팔란티르 주식에 대한 주요 통계 :
- 지난 12개월 동안의 가격 변동: 437%
- 현재 주가: $124
- 52주 최고가: $125
- 애널리스트 목표가: $87
무슨 일이 있었나요?
시가총액 2,930억 달러의 팔란티어(PLTR)는 지난 12개월 동안 400%에 가까운 수익률을 기록했습니다. 이 기술 주식은 2020년 말에 상장되었으며 이후 투자자들에게 1,200% 이상의 수익을 안겨주었습니다.
그렇다면 향후 5년 동안에도 이와 같은 수익을 계속 제공할 수 있을까요?
팔란티어의 매출은 2020년 11억 달러에서 2024년 28억 6,000만 달러로 증가했습니다. 이 기술 주식은 지난 2월 월스트리트 예상치를 뛰어넘는 4분기 실적을 발표한 후 단 한 번의 거래 세션에서 24% 이상 상승했습니다.
팔란티어는 또한 1분기 매출이 8억 5,800만 달러에서 8억 6,200만 달러(컨센서스 추정치 7억 9,900만 달러 초과), 2025년 전체 매출이 37억 4,000만 달러에서 37억 6,000만 달러(애널리스트 추정치 35억 2,000만 달러 초과)로 예상하는 강력한 전방 가이던스를 제시했습니다.
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특히 인상적인 것은 미국 상업 매출이 64% 성장한 반면, 미국 정부 매출은 전년 대비 45% 증가한 3억 4,300만 달러를 기록했다는 점입니다.
시장이 우리에게 말하는 것
애플, 테슬라, 엔비디아 등 다른 대형 기술주들이 2025년에 어려움을 겪고 있는 반면, PLTR 주식은 계속해서 급등하고 있습니다.
이러한 성과는 현재의 거시경제 및 정치 환경에서 팔란티르의 독보적인 입지에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
특히 트럼프 행정부가 정부 효율성에 초점을 맞추고 컨설팅 계약에서 상용 소프트웨어 공급업체로 전환한 것도 팔란티어에 도움이 되었습니다.
팔란티어 주가가 계속 상승할 수 있을까요?
2020년에 팔란티어가 5년 만에 1,200% 이상의 수익률을 달성할 것이라는 사실을 알았다면 올인하는 것이 합리적 선택이었을 것입니다.
하지만 뒤늦은 후회는 언제나 20/20입니다. 이제 진짜 문제는 다음 단계는 무엇인가요? 팔란티어는 이 모멘텀을 계속 유지할 수 있을까요?
현재 주가는 순이익 대비 약 225배, 순익 대비 77배에 거래되고 있습니다. 분석가들은 향후 3년 동안 매출이 매년 약 30%씩 성장하고 수익은 매년 50% 가까이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이를 원근법으로 설명하면 다음과 같습니다:
- Tesla(TSLA)는 향후 3년간 예상되는 연간 매출 및 수익 성장률 약 15%에 대해 선물 수익의 약 9배, 선물 이익의 약 135배에 거래되고 있습니다.
- NVIDIA(NVDA)는 향후 3년간 예상되는 연간 매출 및 수익 성장률의 약 60%에 해당하는 주가수익비율 14배, 주가순이익비율 26배에 거래되고 있습니다.
- 스노우플레이크(SNOW)는 향후 3년간 예상 연간 매출 약 25%, 예상 연간 수익 성장률 약 17%에 대해 주가수익비율 약 12배, 주가순이익 144배에 거래되고 있습니다.
우량 기업은 종종 예상 주당순이익 성장률의 약 2배에 달하는 주가수익비율을 정당화합니다. 따라서 팔란티어의 연간 수익 성장률 50%는 100배의 주가수익비율을 쉽게 지지할 수 있습니다. 하지만 현재 주가가 수익의 225배인 상황에서 주식을 매수한다면 팔란티어의 주가는 이미 많은 미래 성공 가능성을 내포하고 있습니다.
팔란티어는 계속해서 더 나은 성과를 낼 수 있지만, 가격이 상승함에 따라 위험/보상을 정당화하기가 더 어려워집니다.
현재 월스트리트 애널리스트들은 팔란티어의 주당 평균 목표 주가를 87달러로 잡고 있으며, 이는 현재 주가가 현재 거래되는 가격보다 약 30% 하락할 수 있음을 시사합니다.
팔란티어는 항상 과대평가되어 있지 않았나요?
“애널리스트들은 팔란티어가 작년에 400%의 수익을 냈고, 고평가되었다고 생각했는데, 왜 이렇게 생각했을까요?”라고 생각할 수 있습니다. 왜 지금 들어야 할까요?”
특히 단기적으로 주식이 어떻게 될지는 아무도 모릅니다. 팔란티어는 향후 5년 동안 시장을 능가할 가능성이 매우 높습니다.
하지만 한 가지 명심해야 할 점은 아무리 실적이 좋은 주식이라도 너무 비싸게 매수하면 수년간 실적이 저조할 수 있다는 것입니다.
예를 들어, 테슬라는 지난 3년 동안 마이너스 수익률을 기록했습니다. 물론 현재 테슬라의 비즈니스는 약간의 압박에 직면해 있지만, 투자자가 주식에 지나치게 많은 금액을 지불하면 손실이 나는 기업을 인수하는 것만큼이나 나쁠 수 있다는 것을 보여줍니다.
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