(NYSE: GS)는 합병 자문, 증권 인수, 시장 전반의 거래, 전 세계 기관 및 개인의 자산 관리로 유명한 글로벌 투자 은행 및 금융 서비스 회사입니다.
이 회사는 오랫동안 월스트리트에서 가장 강력한 기업 중 하나였으며, 최근 주당 약 731달러에 거래되고 시가총액은 약 2,100억 달러에 달합니다. 주가는 자본 시장의 반등, 강력한 거래 활동, 자산 관리 사업의 꾸준한 기여에 힘입어 지난 한 해 동안 46% 이상 급등했습니다.
한때 엘리트 투자 은행으로 잘 알려진 골드만은 투자 은행, 트레이딩, 자산 관리, 소비자 금융 등 전 세계에 걸쳐 다각화된 금융 강자로 발전했습니다. 브랜드, 규모, 수익성을 바탕으로 글로벌 시장에서 가장 영향력 있는 기관 중 하나가 되었습니다.
골드만 지분은 현재 주요 인덱스 펀드와 기관 투자자들에게 집중되어 있으며, 이는 수많은 포트폴리오에서 핵심 보유주로서의 역할을 반영합니다. CEO 데이비드 솔로몬과 다른 최고 경영진과 같은 내부자들이 의미 있는 개인 지분을 보유하고 있지만, 대부분의 주식은 대형 자산운용사, 국부펀드, 장기 기관 보유자들이 보유하고 있습니다.
골드만의 소유주가 누구인지, 내부자들이 어떤 일을 하고 있는지 살펴보면 투자자들은 이러한 강세장 이후 대형주들이 어떻게 포지셔닝을 취하고 있는지 엿볼 수 있습니다.
골드만의 최대 주주는 누구인가요?
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골드만삭스 주식은 글로벌 인덱스 펀드와 기관 포트폴리오의 초석으로서의 역할을 반영하듯 세계 최대 자산운용사들이 지배하고 있습니다. 이 회사들은 회사에서 가장 많은 지분을 보유하고 있어 안정적인 소유권과 장기적인 안정성을 보장합니다.
골드만 최대 주주
- 뱅가드 그룹: 2,890만 주(9.55%), 211억 달러 상당
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 1,950만 주(6.43%), 142억 달러 상당
- 블랙록: 1,500만 주(4.95%), 109억 달러 상당
이 세 사람은 함께 골드만 주식의 20% 이상을 보유하고 있습니다. 이들의 포지션은 대부분 지수 중심이기 때문에 단기적인 시장 변동에 관계없이 GS 주식에 대한 수요가 꾸준합니다.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 알리스카 인베스트먼트 그룹이 골드만삭스 지분을 317%까지 늘린 공격적인 행보입니다. 이 회사는 현재 약 1억 1,300만 달러 상당의 주식을 소유하고 있으며, 이는 은행의 전망에 대한 신뢰가 커지고 있음을 나타냅니다.
다른 주목할 만한 보유자로는 지오드 캐피탈(2.20%), 피셔 인베스트먼트(2.16%), JP 모건 자산운용(1.71%) 등이 있습니다. 라이벌인 모건 스탠리도 1.24%를 보유하고 있어 경쟁사들도 노출을 원하는 독특한 양상을 보이고 있습니다.
골드만은 인덱스 펀드에 깊숙이 편입되어 있어 글로벌 포트폴리오에서 안정적이고 장기적인 핵심 보유 종목으로 자리잡고 있습니다. 이러한 수준의 패시브 보유는 가격 지지력을 제공할 뿐만 아니라 주식이 광범위한 시장 추세를 대체로 추종한다는 의미이기도 합니다.
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골드만의 최근 내부자 거래
대부분의 대형 금융회사와 마찬가지로 골드만의 내부자 활동은 경영진의 자신감의 신호로 면밀히 주시되고 있습니다. 최근 양식 4를 제출한 자료에 따르면 올여름 몇몇 임원들이 보유 지분을 정리한 것으로 나타났습니다.
내부자 거래
- 데니스 콜먼(CFO): 7월에 724~728달러에 7,400주 이상을 매각했습니다.
- 존 로저스(최고참모): 18,000주 이상, 약 1,300만 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
- David Solomon(CEO): 약 6,600주를 약 $712에 매각했습니다.
이러한 매도는 갑작스러운 움직임이라기보다는 계획된 거래 또는 다각화처럼 보입니다. 중요한 점은 이 기간 동안 주목할 만한 내부자 매수가 없었다는 점입니다.
내부자 매도 자체가 반드시 약세를 의미하는 것은 아니지만, 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 강한 랠리 이후 주가가 상당히 가치 있다고 보고 있다는 신호일 수 있습니다.
투자자들은 단기 상승에 대한 자신감을 반영할 수 있는 매수세로 심리가 전환되는지 향후 신고서를 주시할 필요가 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
골드만삭스의 주주층은 장기 패시브 투자자와 주식 랠리 이후 포지션을 조정하는 액티브 매니저로 뚜렷하게 나뉘어 있습니다. 이러한 혼합은 인덱스 펀드 소유로 인한 안정성을 제공하는 반면, 액티브 흐름은 변화하는 시장 전망을 반영합니다.
주요 내용
- 기관의 안정성: 뱅가드, 스테이트 스트리트, 블랙록이 골드먼의 소유권을 보유하고 있습니다. 이들의 수동적인 자금 유입은 꾸준한 수요와 장기적인 지원을 제공합니다.
- 적극적인 운용사 분산: 캐피탈 월드와 JP 모건과 같은 일부 운용사는 지분을 축소한 반면, 노르웨지스 은행은 지분을 늘렸습니다. 이는 펀드별로 전략이 다양하여 합의된 견해가 없음을 시사합니다.
- 신중한 내부자: 경영진은 대부분 주식을 매도했는데, 이는 분산 투자 또는 일상적인 거래처럼 보입니다. 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 주식을 보유하는 데는 익숙하지만 공격적으로 추가하지는 않는다는 것을 의미할 수 있습니다.
골드만은 여전히 안정적이고 기관의 지원을 받는 주식입니다. 대규모 패시브 자금이 변동성 완화에 도움이 되지만 내부자 매도 및 기관의 혼조세로 볼 때 단기 상승 여력은 경영진의 확신 매수보다는 실적 모멘텀과 시장 상황에 더 크게 좌우될 가능성이 높습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
