저평가된 주식을 찾는 것은 높은 수익을 창출할 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 올바른 주식은 투자자의 인생을 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다!
하지만 수천 개의 상장 기업이 존재하기 때문에 진정한 할인 혜택을 찾아내는 것은 쉽지 않습니다.
주식 스크리너의 역할이 바로 여기에 있습니다. 낮은 밸류에이션 배수, 강력한 잉여 현금 흐름, 시장이 아직 가격에 반영하지 않은 마진 개선 등 저평가를 나타내는 재무적 특성을 가진 기업만 골라내어 10만 개가 넘는 기업을 필터링함으로써 잡음을 걸러낼 수 있도록 도와줍니다.
아래에서 TIKR을 사용해 구축할 수 있는 최고의 주식 스크리너 5가지를 간략하게 소개해 드립니다. 각 스크리너에는 사용할 정확한 필터, 전략 인사이트, 해당 접근 방식이 효과적인 이유가 포함되어 있습니다.
자세히 알아봅시다!
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스크리너 #1: 저평가된 컴파운더
이 스크리너는 저렴하면서도 성장하는 기업을 찾습니다. 낮은 주가수익비율과 강력한 수익 성장을 결합하여 시장이 아직 충분히 평가하지 않은 종목을 대상으로 합니다.
이러한 비즈니스는 한 자릿수 배수로 거래되는 동안 조용히 수익을 창출하는 안정적이고 간과되는 기업입니다.
예시 주식: 알리바바, 머크, 시그나, 델 테크놀로지스
이 전략이 효과적인 이유
- 가치와 성장을 결합합니다: 여전히 수익이 복리되는 저렴한 주식에 집중하여 가치 함정을 피합니다.
- 시장에서 무시당합니다: 이러한 비즈니스는 종종 과대 광고가 부족하여 가격 비효율을 초래합니다.
- 하방 보호 기능이 내장되어 있습니다: 낮은 순방향 P/E는 성장이 둔화될 경우 완충 역할을 합니다.
- 학술적 연구가 뒷받침합니다: 연구에 따르면 펀더멘털이 탄탄한 낮은 P/E 주식이 더 나은 성과를 내는 경향이 있습니다.
- 신중한 낙관주의자에게 적합합니다: 과대 광고에 대한 과도한 비용을 지불하지 않고도 상승 가능성을 제공합니다.
주요 필터:
- 순방향 P/E: 13 미만
- EPS 성장률(컨센서스, 2년 CAGR): 10% 이상
- ROIC: 10% 이상
- 선택 사항입니다: 재무 및 자료 제외
- 선택 사항입니다: 국가 = 미국
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스크리너 #2: 벤 그레이엄 특가 상품
이것은 고전적인 가치 투자자의 스크리너에 약간의 변형을 가한 것입니다.
낮은 장부 대비 가격 비율을 선별함으로써 순자산 가치 이하로 거래되는 주식을 타겟팅할 수 있습니다.
하지만 ‘이유 없이 싼’ 주식을 사지 않기 위해 자기자본수익률(ROE) 요건을 추가하여 우량한 주식을 찾도록 할 것입니다. 이렇게 하면 자본을 효율적으로 운용하는 자산이 풍부한 기업만 볼 수 있습니다.
예시 주식: 스즈키 자동차, 지리 자동차, 간사이 전력회사
이 전략이 효과적인 이유
- 할인된 가격으로 실물 자산을 타겟팅합니다: 장부가 대비 가격이 낮은 주식은 순자산 가치 이하로 거래되는 기업에 대한 노출을 제공합니다.
- 품질 필터링: 높은 ROE는 단순히 망가진 대차대조표를 구매하는 것이 아님을 보장합니다.
- 시대를 초월한 접근 방식: 벤 그레이엄에서 영감을 받았지만 현대 시장에 맞게 업데이트되었습니다.
- 자본 효율성을 강조합니다: 자기자본 수익률이 높은 기업이 장기적으로 더 나은 투자처인 경우가 많습니다.
- 절제된 투자자에게 적합합니다: 가치가 실현될 때까지 기다릴 줄 아는 투자자에게 가장 적합합니다.
주요 필터:
- 앞으로 가격 대비 예약: 1.5 미만
- 자기자본 수익률(LTM): 15% 이상
- ROE 성장률(2020-2024년 CAGR): 긍정적
- 선택 사항입니다: 재무 제외
스크리너 #3: 저평가된 현금 인출기
이 스크리너는 높은 총 마진으로 가격 결정력을 갖추고 밸류에이션 대비 강력한 잉여현금흐름을 창출하는 기업을 선별합니다.
이러한 비즈니스는 또한 운영 효율성과 자본 규율이 있는 경향이 있는데, 이는 장기 컴파운더가 갖춰야 할 훌륭한 자질입니다.
예시 종목: 엔비디아, 애플, 메타 플랫폼, 브로드컴
이 전략이 효과적인 이유
- 실질적인 수익성에 집중합니다: 잉여 현금 흐름은 수익보다 재무 건전성을 나타내는 더 좋은 척도입니다.
- 재정적으로 안정적인 기업을 강조합니다: 부채가 적으면 경기 침체를 극복할 수 있습니다.
- 우량 투자자들이 선호합니다: FCF 머신은 종종 장기 컴파운더입니다.
- 방어적 상승: FCF 수익률이 높은 주식은 불확실한 시장에서 더 나은 성과를 내는 경향이 있습니다.
- 원금 보존에 적합합니다: 안전과 상승을 모두 원하는 투자자에게 이상적입니다.
주요 필터:
- 레버리지 잉여현금흐름마진(LTM): 8% 이상
- LFCF 마진 CAGR(2020-2024년): 긍정적
- 총수익 마진(LTM): 40% 이상
- 선택 사항입니다: 국가 = 미국
- 선택 사항입니다: LFCF 마진 <99%(이상값 제거)
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스크리너 #4: 가장 큰 패자(승자가 될 수도 있는)
이 스크리너는 지난 1년간 주가가 급격히 하락했지만 여전히 수익이 증가하고 있는 기업을 찾아냅니다.
주가 하락과 펀더멘털 개선 사이의 이러한 괴리는 주가가 저평가되었다는 신호일 수 있습니다.
그러나 이러한 주식 중 상당수는 이유가 있어 하락했고 완전히 회복되지 않을 수 있으므로 기본 비즈니스 펀더멘털이 여전히 견고한지 확인하는 것도 중요합니다.
예시 주식: 셀라니즈 코퍼레이션, 아베크롬비 앤 피치, 온투 이노베이션, 아메리칸 이글 아웃피터스
이 전략이 효과적인 이유
- 잘못된 가격 공포 포착: 30% 이상 하락한 주식은 펀더멘털이 하락한 것이 아니라 과잉 반응의 희생양인 경우가 많습니다.
- 실적 개선으로 뒷받침됩니다: 지속적인 수익 증가는 회복력을 가리킵니다.
- 반대의 청사진을 따릅니다: 워런 버핏, 존 템플턴, 세스 클라먼이 사용한 전략과 유사합니다.
- 비대칭 보상 잠재력: 작은 긍정적인 서프라이즈가 심리와 가격에 큰 반등을 가져올 수 있습니다.
- 대담한 투자자에게 이상적입니다: 남들이 지그재그로 움직일 때 지그재그로 움직이려는 투자자를 위해 설계되었습니다.
주요 필터:
- 1년 주가 수익률: 30% 이상 하락
- 매출 성장률(3년 컨센서스 CAGR): 긍정적
- EBITDA 마진 전년 대비 성장률(FY2024): 긍정적
- 선택 사항입니다: 시가총액 > $10억
- 선택 사항입니다: 국가 = 미국
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스크리너 #5: 조용한 등산객
이 스크리너는 펀더멘털이 개선되고 있지만 밸류에이션이 아직 따라잡지 못한 기업을 찾습니다. 특히 주가는 하락했지만 펀더멘털이 개선되고 있는 종목을 찾습니다.
시장에서 아직 재평가되지 않은 운영상의 순풍을 타고 있는 비즈니스를 발견할 수 있는 좋은 방법입니다.
예시 종목: 애플, 노보 노디스크, 세일즈포스, 피서브
이 전략이 효과적인 이유
- 초기 변곡점을 발견합니다: 마진 확대는 월스트리트가 따라잡기 전에 내부적으로 개선되고 있다는 신호입니다.
- 밸류에이션이 따라잡지 못했습니다: 평균보다 낮은 주가수익비율은 투자 심리가 바뀌기 전에 매수하고 있다는 의미입니다.
- 모멘텀을 갖춘 조용한 사업자: 이러한 기업은 펀더멘털이 개선되고 있음에도 불구하고 저평가되어 있는 경우가 많습니다.
- 여러 번의 확장을 통한 상승: 마진이 개선되면 밸류에이션 배수도 따라 상승하는 경향이 있습니다.
- 미래 지향적인 투자자에게 이상적입니다: 오늘의 가격으로 내일의 승자를 찾는 투자자에게 적합합니다.
주요 필터:
- YTD 주가 수익률: 15% 미만
- EBITDA 마진 전년 대비 성장률(FY2024): 긍정적
- 매출 성장(회계연도+1): 긍정적
- EPS 성장률(컨센서스, 2년 CAGR): 5% 이상
FAQ 섹션:
주식 스크리너란 무엇인가요?
주식 스크리너는 밸류에이션 배수, 매출 성장률 또는 수익성 지표와 같은 특정 재무 기준에 따라 수천 개의 기업을 필터링할 수 있는 도구입니다.
주식 스크리너를 사용하여 저평가된 주식을 찾으려면 어떻게 해야 하나요?
낮은 P/E 또는 EV/EBIT, 높은 잉여현금흐름 수익률 또는 마진 개선과 같은 특성을 필터링할 수 있습니다. 이를 통해 내재가치보다 낮게 거래되는 주식을 찾아낼 수 있습니다.
저평가를 선별하는 가장 중요한 지표는 무엇인가요?
일반적인 필터로는 Forward P/E, 장부가 대비 주가, EV/EBIT, 잉여현금흐름수익률, ROIC 등이 있습니다. 밸류에이션과 품질 지표를 결합하면 가치 함정을 피하는 데 도움이 됩니다.
TIKR로 이러한 스크리너를 만들 수 있나요?
예. TIKR의 주식 스크리너에는 글로벌 커버리지, 전방 추정치, 사용자 지정 재무 필터가 포함되어 있어 저평가된 주식 화면을 쉽게 만들고 저장할 수 있습니다.
이러한 스크리너가 좋은 투자 결과를 보장하나요?
아니요. 스크리너는 시작점일 뿐입니다. 목록을 좁히는 데 도움이 되지만 회사의 위험, 관리 및 장기적인 잠재력을 평가하려면 더 심층적인 조사가 필요합니다.
TIKR 테이크아웃
올바른 종목 선별기를 사용하면 개인 투자 전략에 맞는 저평가된 종목을 찾을 수 있습니다.
TIKR 터미널은 100,000개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 금융 데이터를 제공하므로 포트폴리오에 가장 적합한 주식을 찾고 있다면 TIKR을 사용하고 싶을 것입니다!
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사는 개인이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!
