重要なポイント
- マクドナルドの配当利回りは2.4%で、47年連続の増配、高い利益率、一貫したキャッシュフローに支えられている。
- TIKRのバリュエーション・モデルに基づけば、2027年までに30.7%のトータル・リターンが期待でき、これは年率11.6%のリターンとなる。
- 成長の原動力には、国際的な事業拡大、デジタル販売の増加、AIを活用したキッチンやロイヤルティプログラムのような新しい技術投資などがあり、これらは将来の収益と増配を支えるものと期待される。
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マクドナルドは世界中で40,000以上のレストランを運営し、市場で最も認知され、回復力のあるブランドの一つであり続けている。
マクドナルドの真の強みは、あらゆる経済状況下で安定した収益を上げる能力にある。インフレであろうと、不況であろうと、世界的な大流行であろうと、同社は価格決定力、経営規模、利幅を守る資本の軽いフランチャイズ・モデルのおかげで成長を続けてきた。
交通量が減少し、消費者の選択眼が厳しくなっても、マクドナルドは同業他社を凌駕し続けている。
配当投資家にとっては、世界的規模、経済的回復力、株主に優しいキャッシュフローを兼ね備えた稀有な企業である。
アナリストは今日の株価は過小評価されていると考えている
マクドナルド株は現在299ドル前後で取引されているが、TIKRの評価モデルによれば、2027年末には391ドル程度まで上昇する可能性がある。
これは30.7％、年率約11.6％の総リターンを意味する。営業利益率は48％近くを維持し、売上高は年率4.5％程度の成長が見込まれる。
アナリストは、マクドナルドのグローバルな事業展開、強力なデジタル導入、インフレが冷え込み消費者需要が回復するにつれて売上が改善する可能性があることを評価している。
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配当利回りは過去の平均程度だが、依然として魅力的
マクドナルドの予想配当利回りは2.4%で、5年間の過去平均2.3%に近い。
この控えめな利回りは、配当の伸び悩みではなく、長期にわたる株価の好調さを反映している。同社は着実に配当金を引き上げており、2025年の年間配当金は1株当たり約7.16ドルになると予想されている。
アナリストは、利益の増加、健全なマージン、グローバル・フランチャイズ・モデルによる強力なキャッシュフローに支えられ、増配が続くと予想している。デジタル販売、デリバリー、国際展開の成長が、今後の増配を支えるだろう。
利回りだけでは目立たないかもしれないが、マクドナルドの一貫性と長期的な実績は、配当重視の投資家にとって頼もしい選択肢となっている。
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配当は引き続き安全で、成長余地もある
マクドナルドは2025年度に1株当たり12.28ドルの利益と7.16ドルの配当を予想しており、配当性向は58％と健全で、配当と再投資のバランスの取れたアプローチを維持するという同社の過去の目標の範囲内にある。
アナリストは、マクドナルドが2027年までに1株当たり利益を14.37ドルに伸ばし、配当を8.33ドルに引き上げると予想している。
新規出店、メニューの革新、国際的な業績の強化により、収益成長が見込まれる。またアナリストらは、デジタル化とデリバリーの拡大が利益率の増加とキャッシュフローの増加に貢献すると予想している。
テクノロジーはマクドナルドの成長戦略において中心的な役割を果たしている。同社は2027年までにロイヤリティ・プログラムを2億5,000万ユーザーに拡大し、「Ready on Arrival」によるモバイル注文受け取りを強化し、AIを活用した厨房システムを導入してスピードと効率を向上させることを目指している。
最近発表されたグーグル・クラウドとの提携は、エッジ・コンピューティングとデータ分析を店舗に直接導入することで、こうした取り組みを加速させるものと期待されている。
マクドナルドは47年連続で増配しており、これは同社のキャッシュフローがいかに永続的で信頼できるものであるかを証明している。強力なファンダメンタルズと効率的なフランチャイズ・モデルにより、同社は株主に報い続けることができそうだ。
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