주요 요점:
- Pinterest는 AI 기반 큐레이션을 기반으로 한 소셜, 검색, 커머스 기능의 독특한 조합을 통해 전 세계 5억 7,800만 명의 월간 활성 사용자에게 서비스를 제공하는 선도적인 시각적 발견 플랫폼으로 운영되고 있습니다.
- 애널리스트의 추정에 따른 가치평가 가정에 따르면, 2027년 말에는 주당 48달러, 2030년에는 주당 79달러까지 상승할 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 35달러에서 향후 2년간 총 37%의 수익률을 의미하며, 향후 2.4년간 연환산 수익률은 14%입니다.
Pinterest(PINS)는 소셜 미디어, 시각적 검색, 전자상거래가 교차하는 독특한 위치를 활용하여 상업적 의도가 높은 수백만 명의 사용자에게 서비스를 제공하면서 단순한 핀 서비스에서 종합 쇼핑 플랫폼으로 변모한 시각적 발견 플랫폼입니다.
여러 지역 시장에서 상위 퍼널 브랜드 인지도와 하위 퍼널 퍼포먼스 광고를 아우르는 다각적인 접근 방식을 통해 Pinterest는 강력한 사용자 참여와 정교한 AI 기반 추천 시스템의 혜택을 누리는 탄력적인 광고 모델을 구축했습니다.
PINS 주식은 시각적 검색 기술 분야에서 시장을 선도하는 입지, 기성품보다 30% 더 뛰어난 독점적인 멀티모달 AI 모델, 영감에서 구매 전환에 이르는 전체 쇼핑 여정에서 사용자를 포착할 수 있는 능력 등의 이점을 누리고 있습니다.
Performance+ 자동화 제품군, 해외 확장, 향상된 측정 도구, 독점 AI 모델 기반의 획기적인 시각적 검색 기능 등의 전략적 이니셔티브를 통해 Pinterest는 마케팅 퍼널 전반에서 광고주 성과를 확대하는 동시에 경쟁력 있는 해자를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.
검증된 실행 능력과 기록적인 사용자 참여와 함께 매출이 17% 성장한 9억 9,800만 달러의 2분기 실적을 달성한 PINS 주식은 진화하는 비주얼 검색 시장에서 선두 자리를 유지하면서 장기적인 가치 창출을 위한 확장 가능한 광고 솔루션을 구축하고 있습니다.
핀스의 주가가 2027년까지 매년 14%의 수익률을 기록할 수 있는 이유는 바로 이 회사가 독보적인 시각적 검색의 이점을 활용하고 글로벌 수익화 기회를 확대하기 때문입니다.
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핀스 주식에 대한 모델 설명
저희는 시장을 선도하는 시각적 검색 위치, 성공적인 Performance+ 출시, 대규모 해외 사용자 기반을 보다 효과적으로 수익화할 수 있는 능력에 기반한 밸류에이션 가정을 사용하여 PINS 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 15%, 영업 이익률 12%, 정규화된 밸류에이션 배수의 추정치를 바탕으로 PINS 주가가 주당 35달러에서 주당 48달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 37%, 향후 2.4년 동안 연환산 수익률 14%를 의미합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
다음은 PINS 스톡에 사용한 내용입니다:
1. 매출 성장률: 15.4%
Pinterest는 인지도 및 전환 목표 전반에 걸친 강력한 성과와 리테일 업종에서의 지속적인 강세에 힘입어 총 매출이 17% 성장하는 등 2분기에도 견고한 실적을 달성했습니다.
PINS 주식은 Performance+ 채택, 80%의 사용자가 20%의 매출만을 창출하는 해외 시장 확장, 금융 서비스 및 기술 분야에서 새롭게 부상하는 수직적 침투로 인해 지속적인 모멘텀을 기대하고 있습니다.
광고주 실적 개선, 글로벌 수익화 확대, 성공적인 AI 기반 제품 혁신을 통해 두 자릿수 성장을 유지할 수 있는 역량을 반영하여 15%의 예측치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 12%
Pinterest는 매출 성장과 비용 절제를 통해 2분기 조정 EBITDA가 2억 5천만 달러, 마진율이 25%에 달해 강력한 마진 확대 잠재력을 보여주었습니다.
현재 코드의 25%가 AI로 생성되는 등 크리테오의 AI 기반 자동화 도구가 운영 효율성을 높이고 있으며, Performance+ 제품군의 개선으로 광고주의 가치 창출이 향상되고 있습니다.
3. 출구 주가수익배수: 18배
PINS 주식은 고유한 시각적 검색 기능, 강력한 사용자 참여 지표, 글로벌 수익 창출 기회 확대를 갖춘 선도적인 소셜 커머스 플랫폼의 합리적인 배수로 거래되고 있습니다.
Pinterest의 시각적 발견 분야에서의 시장 리더십, 독점적인 AI 이점, 글로벌 광고 시장에서의 장기적인 성장 기회 등을 고려할 때 현재의 밸류에이션 수준을 유지합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 PINS 주식에 대한 다양한 시나리오는 턴어라운드 실행 성공 여부에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 경우: 글로벌 성장 둔화 및 매크로 역풍 → 연간 수익률 12%
- 중간 사례: 성공적인 성과+ 확장 및 꾸준한 확장 → 연간 수익률 20%
- 높은 사례: 강력한 국제 수익화 및 AI 리더십 → 연간 수익률 28%
보수적인 경우에도 Pinterest 주식은 고유한 시각적 검색 해자와 참여도가 높은 사용자 기반에 힘입어 매력적인 두 자릿수 수익률을 제공합니다.
이러한 가정에 따르면, Pinterest 주가는 2030년까지 주당 79달러에 도달할 수 있으며, 이는 현재 주당 약 35달러인 주식 가격에서 125% 상승할 수 있는 여력이 있습니다.
동시에, 해외 시장에서 수익화율이 높아지고 AI 혁신으로 광고주 채택이 가속화된다면 상승 시나리오는 탁월한 성과를 거둘 수 있습니다.
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내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
