몽고DB(NASDAQ: MDB)는 2026 회계연도 2분기 실적 보고서를 발표하며 투자자들이 원하는 모든 항목을 충족하는 실적을 발표했습니다. 이 회사는 매출과 수익에서 예상을 뛰어넘는 실적을 달성하고 연간 전망을 상향 조정했으며, 클라우드 데이터베이스 플랫폼인 Atlas가 AI 도입으로 확장 가능한 데이터 인프라에 대한 새로운 수요가 증가하고 있는 시점에 성장을 가속화하고 있음을 보여주었습니다.
월스트리트가 주식 개장을 간절히 기다리면서 주가가 30% 이상 급등하고 있습니다.
“2026 회계연도 전체에 대한 매출 및 영업이익률 가이던스를 상향 조정합니다. 이러한 결과는 MongoDB가 지속적이고 효율적인 성장을 주도하면서 AI 애플리케이션 개발의 다음 물결을 포착할 수 있는 유리한 위치에 있다는 것을 다시 한 번 입증합니다.” – Dev Ittycheria, CEO
몽고DB의 주가가 폭발적인 분기 실적 이후 급등하고 있는 세 가지 이유는 다음과 같습니다.
1. Atlas의 성장이 가속화되고 있으며… 그 촉매제는 AI입니다.
MongoDB의 완전 관리형 클라우드 데이터베이스인 Atlas는 성장 스토리의 중심입니다. 2분기에 Atlas 매출은 전년 동기 대비 29% 증가하여 1분기의 26% 성장에서 더욱 가속화되었으며, 현재 MongoDB 전체 매출의 74%를 차지하고 있습니다. 이러한 성장에 힘입어 총 매출은 전년 대비 24% 증가한 5억 9,140만 달러로 회사의 가이던스 범위를 훨씬 상회했습니다.
고객 도입도 순조롭게 진행되고 있습니다. 2분기에 2,800개, 상반기에 5,000개 이상의 신규 고객을 추가하여 총 고객 기반이 6만 명에 육박하게 되었습니다. 이러한 신규 고객 중 다수는 비정형 데이터, 벡터 검색, 임베딩을 대규모로 처리할 수 있는 MongoDB의 기능에 의존하는 AI 기반 애플리케이션을 구축하고 있습니다.
경영진은 몇 가지 사례 연구를 강조했습니다: 도이치텔레콤은 현재 3천만 고객을 위한 미션 크리티컬 워크로드를 Atlas에서 실행하고 있으며, Agibank는 Postgres에서 마이그레이션하여 90% 낮은 비용으로 5배 향상된 성능을 달성했고, 한 선도적인 전기차 회사는 수십억 개의 벡터가 필요한 자율 주행 기능을 지원하기 위해 MongoDB를 선택했습니다. 이러한 사례는 Atlas가 AI 시대의 기반 레이어가 되고 있는 이유를 잘 보여줍니다.
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2. 수익성 및 가이드가 급격히 상승하고 있습니다.
몽고DB는 높은 성장과 절제된 실행의 균형을 맞출 수 있음을 증명하고 있습니다. 2분기에 비일반회계기준 영업 이익은 8,680만 달러로 작년보다 400베이시스포인트 증가한 15%의 마진을 기록했습니다. 잉여 현금 흐름은 6,990만 달러로 1년 전 마이너스 400만 달러에 비해 플러스로 전환되었습니다.
이러한 수익성 덕분에 경영진은 월가의 기대치를 훨씬 뛰어넘는 가이던스를 제시할 수 있었습니다:
- FY26 매출 증가: 23억 4천만~23억 6천만 달러(이전 22억 9천만 달러에서 23억 6천만 달러로)
- 26 회계연도 주당 순이익 3.64달러에서 3.73달러로 인상(3.10달러에서 3.64달러)
- 영업 이익 전망 3억2100만~3억3100만 달러로 상향 조정
CFO Mike Berry는 Atlas의 모멘텀과 보다 절제된 비용 배분을 강력한 마진 확대의 원인으로 꼽았습니다.
3. AI 데이터베이스 전쟁에서의 경쟁 우위
MongoDB는 올인원 시스템을 제공함으로써 Snowflake나 Databricks와 같은 대형 경쟁업체와 차별화되고 있습니다. 많은 기업이 데이터를 처리하고 AI 애플리케이션을 실행하기 위해 여러 가지 도구를 함께 사용해야 하는 반면, MongoDB는 이러한 기능을 단일 패키지로 제공합니다.
이는 기업의 시간과 비용을 모두 절약할 수 있다는 점에서 중요합니다. 움직이는 부품이 적다는 것은 비용 절감, 복잡성 감소, 혁신의 가속화를 의미합니다. 투자자들에게는 빠르게 성장하는 시장에서, 특히 AI 지원 기술에 대한 수요가 계속 급증하는 상황에서 MongoDB가 강력하고 지속적인 우위를 점하고 있다는 신호입니다.
TIKR 테이크아웃
몽고DB의 최신 실적은 성장 가속화, 수익 확대, AI 분야의 경쟁 우위를 강조합니다. 빠르게 성장하는 클라우드 비즈니스, 더 나은 재무 관리, 경쟁사 대비 확실한 우위 등이 결합되어 투자자들이 실적 발표 후 주가가 급등한 이유를 설명해 줍니다.
또한, 최근 몇몇 유명 헤지펀드들이 몽고DB의 지분을 늘리면서 전문 투자자들 사이에서 몽고DB에 대한 확신이 커지고 있습니다. Point72, D.E. Shaw, ValueAct Capital과 같은 회사는 모두 지난 분기에 보유 지분을 늘렸습니다(아래 차트 참조). 이러한 기관의 수요는 실적 발표 후 주가의 강력한 랠리를 뒷받침하는 또 다른 요인입니다.
가이드가 상향 조정되고 고객 채택률이 기록적인 수준으로 높아짐에 따라, 몽고DB는 인공 지능 시대의 성장 동력이자 시장 리더가 될 수 있음을 입증하고 있습니다.
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