UBER株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス:-3.7%
- 52週レンジ:68ドルから102ドル
- バリュエーションモデルの目標株価：92ドル
- 予想上昇率:2.7年間で23.5
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何が起きたのか？
ウーバー (UBER)の株価は、投資家が同社の成長する自律走行車戦略に注目したため、今週下落した。ロイターは、ウーバーがルーシッドの11.5％の受動的株式を開示したと報じた。これは、ルーシッドがウーバーのロボットタクシー計画の一部であり、ロボットタクシーがライドヘイリングの経済を長期的に再編成する可能性があるためだ。
この動きは、ウーバーがデリバリー・ヒーローの株式4.5％を約2億7,000万ユーロで追加購入することで合意した後にも起こった。デリバリー・ヒーローはヨーロッパのフードデリバリー会社で、この買収によりウーバーは主要な国際デリバリー・プラットフォームの大株主となる。ロイターは、取引後の株式の評価額は6億ドル以上と報じている。
同時に、ウーバーの中核事業は好調を維持している。2025年第4四半期、旅行件数は前年同期比22％増、総予約件数は22％増、調整後EBITDAは35％増となった。これは、このプラットフォームが乗車と配達の両方でまだ拡大していることを示しているが、投資家は現在、将来のキャッシュフローが自律移動への投資にどれだけ向かうかについて議論している。
ウーバーを取り巻く論調は複雑だ。同社は利益を上げ、強力なキャッシュフローを生み出し、新たな成長分野に進出している。しかし、最近の株価の低迷は、投資家が今後より積極的に購入する前に、ロボットタクシーへの支出や短期的な収益についてより明確な情報を求めていることを示唆している。
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UBER株は割安か？
28年12月31日までに実現したバリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR):15
- 営業利益率10.7%
- 出口PER倍率：22.5倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を92ドルと見積もり、現在の株価から合計23.5％のアップサイドと、今後2.7年間の年率8.2％のリターンを意味する。
このリターン・プロフィールは合理的だが、割安とは言えない。ウーバーの平均目標株価は103.46ドルで、現在の株価を上回っている。しかし、バリュエーション・モデルの年率8.2％のリターンは、多くの投資家が目標とする10％の水準を下回っている。
Uberのビジネスの質は大幅に改善した。LTM売上高は520億ドル、売上総利益率は38.5%、EBIT利益率は10.7%に達した。これらの数字は、ウーバーがコスト重視の成長から、より収益性の高い市場モデルへと移行したことを示している。
株価は、フリー・キャッシュフローに対して向こう12ヵ月間の利益が22.5倍、向こう12ヵ月間の時価総額が14.7倍で取引されている。ウーバーが2桁成長を続けるなら、これらの倍率は厳しいものではない。しかし、モビリティ、デリバリー、自律走行車のすべてに投資が必要なため、継続的な経営規律が求められる。
今後のUBER 今後の株価は？
次の重要なカタリストは、5月6日の第1四半期決算だ。投資家は、総予約数、トリップ数、調整後EBITDA、フリーキャッシュフローに注目するだろう。これらの指標は、Uberがプラットフォームの利益を維持しながらユーザーを増やしているかどうかを示す。
自律走行車は、より大きな戦略的触媒である。ウーバーとエヌビディアは、2028年までに28都市でL4ソフトウェア駆動のロボットタクシーを発売 する計画を発表した。L4とは、決められたエリア内を人間の制御なしに自動運転できる車両を意味し、最終的にはドライバーのコストを削減できる可能性がある。
デリバリーの拡大も成長の原動力だ。UberのDelivery Heroへの出資は、国際的なフードデリバリー戦略を支えている。これらの市場が拡大すれば、Uber EatsはUberがすべての市場をゼロから構築することなく、総予約数を増やすことができる。
資本配分は、投資家が株式をどのように評価するかを決定する。UberはLTMフリーキャッシュフローで98億ドルを稼ぎ出しており、投資、自社株買い、バランスシート強化の余力がある。ロボットタクシーへの投資が利幅を圧迫することなく成長を生み出せば、ウーバー株は今後再び勢いを取り戻す可能性がある。
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