ストライカー株の主要統計
- 過去1か月間のストライカー株価変動: -20%
- 9月8日時点の$SYK株価: $276
- 52週高値: $393
- $SYK株価目標値: $383
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何が起きたのか？
ストライカー（SYK）株は圧力を受け、過去1年間で30%下落し、現在はほぼ52週安値で取引されています。
この医療機器メーカーは9月8日のウェルズ・ファーゴ・ヘルスケア・カンファレンスで最新情報を提供しましたが、経営陣は投資家を安心させようと試みたものの、メッセージは複雑なものでした。
同社は2026年通期の有機成長率の業績見通しを、8.3%から9.3%、中間値8.8%で据え置きました。
しかし、CFOのプレストン・ウェルズ氏は、その目標に到達するまでの道のりがより困難になっていることを認めました。事業の2つの部分が最も問題を引き起こしています。
1つ目は末梢血管部門です。ストライカーは、製造を混乱させた以前のサイバーインシデントの影響に対処し続けています。
同部門の供給問題は、第2四半期と第3四半期の両方で成長率を70～80ベーシスポイント押し下げ、経営陣は現在、同じ逆風が第4四半期にも続くと見込んでいます。
問題は需要ではなく、供給です。ストライカーは、新規顧客を開拓するどころか、主要顧客に完全に製品を供給するのに十分な量をまだ製造できていません。
これは、同社がこの分野でシェアを一部失っていることを意味します。これらは多くの場合、医師がすぐに手元に製品を必要とする緊急処置だからです。
2つ目は、関節置換が予想以上に軟調であること、特にヨーロッパでの股関節手術です。
ウェルズ氏は、資金調達の圧力、ストライキ、海外でのより広範な経済的圧力を指摘しました。
米国では、減速はより通常の夏の季節性のように見え、7月と8月には患者と外科医が休暇を取っていました。
良い面では、ストライカーの資本財事業と外傷・四肢部門の両方が好調に推移しています。
資本財の受注は堅調に続き、同社のPangeaプラットフォームを含む外傷製品は、市場全体よりも速い成長を続けています。
これらの強い分野が、弱い分野を相殺するのに役立っています。
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市場がストライカー株について伝えていること
株価の下落にもかかわらず、InvestingProの分析によると、ストライカー株は現在の価格で割安であり、同プラットフォームで最も割安な企業の一つに位置付けられています。
これは注目すべき乖離です。市場は、サプライチェーンと整形外科需要の軟調さに関する実質的な短期的な不確実性を織り込んでいますが、一部のアナリストは、同社の長期的な製品パイプラインを考慮すると、この売りが行き過ぎていると見ています。
経営陣はそのパイプラインに自信を置いています。Makoロボット手術、新しいMako RPSシステム、そしてAVS買収による血管内リトトリプシーへの参入はすべて、供給問題が解決されれば2027年により強い業績が期待される理由として挙げられています。
来年結果が発表される予定の大規模な臨床試験「PEERLESS II」も、末梢血管市場全体の成長に役立つ可能性があります。
しかし今のところ、ストライカー株は、実質的な短期的な実行上の問題と、基盤となるビジネスは健全だと主張するリーダーシップチームの間に挟まれた企業を反映しています。
投資家は、ストライカーが第3四半期の業績を報告し、より完全なデータで業績見通しを更新する際に、より明確な状況を把握できるでしょう。
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