캐나다 시장은 세계 최고 수준의 금융, 풍부한 에너지와 자원, 성장하는 기술 및 인프라 종목을 하나의 거래소에서 모두 거래할 수 있습니다. 은행과 유틸리티, 원자재, 선별적 성장에서 안정적인 배당금을 원한다면 TSX는 천혜의 사냥터입니다.
캐나다인의 경우 현지 투자는 캐나다 달러로 배당금 지급, TFSA/RRSP를 통한 원활한 접근, 명확한 세금 처리 등 일상적인 재정과도 맞닿아 있습니다. 글로벌 투자자에게 캐나다 주식은 다른 곳에서 쉽게 복제할 수 없는 파이프라인, 광산업체, 철도, 보험사에 대한 노출을 제공함으로써 미국 중심의 포트폴리오를 다각화할 수 있습니다.
이 가이드는 캐나다 시장의 기본 사항, 사용할 수 있는 계좌 유형, 포지션(주식 또는 ETF)을 구축하는 실용적인 방법, 개별 캐나다 주식에서 찾아야 할 사항, 관심 목록, 화면, 알림 및 나란히 비교를 통해 TIKR에서 이 모든 것을 추적하는 방법을 안내합니다.
1단계: 캐나다 시장 구축 방식 이해하기
캐나다 주식시장에는 다양한 기업이 포함되어 있습니다. 은행과 파이프라인부터 광업과 소프트웨어에 이르기까지 다양한 기업이 여러 부문을 지배하고 있으며, 이러한 차이를 이해하면 투자자가 균형 잡힌 노출을 구축하는 방법을 결정하는 데 도움이 됩니다.
TIKR의 새로운 가치평가 모델로 60초 안에 캐나다 주식 가치 평가하기 (무료) >>>
다음은 캐나다의 주요 증권 거래소인 TSX에서 거래되는 주요 주식 그룹입니다:
- 은행 및 보험사: 캐나다의 “빅 5” 은행(RBC, TD, Scotiabank, BMO, CIBC)과 Manulife와 같은 보험사가 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 회사는 안정적인 배당을 원한다면 매력적일 수 있지만 금리 사이클에 민감합니다.
- 파이프라인 및 유틸리티: 엔브리지(ENB.TO), TC 에너지(TRP.TO), 포티스(FTS.TO) 같은 기업은 계약된 현금 흐름을 통해 안정적인 수입을 제공합니다. 그러나 부채가 많다는 것은 금리 변동에 취약하다는 의미입니다
. 폴리랑 자리 표시자는 수정되지 않습니다
. - 에너지 및 원자재: 캐나다 천연자원(CNQ.TO), 선코(SU.TO)와 같은 생산업체와 배릭(ABX.TO), 카메코(CCO.TO) 같은 광산업체는 원자재와 연계된 상승 잠재력을 제공합니다. 이러한 종목은 포트폴리오를 다양화할 수 있지만 추가적인 변동성을 유발할 수도 있습니다.
- 철도 및 산업: 캐나다 내셔널(CNR.TO)과 캐나다 퍼시픽 캔자스시티(CP.TO)는 강력한 철도 듀오를 형성하고 있습니다. 투자자들은 강력한 가격 결정력과 운영 효율성으로 인해 이들을 조용한 컴파운더로 간주하는 경우가 많습니다.
- 기술 리더: 컨스텔레이션 소프트웨어(CSU.TO)와 쇼피파이(SHOP.TO)는 소득이 지배하는 시장에 성장 잠재력을 가져다줍니다
.폴리랑 자리 표시자는 수정되지 않습니다
.
각 카테고리에는 안정성 대 성장성, 수익 대 변동성, 핵심 노출 대 위성 노출 등 상충되는 부분이 있습니다. 혁신적인 캐나다 포트폴리오는 종종 이러한 요소를 혼합합니다.
TIKR로 10,000개 이상의 상위 헤지펀드의 캐나다 상위 보유 종목 및 최근 투자 내역을 추적하세요(무료) >>>
2단계: 캐나다 주식이 투자자에게 매력적인 이유
캐나다 주식의 강세 사례는 다른 많은 시장이 따라올 수 없는 소득, 다각화, 자원 레버리지의 조합에 달려 있습니다.
- 배당금 신뢰성: 은행, 파이프라인, 유틸리티는 북미에서 배당금 지급 역사가 가장 긴 기업 중 일부입니다. 이러한 기업은 시장 주기 동안 꾸준한 수익과 배당금 증가를 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
- 글로벌 자원 노출: 캐나다는 석유, 가스, 우라늄, 칼륨, 금의 주요 생산국입니다. 실물 자산에 노출되거나 인플레이션에 대한 헤지를 원하는 투자자에게 TSX는 글로벌 원자재 사이클에 대한 고유한 레버리지를 제공합니다.
- 리쇼어링 및 인프라: 캐나다의 철도, 항만, 파이프라인은 공급망 재구성 및 그리드 투자의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있으며, 이는 향후 수십 년 동안의 성장 프로젝트를 지원할 수 있습니다.
- 다각화 대 미국 기술주 지수: S&P 500은 대형주 기술주가 주도하지만 TSX는 금융, 에너지, 원자재에 치우쳐 있습니다. 이러한 섹터 기울기는 미국 시장과 보조를 맞추지 않는 포트폴리오 균형을 제공합니다
.폴리랑 자리 표시자는 수정되지 않습니다.
투자자들에게 캐나다는 안정적인 배당, 실물 자산, 다각화의 조합으로 매력적인 시장입니다.
3단계: 캐나다 주식에서 살펴봐야 할 사항
캐나다 개별 종목을 선택한다는 것은 가장 중요한 섹터별 동인에 주의를 기울인다는 의미입니다.
- 은행 및 보험사: ROE, 순이자 마진, 대출 성장률, 배당금 지급률과 같은 메트릭을 모니터링하세요. 이러한 지표는 고금리 환경과 저금리 환경 모두에서 회복력을 반영합니다.
- 파이프라인 및 유틸리티: 부채 부담, 이자율 기반 성장률, 계약된 수익의 안정성을 살펴보세요. 배당을 유지하면서 성장 프로젝트에 자금을 조달할 수 있는 능력이 핵심입니다
.폴리랑 자리 표시자는 수정되지 않습니다.
- 에너지와 광부: 단기 가격보다 생산 비용, 매장량, 자본 규율이 더 중요합니다. 변동 배당이나 자사주 매입을 통해 현금을 환원하는 기업이 눈에 띄는 경우가 많습니다.
- 철도 및 산업: 가동률 및 가격 결정력과 같은 효율성 지표는 지속 가능한 복리의 주요 지표입니다.
- 기술 리더: Shopify 또는 Constellation과 같은 소프트웨어의 경우, 매출 성장과 현금 흐름 전환이 균형을 이루는 것이 내구성을 나타내는 지표입니다.
이러한 기본 사항에 집중하면 과대광고를 피하고 장기적인 목표에 가장 적합한 캐나다 이름에 집중할 수 있습니다.
4단계: 캐나다 주식 투자 시작하기
신념과 위험 감수 수준에 따라 노출을 구축하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
- 개별 주식: 수익 안정성을 위해 은행과 유틸리티, 꾸준한 복리를 위해 철도, 성장을 위해 기술/소프트웨어에 집중할 수 있습니다. 이를 통해 향후 수익률을 견인할 것으로 예상되는 섹터에 비중을 확대할 수 있습니다.
- ETF: XIU(TSX 60) 또는 VCN(올캡 캐나다)과 같은 광범위한 펀드는 캐나다 대형 기업에 즉각적으로 분산 투자할 수 있습니다. 안정적인 현금 흐름을 원한다면 배당 또는 커버드콜 전략과 같은 인컴 지향 ETF가 매력적일 수 있습니다.
- 핵심 + 위성 접근법: 많은 투자자가 광범위한 시장 노출을 위해 핵심 ETF를 사용한 다음 철도, 광부 또는 기술주와 같은 “위성” 포지션을 추가하여 선호하는 테마로 포트폴리오를 기울입니다
.폴리 랭 자리 표시자는 수정되지 않습니다.
각 방법에는 장단점이 있습니다: ETF는 다각화를 제공하는 반면, 종목 선택은 더 큰 확신과 맞춤화를 가능하게 합니다. 혼합된 접근 방식은 종종 균형을 이룹니다.
TIKR의 강력한 새 가치평가 모델로 저평가된 캐나다 컴퓨팅 주식을 빠르게 찾아보세요(무료입니다!) >>>
5단계: TIKR을 사용하여 캐나다 주식 추적 및 조사하기
TIKR로 정리 정돈을 유지하고 연구 프로세스를 반복적이고 간단하게 만드는 방법은 다음과 같습니다:
- 주요 종목명을 검색합니다: RY.TO, ENB.TO, CNQ.TO, CNR.TO, SHOP.TO와 같은 핵심 티커부터 시작하세요. 각 페이지에서 재무, 애널리스트 전망, 서류 등을 한 곳에서 확인할 수 있습니다.
- 관심 목록 만들기: “TSX 수입”, “TSX 성장”, “자원” 등의 목록을 설정합니다. 이렇게 하면 잡음 없이 은행과 은행 또는 채굴자와 채굴자를 쉽게 비교할 수 있습니다.
- 현금 흐름과 배당금을 추적하세요: 인컴 지향 주식의 경우 배당금의 FCF 커버리지를 모니터링하세요. 성장주의 경우 재투자 비율과 현금 소진을 추적하세요.
- 밸류에이션 비교: 밸류에이션 탭을 사용하여 P/E, P/B, 배당 수익률에서 은행이 동종 업계와 어떻게 비교되는지 또는 채굴자가 준비금 대비 EV/EBITDA에서 어떻게 비교되는지 확인할 수 있습니다.
- 알림 설정 및 뉴스 팔로우: 진입 시점에 대한 가격 알림을 추가하고 뉴스 탭을 활용하여 시장이 반응하기 전에 규제 변경, 상품 업데이트 또는 수익 발표에 대한 정보를 받아보세요.
이 설정을 사용하면 헤드라인이 아닌 데이터를 사용하여 결정을 내릴 때 캐나다 주식에 대한 노출을 절제력 있게 관리할 수 있습니다.
캐나다 주식이 포트폴리오에 포함되어야 하는 이유
캐나다 주식은 소득 회복력, 자원 노출, 선별적 성장이라는 세 마리 토끼를 잡을 수 있습니다. 배당금을 위해 은행과 파이프라인에 의존하고, 원자재 상승을 위해 광부나 에너지를 추가하고, 복리를 위해 철도나 기술주와 균형을 맞출 수 있습니다.
ETF를 사용하면 투자를 단순화하고 다각화할 수 있습니다. 개별 주식을 사용하면 수익 또는 성장 쪽으로 기울일 수 있습니다. 핵심은 계좌 유형을 선택하고, 균형 잡힌 배분을 설정하고, TIKR의 화면, 알림 및 관심 목록으로 추적하는 구조입니다.
앞으로 에너지 전환, 주요 광물, 안정적인 금융 분야에서 캐나다의 역할은 캐나다 주식 시장이 전 세계 포트폴리오에 꾸준히 기여할 수 있음을 시사합니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며, 애널리스트의 추정치에 따라 향후 1~5년 동안 계속 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
여기를 클릭하여 TIKR에 가입하고 저평가된 5가지 컴파운더에 대한 전체 보고서를 무료로 받아보세요.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을매수하고 있는지 알아보고 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 사용하기 쉬운 올인원 플랫폼으로5분 만에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
