テイクツー株式の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス +0.01%
- 52週レンジ: $188.6 to $264.8
- 現在の株価: $
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何が起きたのか？
グランド・セフト・オート』や『NBA 2K』を手がけるゲームパブリッシャー、テイクツー（TTWO）は2月3日、通期の純売上高見通しを66億5000万ドルから67億ドルに引き上げ、2025年5月の当初見通しから18％増、7億2500万ドルの増加となり、株価は211.50ドルとなった。
2026年度第3四半期の売上高は17億6,000万ドルで、ガイダンスの上限を1億6,000万ドル以上上回った。これは、予測可能な高収益を生み出すゲーム内課金の経常的な消費者支出に牽引されたもので、NBA 2K、GTAオンライン、モバイルタイトル全体で8％の予想に対して23％急増した。
テイクツーが2022年に買収したジンガのモバイルパズルゲーム「トゥーンブラスト」は、前年同期比43％増となり、生涯純予約額で30億ドルを突破した。
ストラウス・ゼルニック会長兼最高経営責任者（CEO）は、2026年第3四半期決算説明会で、「今年発売されるWWEや、もちろんNBA 2K、そして最も注目すべきはGTA VIなど、来年への期待に胸を躍らせている」と述べ、11月19日のGTA VI発売日に直接結びつけ、ロックスターのマーケティングを2026年夏に開始することを明らかにした。
GTA VIは11月19日発売、WWE 2K26は3月13日発売、営業キャッシュフローのガイダンスは2億5,000万ドルから4億5,000万ドルに引き上げられ、2027会計年度から2029会計年度までの3年間のパイプラインは5月の決算説明会で発表される予定で、テイクツーは2027会計年度に記録的な純売上高になると経営陣が予想していることに向けて準備を進めている。
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TTWO株に対するウォール街の見方
2月3日にガイダンスが66.5億ドルから67.0億ドルに引き上げられたことは、2.25億本のGTA Vを販売したオープンワールドフランチャイズであるGTA VIが11月19日に出荷される前に、収益エンジンがすでに加速していることを裏付けている。
売上高は、2025年度の56.5億ドルから2026年度には66.9億ドルに急増し、2027年度には92.3億ドルに急増すると予測されている。
これは、GTA VIのマネタイズが、すでにネット予約の78%を占める利益率の高い消費者支出を生み出し、既存の収益基盤に上乗せされるためです。
28人のアナリストのうち、買い24人、アウトパフォーム2人、ホールド1人、売り1人で、平均目標株価276.81ドルに収束している。
アナリストのレンジは165ドルから300ドルで、下限はGTA VIの11月19日以降の遅延リスクを反映し、上限は現在予想されている2027年度のEPS倍増を反映している。
評価モデルは何を言っていますか？
TIKRのミッドケース・モデルの目標株価は376.37ドルで、売上高年平均成長率12.5%、純利益率が現在の9.6%から2028年度までに19%に回復することを前提に、年率15.2%のIRRで4.1年間のトータルリターンが78%になるとしている。この2つの前提はすでに達成されている：EBITDAマージンは、2025年度の13.4%から、GTA VIの利益率の高い経常収益が拡大する2027年度には21%になると予測される。
2027年度のEPS予想7.79ドルに対し、TTWOの市場価格は211.50ドルであり、EPS成長率103.6%にもかかわらず、株価は来年の利益の約27倍で取引されていることになる。
営業キャッシュフローは、GTA VIが出荷される前のサイクル半ばの2億5,000万ドルから4億5,000万ドルに引き上げられ、スーパーサイクルに入る収益基盤が、EPS 2.81ドルの2024年度の谷が示唆したよりも構造的に強固であることを証明しています。
Toon Blastが生涯純予約で30億ドルを突破し、モバイルが過去最高の直接消費者向け四半期を達成したことは、ロックスター以外の46%の収益が独立して化合物であることを確認し、TIKRモデルにおける単一タイトルの集中リスクを軽減する。
GTA VIが11月19日を過ぎると、2027年度のEPS成長率103.6%の見込みがなくなり、売上高のステップが66.9億ドルから92.3億ドルに崩れ、TIKRモデルの純利益率回復の前提が直接崩れる。
2026年5月の第4四半期決算説明会では、2029年度までの3年間のパイプラインと並んで、2027年度の最初の公式ガイダンスが発表され、最初の純予約の数字が、376ドルが保守的か伸張的かを確認する唯一の数字となる。
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