할 경우 주가 상승의 잠재적 촉매제가 될 수 있습니다. 배당 수익률과 함께 메드트로닉은 광범위한 시장에 비해 상대적으로 낮은 위험으로 두 자릿수 연간 수익률을 제공할 수 있습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
