주요 요점:
- 필립스 66은 3.7%의 선도 배당 수익률을 제공하며, 경영진은 계속해서 배당금을 늘리고 자사주를 매입할 것으로 예상됩니다.
- 2026년에는 수익이 100% 이상 증가하여 보다 정상적인 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다.
- 애널리스트들은 현재 목표 주가를 기준으로 약 4%의 상승 여력이 있으며, 배당 수익률이 총 수익률을 높여줄 것으로 보고 있습니다.
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배당 투자자들이 항상 에너지 섹터를 찾는 것은 아니지만, 필립스 66(PSX)은 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
이 주식은 3.7%의 선도 배당 수익률과 꾸준한 환매를 제공하며, 애널리스트들은 2026년에 수익이 크게 반등할 것으로 예상하고 있습니다.
단기적인 상승 여력은 제한적일 수 있지만, 배당금은 총 수익률을 높이는 데 도움이 되며, 주주에 대한 회사의 장기적인 노력으로 주목해야 할 주식입니다.
PSX 주가가 2024년 고점 대비 20% 하락한 이유는 무엇인가요?
필립스 66은 2024년 초 주당 160달러에 거래되었지만 이후 주당 124달러까지 하락했습니다. 주가가 하락한 이유는 다음과 같습니다:
- 정제 마진이 정상화되었습니다: 코로나19 이후 급등했던 크랙 스프레드(원유 가격과 원유를 정제해 만든 석유 제품 가격의 차이)가 사라졌습니다. 투자자들은 이제 앞으로 더 완만한 정제 이익을 기대합니다.
- 화학 부문 약세: 회사의 화학 합작사인 CP Chem은 폴리에틸렌 가격 하락으로 어려움을 겪고 있으며, 이는 부문 수익에 압박을 가하고 있습니다.
- 낮은 가동률: 최근 몇 분기 동안 필립스 66의 정유 공장 중 일부가 가동 중단 또는 가동률 저하를 경험하여 생산량이 제한되고 단기 수익 잠재력이 감소했습니다.
최근의 역풍에도 불구하고 향후 몇 년 동안 정제 마진이 반등할 가능성이 높기 때문에 필립스 66은 여전히 장기적으로 견고한 투자가 될 수 있습니다.
애널리스트들은 거의 4%의 상승 여력을 보고 있습니다(배당금 제외).
필립스 66 주식은 주당 126달러에 거래되고 있으며, 월스트리트 애널리스트들의 평균 18개월 목표 주가는 주당 130달러입니다.
이는 주가에 약 4%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 이는 현재 상승 여력이 크지 않지만 주식의 배당 수익률 3.7%를 고려하면 총 수익 잠재력은 약간 더 높습니다.
주가가 계속 하락한다면 필립스 66은 장기적으로 매우 흥미로운 기회가 될 수 있습니다.
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1: 배당 수익률
필립스 66은 현재 약 3.7%의 선도 배당 수익률을 제공합니다.
지난 5년 동안 PSX의 배당 수익률은 최저 2.5%에서 코로나로 인한 최고 8.2%까지 다양했으며, 장기 평균은 약 4.3%였습니다.
이는 현재 수익률이 5년 평균보다 약간 낮은 수준으로, 배당 수익률 관점에서 볼 때 주가가 여전히 합리적일 수 있음을 시사합니다.
경영진은 정제 마진이 정상화되는 가운데에도 지속적으로 잉여현금흐름을 창출할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 표명하며 배당금을 계속 인상하고 있습니다.
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2: 배당금 안전
2025년에 필립스 66은 주당 정상화 주당 순이익이 4.82달러, 주당 배당금은 4.50달러를 지급할 것으로 예상됩니다. 이는 이 주식의 2025년 배당성향이 약 93%로 위험할 정도로 높다는 것을 의미합니다. 저희는 수익의 70% 미만을 배당금으로 지급하는 주식을 선호합니다.
그러나 2026년에는 주당 순이익이 9.84달러로 반등할 것으로 예상되므로 분석가들은 회사가 향후 배당금 지급을 쉽게 감당할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
필립스 66의 순부채 대 EBITDA 비율은 4.5배로 다소 높지만(3배 이하를 선호합니다), 2026년 이후에도 수익이 증가할 것으로 예상되므로 사업에 재투자하고 주식을 매입하며 배당을 계속 늘릴 수 있는 충분한 재무적 유연성을 확보할 수 있을 것입니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
필립스 66은 수익이 감소한 시기에도 배당금을 계속 인상해 왔습니다. 2023년에는 수익이 16% 감소했지만 배당금은 여전히 10% 증가했습니다. 2024년에는 수익이 60% 이상 감소했지만 배당금은 7% 더 올랐습니다.
분석가들은 2026년에 수익이 두 배 이상 증가하고 2027년에는 18% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 배당금 증가율은 향후 3년간 연평균 약 3%가 될 것으로 예상됩니다.
이러한 일관된 추세는 수익 변동성에도 불구하고 주주에게 보상을 제공하겠다는 필립스 66의 약속을 강조합니다. 수익이 의미 있게 회복될 것으로 예상되는 만큼 향후 몇 년 동안 배당금을 계속 인상할 여지가 충분합니다.
TIKR 테이크아웃
필립스 66은 상대적으로 높은 배당 수익률과 자사주 매입에 대한 강력한 의지를 가지고 있으며 2026년에 수익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
장기 배당 포트폴리오를 구축하는 투자자라면 필립스 66 주식을 관심 종목 목록에 추가하고 하락장에서 매수할 가치가 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
