주요 요점:
- 맥도날드는 47년 연속 배당 성장, 높은 마진, 일관된 현금 흐름으로 2.4%의 배당 수익률을 제공합니다.
- 이 주식은 TIKR의 가치 평가 모델에 따라 2027년까지 총 30.7%의 수익을 낼 수 있으며, 이는 연간 수익률 11.6%에 해당합니다.
- 성장 동력으로는 해외 진출, 디지털 매출 증가, 향후 수익과 배당금 증가를 뒷받침할 것으로 예상되는 AI 기반 주방 및 로열티 프로그램과 같은 새로운 기술 투자가 있습니다.
맥도날드는 전 세계 40,000개 이상의 레스토랑을 운영하고 있으며, 시장에서 가장 인정받고 탄력적인 브랜드 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
맥도날드의 진정한 강점은 모든 유형의 경제 상황에서 안정적인 수익을 창출하는 능력에 있습니다. 인플레이션, 경기 침체, 글로벌 팬데믹 등 어떤 상황에서도 가격 책정력, 운영 규모, 마진을 보호하는 자본이 적게 드는 프랜차이즈 모델 덕분에 맥도날드는 지속적으로 성장해 왔습니다.
트래픽이 완화되고 소비자의 선택이 다양해지는 가운데서도 맥도날드는 계속해서 경쟁업체를 능가하는 성과를 거두고 있습니다.
배당 투자자에게는 글로벌 규모, 경제 회복력, 주주 친화적인 현금 흐름이 잘 어우러진 드문 기회입니다.
애널리스트들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
현재 맥도날드 주가는 약 299달러에 거래되고 있지만, TIKR의 가치 평가 모델에 따르면 2027년 말에는 약 391달러까지 상승할 수 있습니다.
이는 총 수익률 30.7%, 즉 연간 약 11.6%를 의미합니다. 영업 마진은 48% 가까이 유지될 것으로 예상되며, 매출은 연간 약 4.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
분석가들은 맥도날드의 글로벌 입지, 강력한 디지털 채택률, 인플레이션이 진정되고 소비자 수요가 회복됨에 따라 매출이 개선될 가능성에 고무되어 있습니다.
TIKR로 60초 이내에 모든 주식의 가치를 평가하세요(무료) >>>
배당 수익률은 역사적 평균 수준이지만 여전히 매력적입니다.
맥도날드는 2.4%의 선도 배당 수익률을 제공하며, 이는 과거 5년 평균인 2.3%에 근접한 수준입니다.
낮은 수익률은 시간이 지남에 따라 주식의 강력한 가격 성과를 반영한 것이지 배당금 증가가 부족해서가 아닙니다. 이 회사는 꾸준히 배당금을 인상해 왔으며, 2025년 연간 배당금은 주당 약 7.16달러가 될 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 수익 증가, 건전한 마진, 글로벌 프랜차이즈 모델의 강력한 현금 흐름에 힘입어 배당금이 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 디지털 판매, 배달, 해외 진출의 성장은 향후 몇 년간 배당금 증가를 뒷받침할 것입니다.
수익률 자체는 눈에 띄지 않을 수 있지만, 맥도날드의 일관성과 장기적인 실적은 배당에 집중하는 투자자에게 신뢰할 수 있는 선택지입니다.
오늘 맥도날드보다 더 좋은 배당주를 찾아보세요. (무료) >>>
배당금 안전성과 성장 여력 유지
맥도날드는 2025 회계연도에 주당 12.28달러의 수익을 올리고 7.16달러의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 배당률은 58%로 배당과 재투자 간의 균형 잡힌 접근 방식을 유지한다는 회사의 기존 목표에 무난히 부합하는 수준입니다.
애널리스트들은 2027년까지 맥도날드의 수익이 주당 14.37달러로 증가하고 배당금이 8.33달러로 인상될 것으로 예상하며, 이는 연간 주당 순이익과 배당금 성장률 약 7%를 반영한 것으로 배당률은 58%로 그대로 유지될 것으로 전망하고 있습니다.
수익 성장은 새로운 레스토랑 개점, 메뉴 혁신, 해외 실적 강화에 힘입어 이루어질 것으로 예상됩니다. 분석가들은 또한 디지털 및 배달 확장이 마진 증가와 현금 흐름 개선에 도움이 될 것으로 예상합니다.
기술은 맥도날드의 성장 전략에서 핵심적인 역할을 합니다. 2027년까지 로열티 프로그램을 2억 5천만 명의 사용자로 확대하고, ‘레디 온 어라이벌’을 통해 모바일 주문 픽업을 강화하며, AI 기반 주방 시스템을 구현하여 속도와 효율성을 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
최근 발표된 구글 클라우드와의 파트너십은 엣지 컴퓨팅과 데이터 분석을 매장에 직접 도입함으로써 이러한 노력을 가속화할 것으로 기대됩니다.
맥도날드는 47년 연속 배당금을 인상해 왔으며, 이는 맥도날드의 현금 흐름이 얼마나 견고하고 신뢰할 수 있는지를 보여주는 증거입니다. 탄탄한 펀더멘털과 효율적인 프랜차이즈 모델을 갖춘 맥도날드는 주주들에게 지속적으로 보상을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
맥도날드의 전체 성장 전망 및 애널리스트 추정치를 확인하세요. (무료) >>>
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
여기를 클릭하여 TIKR에 가입하고 저평가된 5가지 컴파운더에 대한 전체 보고서를 무료로 받아보세요.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하는지 확인 하여 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 사용하기 쉬운 올인원 플랫폼으로5분 만에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록… 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
