주요 요점:
- 원메인은 8.2%의 선도 배당 수익률을 제공하며, 애널리스트들은 주당 순이익이 연간 25% 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 배당금은 2025년 약 69%의 배당률로 잘 보장되고 있으며, 2027년에는 50% 미만으로 개선될 것으로 예상됩니다.
- 애널리스트들은 현재 목표 주가를 기준으로 약 15%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
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원메인은 미국에서 가장 큰 개인 대출 제공업체 중 하나로, 전통적인 은행 신용을 이용하기 어려운 비우량 대출자에게 서비스를 제공합니다.
빠르게 성장하는 기술 기업은 아니지만, 원메인은 신뢰할 수 있는 배당주가 되었습니다. 꾸준한 잉여 현금 흐름, 높은 배당 수익률, 일관된 주주 수익률로 안정적인 수익률과 탄탄한 상승 여력을 원하는 장기 투자자에게 강력한 배당 플레이로 자리매김하고 있습니다.
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원메인 홀딩스 주식에 가장 큰 영향을 미친 요인은 다음과 같습니다:
- 금리 상승: 금리 상승으로 인해 고객의 차입 비용이 증가하고 신용 손실이 약간 증가하여 수익에 약간의 압박이 발생했습니다.
- 신용 정상화: 몇 년 동안 비정상적으로 낮은 연체율을 보였던 신용 지표가 이제 팬데믹 이전 수준으로 회복되고 있습니다. 이는 장기적으로는 건전한 현상이지만 단기적으로는 변동성이 커졌습니다.
- 신중한 투자 심리: 월스트리트는 저신용 대출자를 대상으로 하는 소비자 금융 주식에 대해 주저하고 있습니다. 원메인은 수익성이 높고 보수적인 대출을 유지하고 있지만, 이 부문은 투자자들의 선호를 받지 못하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 애널리스트들은 원메인의 펀더멘털에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이 회사는 계속해서 강력한 잉여 현금 흐름을 창출하고 주주에게 자본을 환원하며 비즈니스가 예상하는 수익 성장 수준에 비해 배당 수익률이 놀라울 정도로 높습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 15% 상승 여력이 있다고 생각합니다.
월스트리트 애널리스트들은 현재 원메인의 평균 목표 주가를 주당 59달러로 잡고 있으며, 이는 현재 주당 51달러에서 약 15%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
이는 그 자체로는 큰 상승 여력이 없어 보일 수 있지만, 원메인의 8.2% 배당 수익률과 결합하면 총 수익 잠재력은 훨씬 더 매력적입니다.
배당에 초점을 맞춘 투자자에게는 수익률과 가치의 조합이 OMF를 매력적인 옵션으로 만듭니다.
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1: 배당 수익률
원메인은 현재 약 8.2%의 후행 배당 수익률을 제공합니다. 이 수익률은 주식의 5년 평균 수익률보다 낮지만, 수익이 크게 증가할 것으로 예상되어 원메인은 매력적입니다.
원메인은 또한 정기적인 자사주 매입을 통해 주주들에게 자본을 환원하고 있습니다. 지난 3년 동안 4억 달러 이상의 주식을 환매하며 주주 환원에 대한 강력한 의지를 드러냈습니다.
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2: 배당금 안전
원메인은2025년 예상 주당순이익 6.11달러, 주당 배당금 4.21달러를 기준으로 약 69%의 배당성향을 보일 것으로 예상됩니다.
이는 대부분의 기업이 일반적으로 목표로 하는 것보다 높은 수준이지만, 꾸준한 수익과 탄탄한 현금 흐름을 자랑하는 대출업체로서는 여전히 감당할 수 있는 수준입니다. 분석가들은 향후 몇 년간 주당 순이익이 꾸준히 증가하여 2027년에는 주당 10달러 이상이 될 것으로 예상하고 있으며, 배당금은 약 4.68달러로 점진적으로 상승할 것으로 전망하고 있습니다.
이렇게 되면 배당금 지급률이 50% 미만으로 낮아져 원메인은 비즈니스에 더 유연하게 투자하면서도 배당금을 유지할 수 있게 됩니다. 탄탄한 잉여 현금 흐름과 안정적인 배당의 역사로 인해 배당금은 현재로서는 안전해 보입니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
원메인의 배당금 증가율은 지난 5년간 고르지 않았습니다. 배당금은 2019년 주당 3.00달러에서 2021년 9.55달러로 올랐지만, 2022년에는 3.80달러로 인하되었습니다.
그 이후로 연평균 3%의 성장률로 완만하게 성장하고 있으며, 분석가들은 향후에도 추가 인하 없이 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 주당순이익은 향후 3년간 연평균 28.3%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상되어 배당금을 계속 인상할 수 있는 여지가 충분합니다.
분석가들은 연간 약 4.3%의 배당금 증가를 예상하고 있으며, 이는 총 수익률을 높이는 동시에 원메인의 배당금 지급률을 점진적으로 개선할 수 있습니다. 이는 이미 고수익을 내고 있는 배당주치고는 양호한 수준입니다.
TIKR 테이크아웃
원메인은 전통적인 성장주는 아니지만 견조한 수익, 배당률 개선, 장기적인 상승 여력을 모두 갖춘 보기 드문 고수익 기회입니다.
8%가 넘는 배당 수익률과 14%의 주가 상승을 예상하는 애널리스트의 목표치를 고려할 때, 이 주식은 높은 총수익을 원하는 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
