RTXの主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス:-4.2%
- 52週レンジ:$124 to $215
- バリュエーション・モデルの目標株価：210ドル
- 予想上昇率:2.7年間で21.4
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何が起きたか？
RTXコーポレーション (RTX)は、好調な第1四半期を報告したにもかかわらず、今週下落した。同社は2026年の調整後の売上高とEPSの見通しを上方修正したが、それでも株価は下落した。これは、投資家がバリュエーションやコスト、どれだけ良いニュースがすでに織り込まれているかを再考していることを示唆している。
RTXの第1四半期の売上高は9％増の221億ドル、調整後EPSは21％増の1.78ドルだった。経営陣はまた、調整後の売上高ガイダンスを925億ドルから935億ドルに引き上げた。クリス・カリオ最高経営責任者（CEO）によると、この四半期は3つのセグメントすべてにおいて業績が好調で、受注残も増加した。
RTXは民間航空宇宙および防衛分野で事業を展開している。コリンズ・エアロスペースは航空機システムを供給し、プラット＆ホイットニーはジェットエンジンを製造し、レイセオンはミサイルと防衛システムを製造している。このミックスにより、RTXは航空会社のメンテナンス需要や政府の防衛支出にさらされている。
今回の引き下げは、コストとバリュエーションに対する警戒感を反映したものだろう。RTXは、レイセオンがパトリオット、GEM-T、海軍軍需の恩恵を受けたとしても、コリンズとプラット・アンド・ホイットニーの関税圧力に言及した。今後の株価は、RTXが好調な受注残を利益率の拡大につなげられるかどうかにかかっていると思われる。
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RTXの株価は割安？
12/31/28までに実現したバリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR):6.4
- 営業利益率12.9%
- 出口PER倍率：25.1倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を210ドルと見積もっており、現在の株価から合計21.4%のアップサイドと、今後2.7年間の年率7.5%のリターンを示唆している。
RTXは、現在の株価ではそれほど割安には見えない。年率リターンは10％を下回っているため、株価は魅力的というより公正に評価されているように見える。投資家は、爆発的な成長よりも、安定性、バックログの可視性、防衛需要に対価を支払っている。
バリュエーションは、中程度の収益成長とより良いマージンによって決まる。RTXの売上高は904億ドルで、営業利益率は12.0%である。この改善には、より高い防衛需要、アフターマーケットの成長、生産性の向上が必要だろう。
バランスシートも重要だ。RTXの純負債は321億ドル、EBITDAの2.0倍であるため、キャッシュフローは配当、負債削減、投資を支えなければならない。85億ドルのフリー・キャッシュフローは同社に柔軟性を与えるが、コスト圧力が高止まりした場合、評価の上値は限定的となる可能性がある。
今後のRTX 今後の株価は？
防衛需要が当面の最大の原動力だ。レイセオンの第1四半期の売上高は、パトリオットやGEM-Tなどの陸上・航空防衛システムによって10％増加した。これらのシステムは、各国政府がミサイル在庫を補充し、防空を強化しているため重要だ。
プラット・アンド・ホイットニーも重要な触媒である。同部門の売上高は、商用アフターマーケットの売上高が19％増加したことにより、11％増加した。エンジンは耐用年数を通じて部品、修理、メンテナンスが必要であるため、アフターマーケットの売上は重要である。
最近の契約獲得も見通しを支えている。プラット・アンド・ホイットニーは、F-35エンジンのロット18と19向けに66億ドルのF135生産契約を獲得した。同社は、F-35の需要に対応するため、生産とサプライチェーン全体に投資を行っていると述べた。
次の重要イベントは4月30日のRTX年次総会。投資家は、関税、防衛予算、航空会社のメンテナンス需要、プラット・アンド・ホイットニーのGTF検査プログラムの進捗状況にも注目する。RTXが2710億ドルの受注残を達成しながらマージンを守ることができれば、センチメントは改善する可能性がある。
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