KDPの主要統計
- KDP株の価格変動：8
- 10月27日現在の株価：29.23ドル
- 52週高値:$36
- KDP株の目標株価: $34
TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使えば、60秒以内に株価の本当の価値を知ることができます。>>>
何が起きたのか？
キューリグ・ドクター・ペッパー（KDP）の株価は、飲料大手の同社が好調な第3四半期決算を発表し、通期見通しを上方修正したことで、月曜日に7％以上急騰した。同社は売上高予想を上回り、コーヒーとソフトドリンクの両事業で堅調な伸びを示した。
キューリグ・ドクター・ペッパーの調整後1株当たり利益は0.54ドルで、アナリスト予想と一致した。しかし売上高は10.7％増の43.1億ドルで、予想の41.6億ドルを上回った。
米国リフレッシュメント飲料部門は、売上高が14.4％増の27億ドルに急増し、牽引役となった。これにはドクターペッパー、スナップル、その他の清涼飲料が含まれる。
同社が最近買収したゴースト・エナジードリンクがこの部門に本格的な勢いを与え、数量構成に4.4ポイントの成長に貢献した。
ティム・コーファー最高経営責任者（CEO）がコーヒー事業の「心強い連続的な進展」を評価したため、米国のコーヒー売上も改善し、1.5%増の9億9,100万ドルとなった。
KDPはKカップの価格を引き上げ、コーヒーカテゴリーが最近いくつかの困難に直面しているにもかかわらず、収益を押し上げた。
キューリグ・ドクター・ペッパーは、通期の売上高成長率を一桁台後半と予想。
これは意味のあるアップグレードであり、事業の勢いに対する自信を示している。
アナリストによるKDP株の成長予測と目標株価を見る（無料！） >>
KDP株について市場が伝えていること
KDP株の8％の上昇は、投資家が同社の実行力に心地よい驚きを覚えたことを示している。KDP株は今年に入ってから苦戦を強いられ、年初来で約10％下落している。
ゴーストの買収は明らかに予想より早く実を結んでいる。さらに、エナジードリンクは依然として最もホットな飲料カテゴリーの一つであり、ゴーストはキューリグ・ドクター・ペッパーにその分野での信頼できるプレーヤーを与えている。
さらに心強いのは、コーヒー事業が安定してきていることだ。コーファーCEOは、コーヒーは構造的な衰退ではなく、循環的な減速にあると話している。
同社は最近、JDEピーツを買収し、最終的にはコーヒー事業と飲料事業を分離する計画を発表した。コーヒーの業績改善は、このカテゴリーが回復しつつあるという考えを裏付けるものだ。
企業は通常、今後数カ月に確信が持てない限り、通期見通しを引き上げることはない。このことは、第4四半期が堅調に推移することを示唆しており、年末に向けてKDP株価をさらに下支えする。
市場は、キューリグ・ドクター・ペッパーが適切な場所で成長していることにも反応している。リフレッシュメント飲料やエナジードリンクは、消費者の需要が旺盛で利益率の高いカテゴリーだ。
同社はこれらの分野でシェアを拡大しつつ、コーヒーの固定化にも成功しているため、複数の方法で勝利することができる。
通期で10％減ということは、投資家が事業に対して慎重になっていることを意味し、特にJDEピーツとの取引や計画中の分離にまつわるすべての変化がある。
第3四半期決算は信頼回復の一助となったが、株価が完全に回復するには、複数の四半期にわたって一貫した実行を示す必要がある。
JDE Peet'sの買収、Ghostの統合、コーヒー事業の改善、そして最終的に2つの会社に分割する計画は、両立させるのが大変だ。
経営陣は決算会見で自信に満ちた様子だったが、投資家は隙を突かれないよう注意深く見守るだろう。
JDE Peet'sとの取引はバランスシートに負債を追加することになるが、同社は資本構成を管理するためにアポロやKKRのような追加投資家を招き入れるよう働きかけている。
しかし、実際に分離が実現するまでは、KDP株は実行リスクのために割安で取引されるかもしれない。
収益の伸びは力強く、マージンは持ちこたえており、KDPは主要カテゴリーで勢いを増している。経営陣がこのような四半期を続けることができれば、KDP株はここから上昇する余地があるはずだ。
キューリグ・ドクター・ペッパーを注視している投資家にとって重要なことは、同社が複雑な戦略課題にもかかわらず順調に業績を伸ばしていることだ。
ガイダンスの引き上げと、飲料とコーヒーの両方における好調な業績は、事業のファンダメンタルズが強固であることを示唆している。
企業のフェアバリューを即座に見積もる（TIKRを使えば無料）>>>>。
ウォール街のアナリストは、市場破壊の可能性を秘めた割安な5つの複合企業に強気
TIKRは、アナリストの予測に基づき、割安と思われ、過去に市場を打ち負かし 、1-5年のタイムラインでアウトパフォームし続ける可能性のある5つのコンパウンド企業に関する新しい無料レポートをリリースしました。
このレポートでは、以下のような5つの優良企業を紹介している：
- 力強い収益成長と持続的な競争優位性
- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
これらの銘柄は、特に割安なうちに投資すれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
長期投資家であれ、適正価格より安く取引されている優良企業を探している方であれ、本レポートは、ハイサイドの機会をゼロにするのに役立ちます。
TIKRに登録し、5つの割安複合企業に関する完全レポートを無料で入手するには、ここをクリックしてください。
新しいチャンスをお探しですか？
- 億万長者の投資家が 億万長者の投資家が買っている銘柄 スマートマネーを追いかけることができます。
- わずか5分で銘柄分析TIKRのオールインワンで使いやすいプラットフォームで。
- 岩をひっくり返せばひっくり返すほど、より多くのチャンスを発見できます。 TIKRで10万以上の世界の株式、世界のトップ投資家の保有銘柄などを検索。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイス、また銘柄の売買を推奨するものではありません。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
