미국 투자자의 경우 국내 시장을 벗어나면 국내에서는 찾을 수 없는 기업과 기회를 발견할 수 있습니다. 유럽의 명품 브랜드, 아시아의 거대 기술 기업, 신흥 시장의 빠르게 성장하는 기업 등 해외 주식은 포트폴리오를 다양화하고 확장할 수 있는 방법을 제공합니다.
해외 노출을 추가하면 위험 분산에도 도움이 될 수 있습니다. 미국 경제가 둔화되면 다른 지역의 실적이 개선되어 수익률이 더 좋아질 수 있습니다. 또한 글로벌 투자를 통해 환율 변화를 활용하고 미국 기업이 아닌 기업이 지배하는 산업에 투자할 수 있습니다.
가장 좋은 점은? 해외 주식 거래가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. ADR, ETF, 심지어 최신 브로커를 통해 해외 거래소에 직접 접속하는 방법까지 다양한 방법으로 참여할 수 있습니다. 다음은 기본 사항을 이해하고, 옵션을 탐색하고, TIKR로 모든 것을 추적하는 데 도움이 되는 5가지 단계입니다.
1단계: 해외 투자 옵션 파악하기
해외 주식을 매수하는 방법에는 여러 가지가 있으며, 각 방법에는 간편성, 비용, 접근성 측면에서 장단점이 있습니다.
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- 미국예탁증서(ADR): ADR은 외국 기업의 주식을 나타내는 미국 상장 증권으로, 도요타, 네슬레, 알리바바와 같은 글로벌 기업을 쉽게 구매할 수 있습니다. 달러로 거래되고 미국 시스템을 통해 결제되며 미국 주식과 동일한 공시가 제공되는 경우가 많기 때문에 조사 및 보고가 간편합니다. 많은 투자자에게 ADR은 글로벌 투자의 첫 번째이자 가장 편리한 단계입니다.
TIKR 팁: 미국 달러로 표시된 밸류에이션과 애널리스트 예측을 보려면 TIKR에서 ADR 티커를 검색하세요. - 글로벌 ETF 및 뮤추얼 펀드: iShares MSCI EAFE(유럽, 호주, 극동) 또는 신흥시장 펀드와 같은 ETF는 수십 개의 해외 기업에 대한 패키지형 노출을 제공합니다. 여러 종목에 위험을 분산하는 데 도움이 되므로 한 지역에 투자하고 싶지만 어떤 기업을 골라야 할지 잘 모르겠다면 유용합니다. 뮤추얼 펀드는 전문적인 관리가 추가되지만 ETF보다 수수료가 높은 경우가 많습니다.
- 해외 거래소에서 직접 주식 거래: 일부 브로커는 런던증권거래소 또는 도쿄증권거래소와 같은 거래소에서 직접 거래를 허용합니다. 이렇게 하면 ADR을 발행하지 않는 회사에 접근할 수 있지만 통화 변환이 필요하고 때로는 추가 서류 작업이 필요합니다. 또한 직접 소유하려면 해외 거래 시간 및 결제 프로세스를 이해해야 합니다.
- 장외거래(OTC) 상장: 많은 해외 기업이 장외 시장을 통해 미국에서 거래합니다. 잘 알려지지 않은 기업에 접근할 수 있지만 유동성이 낮은 경우가 많고 매도 호가 스프레드가 더 넓어 거래 비용이 더 많이 들 수 있습니다. 또한 보고 빈도가 낮을 수 있으므로 구매 전 조사가 필수적입니다.
이러한 옵션을 비교 검토하여 ADR 또는 ETF로 간단하게 시작할지, 아니면 해외 직접 거래로 진출할지 결정할 수 있습니다. 사용 가능한 수단을 파악했다면 다음 단계는 해외 주식을 추가하면 포트폴리오를 강화할 수 있는 이유를 이해하는 것입니다.
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2단계: 해외 주식을 고려해야 하는 이유
해외 노출을 추가하면 다양성뿐만 아니라 포트폴리오를 더욱 강력하고 균형 있게 만들 수 있습니다.
- 서로 다른 경제 주기: 경제는 동시에 상승과 하락을 반복하지 않습니다. 예를 들어 미국이 둔화되고 있을 때 아시아나 라틴 아메리카는 여전히 성장하고 있어 수익률의 균형을 맞출 수 있습니다. 이러한 동기화되지 않은 동작은 전반적인 성과를 원활하게 하는 데 도움이 됩니다.
- 다각화: 미국 시장은 강력하지만 주기적입니다. 다른 지역의 주식을 보유하면 여러 국가에 위험을 분산하고 미국 실적에만 의존하는 것을 줄일 수 있습니다. 이는 국내 시장의 실적이 저조할 때 포트폴리오를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 독특한 성장 스토리: 해외 시장에는 미국이 지배하지 않는 산업을 선도하는 기업들이 있습니다. 예를 들면 반도체 분야의 삼성, 칩 제조 장비 분야의 ASML, 전자상거래 분야의 MercadoLibre 등이 있습니다. 이러한 주식은 투자자에게 전 세계의 다양한 혁신 허브에 대한 노출을 제공합니다.
- 통화 노출: 달러 강세는 수익을 감소시킬 수 있지만, 달러 약세는 수익을 높일 수 있습니다. 글로벌 통화가 모두 함께 움직이지 않기 때문에 투자자에게는 또 다른 분산 효과가 있습니다.
TIKR 팁: TIKR의 지역별 ETF를 S&P 500과 비교하면 글로벌 시장이 어떻게 다르게 움직이는지 확인할 수 있습니다.
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이러한 힘으로 인해 해외 시장은 미국 주식에 대한 매력적인 보완책이 될 수 있습니다. 이점을 아는 것도 중요하지만, 다음 단계는 개별 글로벌 기업을 선택할 때 무엇을 살펴봐야 하는지 파악하는 것입니다.
3단계: 해외 주식에서 살펴봐야 할 사항
해외에서 강소 기업을 선정하는 기준은 미국과 비슷하지만 몇 가지 추가 요소가 중요합니다.
- 유동성: 대형 글로벌 기업은 쉽게 거래되는 경우가 많지만 소규모 장외 상장사는 그렇지 않을 수 있습니다. 유동성이 낮으면 공정한 가격에 포지션에 진입하거나 청산하기 어려울 수 있으므로 투자할 곳을 선택할 때 이 요소를 고려해야 합니다.
- 기업 투명성: 모든 시장에 엄격한 보고 기준이 있는 것은 아니므로 거버넌스가 중요합니다. 일관된 공시, 감사를 받은 재무 정보, 강력한 투자자 커뮤니케이션을 갖춘 기업을 찾아보세요. 이는 예상치 못한 결과를 줄이고 보고된 결과에 대한 신뢰를 높이는 데 도움이 됩니다.
- 국가 및 통화 위험: 정치적 변화, 인플레이션 급등, 불안정한 정부로 인해 일부 지역에서는 변동성이 발생할 수 있습니다. 환율 변동은 예측 불가능성을 더할 수 있습니다. 경제적, 정치적 배경을 이해하면 투자자가 주식의 실제 위험을 측정하는 데 도움이 됩니다.
- 업계 리더십: 반도체 분야의 TSMC나 명품 분야의 LVMH와 같은 기업은 해당 산업을 지배하고 있습니다. 시장 선도 기업은 가격 결정력, 글로벌 영향력, 회복력을 갖춘 경향이 있어 해외 투자에서 더 안전한 베팅을 할 수 있습니다.
TIKR 팁: TIKR의 피어 비교 도구를 사용하여 글로벌 리더를 미국 경쟁업체와 벤치마킹하세요. - 배당금: 특히 유럽에 있는 많은 외국 기업은 배당금 지급 이력이 탄탄합니다. 이러한 배당은 환율 변동성을 상쇄하고 안정적인 수입을 제공하므로 장기 투자자에게 매력적입니다.
이러한 요소에 주의를 기울이면 자신의 위험 감내 능력과 장기 전략에 적합한 해외 투자를 찾을 수 있습니다. 기준을 정의했다면 다음 단계는 실제로 어떻게 시작할지 결정하는 것입니다.
4단계: 국제 거래 시작하기
움직일 준비가 되었다면 다음과 같은 실용적인 방법으로 시작할 수 있습니다.
- 글로벌 액세스가 가능한 브로커를 선택하세요: 인터랙티브 브로커와 같은 일부 브로커는 해외 시장에 직접 접근할 수 있습니다. 이렇게 하면 ADR이나 ETF를 통해서는 거래할 수 없는 다양한 기업에 투자할 수 있습니다. 추가 세금 서류에 대비하고 해외 거래 일정을 모니터링하세요.
TIKR 팁: TIKR에서 펀드 프로필을 추적하여 매수하기 전에 보유 종목과 지역별 노출도를 검토하세요. - 소규모로 시작하기: 해외 투자에는 환율 변동과 다양한 결제 규칙 등 고유한 변수가 있습니다. 소규모 포지션으로 시작하면 규모를 늘리기 전에 비용, 타이밍, 변동성이 어떻게 작용하는지에 익숙해질 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 메커니즘을 익히는 동안 위험을 줄여줍니다.
- ADR로 시작하세요: ADR은 가장 간단한 진입점입니다. 미국 거래소에서 미국 달러로 거래되며 익숙한 보고 기준이 적용됩니다. 초보자에게는 해외 진출의 복잡성을 대부분 제거하면서도 전 세계에 노출될 수 있는 기회를 제공합니다.
- 글로벌 ETF를 사용하세요: ETF는 지역 또는 테마에 걸쳐 국제적인 노출을 얻을 수 있는 유지 관리가 적은 방법을 제공합니다. 비용 효율적이고 널리 이용 가능하며 단일 기업 위험을 줄일 수 있습니다. 글로벌 투자가 처음이라면 개별 주식을 탐색하는 동안 기초적인 역할을 할 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 각각 간단한 ADR부터 고급 직접 거래까지 글로벌 시장에 진출할 수 있는 다양한 경로를 제공합니다. 이러한 도구를 염두에 두고 마지막 단계는 모든 것을 체계적이고 실행 가능한 상태로 유지하기 위해 TIKR을 사용하는 방법을 배우는 것입니다.
5단계: TIKR을 사용하여 글로벌 주식 추적 및 조사하기
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해외 주식을 조사하고 모니터링하는 일은 부담스러울 수 있지만, TIKR을 사용하면 쉽게 관리할 수 있습니다.
- 글로벌 뉴스를 팔로우하세요: TIKR의 뉴스 탭을 사용하여 규제 업데이트, 지정학적 이벤트 및 회사 발표를 실시간으로 모니터링하세요. 최신 정보를 파악하면 글로벌 헤드라인이 내 포지션에 영향을 미칠 때 더 빠르게 대응할 수 있습니다.
- ADR과 직접 주식을 모두 검색하세요: 뉴욕에 있는 알리바바의 ADR을 분석하든 홍콩에 있는 주요 상장을 분석하든, TIKR은 두 가지 모두에 대한 데이터를 제공합니다. 이러한 유연성을 통해 포트폴리오에 가장 적합한 버전을 결정할 수 있습니다.
- 지역 또는 섹터 관심 목록 만들기: 지역 또는 테마별로 포트폴리오를 구성하세요. 예를 들어, ‘유럽 산업’ 목록이나 ‘아시아 기술’ 목록을 만들어 카테고리 전반의 성과와 성장률을 비교하세요.
- 통화 효과 추적: TIKR의 차트 오버레이를 사용하면 주식 성과와 통화 움직임을 함께 볼 수 있습니다. 이를 통해 비즈니스 실적 또는 환율 변동이 수익률에 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다.
- 애널리스트 예측을 검토하세요: TIKR의 컨센서스 매출 및 주당순이익 추정치를 통해 글로벌 기업에 대한 기대치를 쉽게 파악할 수 있습니다. 이는 애널리스트 커버리지가 얇은 시장에서 특히 유용합니다.
- TIKR 팁: TIKR에서 ‘국제’ 관심 목록을 만들어 전 세계 보유 자산을 함께 모니터링하세요.
TIKR의 기능을 사용하여 성과, 밸류에이션, 글로벌 뉴스를 추적하면 해외 시장을 탐색할 때 유리한 고지를 점할 수 있습니다. 이러한 구조를 갖추면 미국 국경을 넘어선 포트폴리오를 구축하고 관리할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다.
간편해진 해외 주식 거래
미국 투자자들은 그 어느 때보다 해외 주식에 쉽게 접근할 수 있습니다. ADR로 시작하든, 광범위한 노출을 위해 ETF를 추가하든, 해외 거래소에서 직접 거래하든, 글로벌 투자는 포트폴리오를 다양화하고 고유한 기회를 추가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
처음부터 올인할 필요는 없으며, 작은 것부터 시작하여 메커니즘을 익히는 것이 현명한 방법입니다. TIKR을 사용하면 리서치를 한곳에 보관하고, 여러 시장의 동종 업체를 비교하고, 재무와 헤드라인을 모두 파악할 수 있습니다. 제대로만 하면 해외 투자는 전체 전략의 자연스러운 확장이 될 수 있습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
