Shake Shack株価の主な統計データ
- Shake Shack株のYTD価格変化：-14
- 5月現在の$SHAK株価。8:$70
- 52週高値：145ドル
- SHAKの株価目標: 105ドル
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何が起きたのか？
シェイク・シャック（SHAK）株は木曜日、同社が期待外れの第1四半期を報告した後、30％近く下落し、残酷な打撃を受けた。
このハンバーガー・チェーンは、1株当たりではウォール街の予想14セントを大きく下回る収支だった。売上高は3億6700万ドルで、アナリストが予想していた3億7200万ドルをも下回った。
ロブ・リンチ最高経営責任者（CEO）は2つの主な原因を指摘した。
- 第一に、冬の嵐で足元が悪くなり、既存店売上高の伸びを約240bp押し下げたこと。
- 第二に、同社は当四半期に17店舗を新規出店したが、これは当初見込んでいた12～14店舗を大幅に上回るものであった。
- この出店ペースの加速により、開店前のコストが急増し、EBITDAを圧迫した。
牛肉コストも高止まりしているが、リンチ氏は価格が1年前ほど急速に上昇しているわけではないと指摘した。
その上、中東で紛争が続いているため、シェイク・シャックのライセンス店舗は混乱している。
一時的な閉店や営業時間の短縮に直面した店舗もあり、観光客の低迷は、人通りの多いスポットに打撃を与えている。
シェイクシャックの通期EBITDAガイダンスは2億3,000万ドルから2億4,500万ドルのレンジに拡大。売上高ガイダンスは16億ドルから17億ドルで据え置き。
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SHAK株について市場が伝えていること
売りは急だが、投資家は過剰反応かもしれないとStifelは考えている。同社はこの下落を受けて、シェイク・シャック株をホールドからバイに格上げし、目標株価を105ドルから85ドルに引き下げた。この新しい目標株価は、木曜日の終値から約23％の上昇を意味する。
シェイク・シャック株を買うべき理由はいくつかある。既存店売上高は1.4％のトラフィック増を含め、四半期で4.6％増加した。
これは3四半期連続のトラフィック増であり、今日の慎重な消費者環境では達成は容易ではない。
レストランレベルの利益率も前年同期比で50ベーシスポイント拡大し、21.2％となった。
リンチ氏はまた、第2四半期に向けた勢いの兆しが早くも見られると指摘した。5月初旬にベビーバックリブサンドイッチを発売した後、同社は最初の週に8％の売上高と5％のトラフィック増を記録した。
6月にはワールドカップが開催され、シェイク・シャックが得意とするいくつかの都市部で試合が行われるため、さらに勢いが増す可能性がある。
同社はまた、新しいロイヤルティプラットフォームとデジタルアプリに投資しており、ダウンロード数はすでに前年比で35％以上伸びている。
デジタル・チャンネルの顧客は、平均的な顧客よりも来店頻度が高く、年間消費額も多い。
それでもリスクは残る。牛肉のコストはまだ高い。中東情勢は不透明だ。また、同社はテクノロジーとマーケティングに多額の費用を投じており、G&Aは前年比1300万ドル増となっている。
しかし、長期的な成長ストーリーを信じる投資家にとって、シェイク・シャックの株価は今、かつてない水準で取引されている。
2026年には60～65店舗の新規出店が計画されており、長期的には直営店1,500店舗を目標としていることから、成長の道筋は本物だ。
目先のノイズが薄れるかどうかは、ファンダメンタルズが維持されるかどうかよりも重要ではない。
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