2026年9月時点でのMonolithic Power Systems株の主なポイント
- 1年間の上昇: Monolithic Power Systems (MPWR) 株は過去1年間で54%上昇し、2026年8月31日時点で$824から$1,268に上昇しました。
- 決算発表による上昇: 2026年第2四半期の売上高は記録的な$980.6百万ドルに達し、前年同期比47.6%増となりました。また、第3四半期の業績見通しは$1.14B-$1.16Bと、市場予想の$981.9百万ドルを上回り、翌取引日には株価が約10%上昇しました。
- アナリストの見解: アナリストのレーティングは、買い推奨12、アウトパフォーム3、中立1、アンダーパフォーム1で、平均目標株価は$1,843と現在の株価から45%上方に位置しています。
- モデルによる上昇余地: TIKRの中間ケース評価モデルは、MPWRの2030年12月時点での価値を$2,549と見積もっており、101%の総リターンと年率17.5%のリターンを意味します。
Monolithic Power Systems株が過去1年で54%上昇した理由
Monolithic Power Systems (MPWR) 株は過去1年間で54%上昇し、2026年8月31日に$1,268で取引を終えました（1年前は$824）。この上昇は一直線ではありませんでした。株価は2月から6月にかけてほぼ倍増した後、6月30日の四半期末終値$1,382から現在の水準まで下落しました。これは、強力なAIパワーチップのストーリーであっても、その過程で再評価されることを示す一例です。
最も明確な上昇要因は、7月30日に発表された2026年第2四半期決算にあります。売上高は記録的な$980.6百万ドルに達し、前期比22%増、前年同期比48%増となり、アナリスト予想の$902.5百万ドルを上回りました。調整後1株当たり利益(EPS)は$6.50で、予想の$5.87を上回りました。AIサーバーとデータセンターの電源をカバーする「エンタープライズ・データ」部門の売上高は前期比45%増加しました。同社はまた、第3四半期の売上高見通しを$1.14B-$1.16Bと発表し、市場コンセンサスである$981.9百万ドルを大きく上回ったため、翌取引日には株価が9.7%上昇しました。
CFOのTony Balow氏は第2四半期決算説明会で、この成長をAIインフラ構築に直接結び付け、CPUの電力消費量が「エンタープライズ・データ部門における成長ドライバーの一つ」であり、「エージェントAIがさらなるCPUの成長を促進する限り、それは我々にとって引き続き追い風となるだろう」とアナリストに説明しました。経営陣はまた、受注残高比率(book-to-bill)が1を上回り、チャネル在庫が低水準であることを明らかにし、需要が再在庫ではなく受注主導であることを示しました。
取締役会はこの自信を資本政策で裏付けました。7月に自社株買いプログラムに$500百万ドルを追加し、総枠を$10億ドルに引き上げました。記録的な受注、市場予想を16%上回る業績見通し、そして拡大する自社株買い枠の間で、Monolithic Power Systems株の54%という1年間の上昇は、単なる勢いというよりも、AIインフラ支出が同社の受注に与えている影響に市場が追いついた結果と見ることができます。
Monolithic Power Systems株の目標株価は、株価よりも速く上昇を続けている
アナリストは現在、Monolithic Power Systems株について買い推奨12、アウトパフォーム3、中立1、アンダーパフォーム1のレーティングを維持しており、平均目標株価は終値$1,268に対して$1,843と、45%の乖離があります。
現在のスナップショットと同様に、トレンドも重要です。平均目標株価は2025年6月の$763から現在の$1,843へと142%上昇しましたが、同じ期間に株価自体は73%上昇しました。アナリストは2025年12月四半期と2026年6月四半期の決算発表後に目標株価を大幅に引き上げ、その都度、目標株価/終値比率は120%以上に押し上げられました。
この比率は現在145%を示しており、これは表示されている6四半期中で最高値です。つまり、株価が6月のピークから落ち着いたにもかかわらず、ストリートはその乖離を広げたことを意味します。カバレッジは一貫して13〜14の範囲で安定しており、これはアナリストがこの銘柄を見限ったり殺到したりする話ではなく、再評価の話です。
株価収益率(P/E)もこの見通しを裏付けています。MPWR株の予想P/Eは1年前に42倍でしたが、2026年6月30日には54倍近くまで上昇し、これは株価のピークと一致していました。8月31日までに、この倍率は40倍に圧縮されました。これは54%の上昇があったにもかかわらず、年初時点よりも割安な水準であり、予想利益の伸びが株価の伸びを上回ったことを意味します。6月のピークからの下落は、需要懸念ではなく、株価収益率の調整だったと言えます。
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TIKRはMonolithic Power Systems株を$2,549と評価、ストリート目標の上昇余地を2倍以上上回る
TIKRの中間ケース・モデルは、Monolithic Power Systemsを2030年12月時点で$2,549と評価しており、現在の株価$1,268から101%の総リターン、または4.3年間で年率17.5%のリターンを意味します。
これは、モデルの目標株価が、すでに買い推奨が多い半導体メーカーに対するストリートの平均目標株価よりも38%上方にあることを意味し、大きな乖離です。モデルの確信は、過去1年の上昇を牽引したのと同じ「エンタープライズ・データ」エンジンに遡ります。売上高が前年同期比47.6%増、第3四半期の業績見通しがコンセンサスを2桁で上回り、経営陣が受注の可視性が単四半期を超えて拡大していると説明している点です。
ストリートがすでに数字に現れているAIパワーサイクルを織り込んでいるのに対し、TIKRのモデルは、同じ軌道がさらに数年続き、複利効果を発揮することを織り込んでいます。
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