주요 요점:
- RTX는 최근 주가 상승을 반영하여 5년 평균인 2.45%보다 약간 낮은 1.8%의 배당 수익률을 제공합니다.
- 향후 2년간 주당순이익은 연간 11.2% 증가할 것으로 예상되며, 배당금은 같은 기간 동안 연간 8.5% 증가할 것으로 예상됩니다.
- TIKR의 밸류에이션 모델은 꾸준한 수익 성장, 견고한 방산 수주잔고, 합리적인 밸류에이션 배수에 힘입어 2027년까지 총 22%의 잠재적 수익률을 제시합니다.
RTX는 글로벌 항공우주 및 방위 산업에서 가장 중요한 기업 중 하나로, 프랫 앤 휘트니(제트 엔진), 콜린스 에어로스페이스(항공 전자 공학 및 시스템), 레이시온(방위 시스템)을 포함한 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
이 세 가지 부문은 상업용 항공과 군용 고객 모두에게 서비스를 제공하므로 RTX는 두 가지 강력한 성장 추세의 혜택을 동시에 누릴 수 있습니다.
전 세계 항공 여행이 회복세를 보이면서 엔진 부품, MRO 서비스, 새로운 항공기 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동시에 지정학적 긴장이 고조되면서 각국 정부는 국방비 지출을 늘리고 있습니다.
이러한 조합을 통해 RTX는 다양하고 탄력적인 장기 성장 동력을 갖춘 몇 안 되는 산업 중 하나로서 독보적인 이점을 누릴 수 있습니다.
이 회사는 2023년에 엔진 점검과 공급망 문제로 인해 압박을 받았지만 회복하기 시작했습니다.
2027년까지 수익이 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 배당금도 함께 증가할 것으로 예상되는 RTX는 글로벌 보안 및 상업용 항공에 대한 노출을 원하는 장기 투자자에게 여전히 매력적인 종목입니다.
분석가 예측에 따르면 RTX는 거의 22%의 상승 여력을 제공할 수 있습니다.
RTX 주가는 현재 약 157달러에 거래되고 있지만, TIKR의 가치평가 모델에 사용된 애널리스트들의 컨센서스 추정치에 따르면 2027년 말에는 191.53달러에 달할 수 있습니다. 이는 향후 2.4년 동안 21.9%의 잠재적 총 수익률, 즉 배당금을 포함해 연간 약 8.5%의 수익률을 의미합니다.
이 모델은 RTX의 매출이 연간 5.9% 성장하고, 영업 마진이 13.5%로 확대되며, 주가수익배수 23.5배에서 거래된다고 가정합니다. 이는 현재 주식이 거래되고 있는 선물 주가수익비율 배수 25.6배보다 약간 낮은 수준입니다.
RTX의 강력한 방산 수주잔고, 펀더멘털 개선, 글로벌 방산 예산 증가에 대한 노출을 고려할 때 이 밸류에이션은 합리적으로 보입니다. 회사가 상업용 사업과 방위 사업 모두에서 계속 성과를 낸다면 장기 투자자들은 여기서부터 상승 여력을 볼 수 있습니다.
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수익과 함께 성장할 수 있는 1.75% 배당 수익률
RTX의 선도 배당 수익률은 1.8%로 5년 평균인 2.45%보다 낮습니다. 낮은 수익률은 최근의 주가 상승을 반영한 것이지 배당 강세가 부족해서가 아닙니다.
2025년에는 주당 2.62달러의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 2027년에는 주당 3.09달러로 인상될 예정입니다. 이는 연간 약 8.6%의 배당금 증가율로, 많은 업계 동종 업체를 앞지르고 수익 성장률에 근접한 수치입니다.
현재 수익률은 인컴 중심의 투자자에게는 만족스럽지 않을 수 있지만, 지속적인 잉여 현금 흐름과 장기 방위 계약으로 인해 배당금이 뒷받침됩니다.
RTX는 또한 글로벌 국방 지출의 장기적인 추세로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있으며, 이는 향후 수년간 수익과 배당금 성장을 모두 뒷받침할 것입니다.
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배당금 지급은 안전해 보이지만 상승 여지가 있습니다.
RTX는 2025년 주당 5.98달러의 수익을 올릴 것으로 예상되며, 2027년에는 주당순이익이 7.41달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 3년 연평균 성장률(CAGR)이 약 11.2%에 달하는 수치입니다.
같은 기간 동안 연간 배당금은 2.62달러에서 3.09달러로 약 8.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 증가할 것으로 예상됩니다.
이에 따라 2025년 배당률은 43.8%를 기록할 것으로 예상되며, 2027년에는 41.7%로 소폭 개선되어 방위 및 항공우주 사업에 재투자하면서 배당금을 계속 늘릴 수 있는 여지가 생깁니다.
이러한 수준은 대부분의 배당 투자자들이 원하는 60%보다 훨씬 낮은 수치로, RTX는 대차대조표를 늘리지 않고도 배당금을 계속 늘릴 수 있는 충분한 여지를 제공합니다.
RTX의 성장은 다년간의 글로벌 국방 지출 증가, 상업 항공 교통량 회복, 고수익 애프터마켓 서비스에 대한 꾸준한 수요에 힘입어 가속화되고 있습니다. 또한 대규모의 장기 계약 잔고를 보유하고 있어 가시성이 높고 수익 잠재력이 꾸준합니다.
장기적으로 볼 때 RTX는 상업용 항공우주와 방위 산업이 결합되어 있어 탄력성이 뛰어납니다. 비즈니스의 한 쪽이 둔화되더라도 다른 쪽이 이를 상쇄할 수 있습니다.
투자자의 관점에서 배당금은 헤드라인이 아닙니다. 배당금은 부수적인 요소일 뿐입니다. 진짜 이야기는 강력한 잉여 현금 흐름과 글로벌 수요가 뒷받침하는 지속적인 수익 성장과 장기적인 복리 잠재력입니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
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이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
