ナイキ株の主要統計データ
- 過去6か月間のナイキ株価変動: -34%
- 9月10日時点の$NKE株価: $37
- 52週高値: $77
- $NKE株価目標値: $50
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何が起きたのか？
ナイキ（NKE）株は、モルガン・スタンレーがアンダーウェイト評価と31ドルの株価目標値でカバレッジを再開した後、12年ぶりの安値圏で取引されています。
株価は36.62ドルで終値をつけ、その日は約2%下落し、過去6か月間で34%下落しました。
モルガン・スタンレーの弱気な見解は、業績予想に基づいています。同社は、市場がナイキの1株当たり利益（EPS）がどれだけ下方修正される可能性があるか、およびさらなるバリュエーション圧縮のリスクを過小評価していると考えています。
具体的には、モルガン・スタンレーは、2027年度下半期の利益が現在ウォールストリートが予想している水準をミッド・シングル・ディジット（中一桁）で下回り、2028年度から2030年度の利益がコンセンサス平均を約15%下回るとモデル化しています。
これらの低い予想の主な要因は、収益、特に中国市場に対するより慎重な見方です。モルガン・スタンレーは、ほとんどのアナリストが現在織り込んでいるよりも回復が遅れると予想しています。
約18倍の2年後決算ベースの株価収益率（P/E）で、同社は、ナイキ株がその新しい成長軌道と、ますます細分化され競争が激化しているスポーツウェア市場に比べて依然として割高に見えると主張しています。
モルガン・スタンレーは、中国市場の弱さが早ければ次の四半期決算報告で現れる可能性があり、ナイキの11月の投資家デイも、より広範な期待値がリセットされる可能性のあるもう一つの節目になると指摘しました。
同社の31ドルの株価目標値は、割引キャッシュフロー（DCF）モデルに基づいており、約17倍の2028年度利益に相当します。これは、現在ナイキ株が取引されている水準よりわずかに低い倍率です。
ウォールストリートの全員がこの見解に同意しているわけではありません。
BMOキャピタルも、ライフスタイル需要の減速と中国流通網の再構築を理由に、アンダーパフォーム評価と30ドルの目標値でカバレッジを開始しました。
しかし、UBSは48ドルの目標値でニュートラル評価を維持しており、マイナス要因がすでに織り込まれているかどうかは不明だと述べています。
一方、RBCキャピタルは、CEOのエリオット・ヒル氏との面談後、セクター・パフォーム評価と45ドルの目標値を維持し、経営陣の説明はバランスが取れていたと述べました。
別件では、ナイキの株主は最近、同社の気候目標と排出量目標に関するさらなる開示を義務付ける提案に反対票を投じ、混在するニュースが続く中で新たなデータポイントを追加しました。
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市場がナイキ株について伝えていること
モルガン・スタンレーとBMOの弱気な30〜31ドルレンジから、UBSのより楽観的な48ドルまでのアナリストの株価目標値の幅は、ナイキ株の今後についてウォールストリートがどれだけ意見が分かれているかを示しています。
この種の意見の相違は通常、転換点にある銘柄を示しており、次の数四半期のデータが通常以上に重要になることを意味します。
現時点では、ナイキ株が52週安値圏にあることは、中国の回復スケジュールと、競争の激しいスポーツウェア市場におけるマージン圧力に対する実際の懸念を反映しています。
投資家は、強気派と弱気派のどちらの見解が優勢になり始めるかの兆候を求めて、次の決算報告と11月の投資家デイを注視するでしょう。
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