2026年9月時点でのマスターカード株の主なポイント
- 3か月間の上昇: マスターカード株は6月初旬以降20%上昇し、579ドルに達した。これは、調整後1株当たり利益（EPS）が市場予想の4.77ドルを上回る5.04ドル、純売上高が前年比12%増となった第2四半期決算の上方修正に支えられた。
- アナリストの見解: マスターカード株について、アナリストは28件の「買い」、9件の「アウトパフォーム」、3件の「中立」を付けている。平均目標株価は671ドルで、現在の株価からわずか16%上となっている。
- モデルによる上昇余地: TIKRの中間ケースモデルでは、マスターカード株は2030年12月までに1,050ドルと評価されており、現在の株価から81%の総リターン、年率15%の上昇を意味する。
- アックマン氏が買い増し: ビル・アックマン氏率いるパーシング・スクエアは8月に新たにマスターカード株を購入した。
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上方修正を伴う好決算で、マスターカード株が3か月で20%上昇した理由
マスターカード（MA）株は6月初旬以降20%上昇し、8月中旬に600ドルを超えた後、9月4日に579ドルで取引を終えた。このペースを年率換算すると109%となるが、マスターカード株がこのペースを維持できるとは誰も予想していない。この動きは、1つの出来事に起因している。それは、7月30日に発表された第2四半期決算で、マスターカードはほぼすべての項目でウォール街の予想を上回った。
調整後1株当たり利益（EPS）は5.04ドルで、アナリストが予想していた4.77ドルを大きく上回った。純売上高は前年比12%増加し、カードネットワークに付加されたセキュリティ、データ、コンサルティング事業である付加価値サービス・ソリューションの売上高は18%増加した。新設された最高ビジネス責任者（CBO）に就任する前の最後の決算説明会で、CFOのサチン・メーラ氏は四半期の好調さを率直に説明した。「第2四半期、マスターカードは予想を上回る業績を達成した。この強力な業績は広範な分野で見られ、上方修正の主な要因は、中東での課題による影響が予想より小さかったこと、我々が市場をリードするベネズエラからの海外支出の増加、そして付加価値サービス・ソリューションに対する強い需要であった。」
この広範な好調さが、単発の上昇ではなく、本格的な上昇相場へとつながった。経営陣はまた、上半期の好調な数字を背景に、年間純売上高の成長率見通しを、低い二桁台の目標範囲の上限に引き上げた。マスターカード株は8月のピークからは下落したものの、その後もその上昇分の大半を維持しており、これは市場が既に実現した四半期だけでなく、上方修正された業績見通しも織り込んでいることを示唆している。
パーシング・スクエアの新たなマスターカード保有は、2つ目の強気材料を追加
今夏、マスターカード株が得た信頼の表明は、決算の上方修正だけではなかった。8月13日、ビル・アックマン氏率いるパーシング・スクエアは、同ファンドがここ数年で最大のポートフォリオ見直しの一環として、Visa、Netflix、S&P Globalへの新規ポジションとともに、マスターカードへの新規保有を開示した。
アックマン氏のファンドは第2四半期に買い付けを開始しており、つまりこのポジションは、決算の上方修正が引き起こした上昇相場の後にではなく、その中で構築されたことになる。アックマン氏は、長期的な投資価値の最大の原動力として企業の利益成長を重視すると述べており、マスターカードの四半期決算は彼に具体的な数字を示す材料を与えた。
この開示は決算発表の2週間後に行われ、マスターカード株は8月の大半を通じて上昇を続け、9月初旬にかけて一部値を戻すまで上昇した。
マスターカードは、わずか8週間の間に上方修正を伴う好決算と新たなパーシング・スクエアの保有という2つの材料を得ました。TIKRで完全な四半期トレンドを無料で確認する →
マスターカード株の目標株価は、株価の上昇に追いつけずに苦戦
マスターカード株をカバーするアナリストは、9月4日現在、28件の「買い」、9件の「アウトパフォーム」、3件の「中立」、1件の「意見なし」を付けている。平均目標株価は671ドルで、579ドルで終値から16%上となっており、3か月前から変化のない37人のアナリストがカバーしている。
この16%のギャップは、夏の動きの歴史と比較すると薄く見える。6月30日、マスターカード株は514ドルで取引を終え、平均目標株価は644ドルで、ギャップは25%だった。その後、株価は9月までに13%上昇したが、平均目標株価は644ドルから671ドルへとわずか4%しか動かなかった。評価の内訳もほとんど変化していない。「買い」は29件から28件に減少し、「アウトパフォーム」は8件から9件に増加した。アナリストはマスターカード株に対して否定的になったわけではないが、彼らの株価分析は市場の動きを先導するというより、後追いになっている。
TIKRのモデルは、マスターカード株を2030年までに1,050ドルと評価
TIKRの中間ケースモデルでは、マスターカード株は2030年12月までに1,050ドルと評価されており、現在の579ドルから4.3年間で81%の総リターン、年率15%の上昇を意味する。
この目標株価は、ストリートの平均目標株価671ドルを大きく上回っているが、同時に、アナリストが通常目標株価に織り込む12か月という期間に対し、4年以上というより長い時間軸を設定している。また、今年の20%の上昇をゴールではなく、頭金として扱っている。
このギャップを埋める根拠は、すでに数字に表れている2つの成長エンジンに通じている。それは、二桁成長を続ける決済ネットワークと、中核事業よりも速いペースで複利成長を続ける付加価値サービス事業であり、この組み合わせが第2四半期を単なる予想通りではなく、上方修正の四半期へと変えた。
マスターカード株が6月以降13%上昇したにもかかわらず、ストリートが目標株価をほとんど引き上げていない中、TIKRのモデルは、残りの上昇を投資家の熱狂ではなく、マスターカードの収益力がもたらすと予測している。
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