JCI株の主要統計
- 過去6ヶ月のパフォーマンス:22
- 52週レンジ: $68 to $146
- バリュエーション・モデルの目標株価:154ドル
- インプライド・アップサイド: 15
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何が起きたのか？
ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルの株価は過去6カ月で約22%上昇し、直近では1株当たり132ドル近辺で取引されている。これは、AIとデータセンターのインフラ支出の急増から恩恵を受ける企業に投資家が回転しているためで、高性能コンピューティングの重要な実現要素として冷却システムの需要が急増している。
株価が上昇した主な理由は、好調なデータセンター需要により、大規模データセンターの過熱防止に使用されるジョンソンコントロールズの冷却装置の受注と受注残高が急増しているためで、投資家は将来の収益拡大や収益見通しの改善を期待している。
バークレイズのインダストリアル・セレクト・カンファレンスでマーク・ヴァンディーペンベック最高財務責任者（CFO）は、同社のCDU製品パイプラインが10億ドル近くに達し、受注が40％増加した一方で、パイプラインが2桁成長したまま四半期を終えたことで、需要が引き続き旺盛であることを強調した。
経営陣は、一部の受注は8月か9月に収益に貢献し始める見込みである一方、大半は2027年の納入を予定しており、電気インフラの遅れが3～4ヶ月程度発生するため、目先のタイミングに若干の摩擦が生じると付け加えた。
アナリストのセンチメントは引き続き建設的で、モルガン・スタンレーは目標株価を140ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを維持、ゴールドマン・サックスは目標株価154ドルの「買い」を継続、バークレイズは目標株価を136ドルに引き上げ、メリウスは目標株価を148ドルに設定、みずほは目標株価を130ドルに引き上げている。
機関投資家の動きも継続的な関心を反映しており、アメリプライズは保有株を460万株超に、インターバル・パートナーズは保有株を793%増の50万株超に、ランドスケープ・キャピタルは保有株を81%増やした。
同様のデータセンター主導の需要動向は、ト レーン・テクノロジーズや キャリア・グローバルのような競合企業にも恩恵 をもたらしており、これらの企業もデータセンターの拡張に関連してHVAC や冷房関連の受注が好調に伸びていることを報告している。
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JCIは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）：6
- 営業利益率16%
- 出口PER倍率：23倍
収益成長は、データセンター冷却の継続的拡大に支えられ、AIワークロードの増加により、より高度な熱管理システムが必要とされ、エネルギー効率の高いビルへのアップグレード需要が堅調に推移すると予想される。
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経常収益とより価値の高いソリューションへのシフトは、収益の安定性を向上させ、より安定した長期的成長を支える。
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を約154 ドルと推定しているが、これは今後2年半で合計約15%の上昇を意味し、株価が現在の水準ではやや割安に 見えることを示唆している。
今後1年間の業績は、データセンター関連の受注がいかに早く収益に転化するか、受注残高が引き続き伸びるか、利益率の高いサービスやソフトウェア・ミックスの規模を拡大できるかによって左右されそうだ。
JCI株の上値余地は？
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- 収益成長率
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