Introducing Valuation Models! 
주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델은 2년 후 테트라 테크놀로지스(TTI) 주식을 주당 6달러로 평가합니다.
- 이는 현재 가격인 주당 3.17달러에서 89% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- 페니 주식은 향후 3년 동안 주당순이익이 300% 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
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테트라 테크놀로지스(TTI)는 심해 완결 유체 부문에서의 호조와 담수화 기술의 성장에 힘입어 3,230만 달러의 조정 EBITDA와 20.5%의 인상적인 마진으로 기록적인 1분기 실적을 달성했습니다.
오늘날 TETRA는 전통적인 에너지 서비스와 혁신적인 수처리 솔루션의 교차점에서 입지를 다지고 있습니다.
현재 주당 약 3. 17달러에 거래되고 있는 테트라는 회복세에 있는 해양 시추 시장과 석유 및 가스 산업을 재편할 수 있는 혁신적인 수처리 기술을 모두 접하고자 하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
2분 밸류에이션 모델을 사용하여 TTI 주식이 현저히 저평가된 이유를 살펴 보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는지.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
테트라 테크놀로지스 주식이 저평가된 이유
예측
애널리스트의 추정에 따르면 TETRA는 향후 3년 동안 견고한 주당 순이익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익은 2024년 0.17달러에서 2027년 0.69달러로 306%나 급증할 것으로 예상됩니다.
페니 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도될 가능성이 높습니다:
- 심해 복구: 1분기에 24개의 프로젝트가 완료되어 전년의 15개에 비해 해양 심해 작업이 60% 증가했습니다.
- 혁신적인 물 기술: EOG Resources와의 파트너십을 통해 생산된 물 담수화를 위한 TETRA Oasis TDS의 상업적 출시.
- 에너지 저장 성장: 제조 확장에 따라 브롬화 아연 전해질에 대한 Eos Energy와의 전략적 공급업체 관계.
- 아칸소 브롬 프로젝트: 연간 5천만 달러 이상의 잉여 현금 흐름을 목표로 하는 국내 브롬 생산 시설의 자체 자금 개발.
밸류에이션의 경우, 2027년까지 TTI의 주당순이익이 0.60달러에 달할 것으로 예상합니다.
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페니 주식은 지금 저평가되어 있나요?
TERTA 주식은 밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 3년 평균 주가수익비율인 12.6배를 상회하는 약 15배의 선행 수익에 거래되고 있습니다.
고성장 수처리 및 에너지 저장 시장에서 새롭게 부상하고 있는 회사의 입지와 해양 시추 사이클의 회복세를 고려할 때, 10배의 주가수익비율 배수는 실행 위험을 고려한 보수적인 밸류에이션으로 보입니다.
테트라 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $0.60
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 10배
예상 정규화 주당순이익($0.60) * 선물 주가수익비율(10배) = 예상 주가($6)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 TTI 주가는 주당 6달러입니다.
현재 주당 약 3.17달러에 거래되고 있는 페니 주식은 향후 2년간 89% 또는 연간 38%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
페니 주식은 광범위한 시장의 연평균 수익률이 약 10%라는 점을 고려할 때 주주들에게 큰 이익을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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테트라 주식의 평균 애널리스트 목표주가는 얼마입니까?
애널리스트들은 TETRA의 혁신 스토리에 대해 점점 더 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 컨센서스 목표 주가는 주당 약 5.63달러로, 애널리스트들은 현재 수준에서 약 77%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 TETRA의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 실행 위험: 여러 혁신 프로젝트는 성공적인 구현과 고객 채택을 필요로 합니다.
- 유가 민감성: 핵심 완제품 유체 사업은 여전히 해양 시추 활동과 원자재 가격에 연동되어 있습니다.
- 기술 경쟁: 수처리 및 에너지 저장 시장은 대형 업체와의 경쟁이 치열해지고 있습니다.
- 자본 요구 사항: 성장 이니셔티브에는 지속적인 투자가 필요하지만, 경영진이 자체적으로 자금을 조달할 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
테트라 테크놀로지스는 전통적인 에너지 서비스와 획기적인 기술의 교차점에서 특별한 투자 기회를 제공합니다.
페니 주식의 엄청난 잠재적 상승 여력은 여러 성장 촉매제, 강력한 예상 수익 성장, 회사의 새로운 전망에 비해 매력적인 밸류에이션에 의해 주도되고 있습니다.
실행 리스크는 존재하지만, TETRA의 강력한 잉여 현금 흐름 창출, 숙련된 경영진, 핵심 기술 분야의 선점 이점은 장기적인 가치 창출을 위한 탄탄한 기반을 제공합니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
