ヒムズ＆ハーズ株式の主要統計
- 52週レンジ： $14 to $70
- 現在の株価: 28ドル
- ストリートの平均ターゲット ：$ 27
- ストリート・ハイ・ターゲット:35ドル
- アナリストコンセンサス: 買い1, アウトパフォーム3, ホールド12, アンダーパフォーム1
- TIKRモデル目標株価(2030年12月):39ドル
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ヒムズ＆ハーズ社、ユーカリ社の買収を完了、新CMOを指名、7月のFDAペプチド裁定に備える
ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は、6月初旬にユーカリの買収を完了し、オーストラリア、日本、ドイツに進出し、カナダでの足場を固めた。同時に、ヒムズブランドの新しい最高医学責任者を指名し、ウォール街が1つの質問を中心に再調整するのを見守った。
ユーカリとの取引は2月に発表され、5月に発行された3億5000万ドルの転換社債によって資金調達された。
アナント・ヴィンジャモリ博士がヒムズブランドの最高医学責任者として入社し、グローバルCMOのパット・キャロル博士の直属となり、セクシャルヘルス、ホルモンヘルス、皮膚科学、減量、メンタルヘルス、長寿医療、ペプチド療法を担当する。
FDAは、BPC-157、TB-500、Semaxを含む12の配合ペプチドがより広範な配合を受けるべきかどうかを検討するため、2026年7月23日から24日に予定されている薬局配合諮問委員会の招集に動いた。
カナコード・ジェニュイティは、6月3日に「買い」のレーティングと32ドルの目標株価を再表示したが、GLP-1を除く化合物ペプチドの総アドレス可能市場は、今後3〜5年間で約200億ドルに達する可能性があると予測している。
同社は、「推定市場の1％のシェアごとに、HIMSに約2億ドルの増収がもたらされる」と指摘し、ブランド、品質、国内サプライチェーンを管理するプラットフォームを中心にシェアが集約されると予想している。
同社は2025年に米国を拠点とするペプチド製造施設を取得し、100万平方フィートを超える503Aコンパウンドのフットプリントを維持しており、アンドリュー・ドゥダムCEOは第1四半期の電話会議で次のように率直に述べた。
売上高は6億800万ドルで、コンセンサス予想の6億1700万ドルを下回り、GAAPベースの純損失は9200万ドルに拡大した。
Wegovy製品をプラットフォームに導入してから6週間以内に、Hims & Hers社は125,000個以上のWegovyの出荷を完了し、毎月100,000人以上の新規減量契約者を獲得した。
同社は、2026年の売上高見通しを28億ドルから30億ドルに引き上げ、調整後EBITDAガイダンスを2億7500万ドルから3億5000万ドルに設定し、イエミ・オクペCFOは、毎月のコホートが複合化し、G&Aレバレッジが具体化するにつれて、第3四半期と第4四半期に予想される有意義なEBITDAステップアップについて説明した。
2020年からHIMSの取締役を務めている元ネットフリックスCFOのデビッド・ウェルズ取締役は、5月26日に平均価格24.24ドルで48,400株を購入し、保有株数を224,417株に伸ばした。
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HIMSのアナリスト目標株価：ウォール街がまだ完全には評価していない買いシグナルの一つ
現在のアナリストのHIMS & Hers株に対する見方は、買い1、アウトパフォーム3、ホールド12、アンダーパフォーム1で、平均目標株価は27ドル前後、最高目標株価は35ドルである。
このコンセンサスは、更新されたガイダンスが示唆する収益軌道ではなく、GLP-1ピボットによる短期的なEBITDA圧縮ストーリーに固定されている。
第2四半期の売上高は6億8,000万ドルから7億ドルで、前年同期比25％から28％増となり、2026年第1四半期の3.8％増から加速する。
BofAは、第1四半期後に目標株価を28ドルから25ドルに引き下げたが、2026年の収益の中間点に達するには、第2四半期から第4四半期にかけて、1四半期あたり約22万5000人の新規ウェゴビー経口契約者を追加する必要があると指摘した。
この懸念は正当なものだが、オクペ社長は電話会見で、ブランドと複合型ダイエットの顧客経済はドルベースで「ほぼ同等」であり、加入者一人当たりの収益は構造的に悪化していないことを意味すると指摘した。
JPモルガンは、決算後に35ドルから33ドルに引き下げた後、35ドルのストリートハイ目標を保持し、ニーダムは30ドルから35ドルに目標を引き上げたが、どちらもプラットフォーム論文に固定されている：収益基盤は加速しているが、EBITDAマージンの圧縮は意図的かつ一時的なものである。
第2四半期に5000万ドル、第3四半期に9000万ドル、第4四半期に1億1000万ドルへと回復する。
株価は2025年7月の高値70ドルから約60％下落し、28ドル前後で、市場はGLP-1ランプの実行リスクを値踏みし、ペプチドの機会をゼロ価値として扱っている。
ヒムズ＆ハーズの株価が割安に見えるのはそこだ。前年同期比25％前後の増収、7億5100万ドルの現金保有、第1四半期に5300万ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、7月の規制当局の触媒に乗っかっている。
ヒムズ＆ハーズ株は今、割安か？TIKRの39ドルモデルと7月のペプチド触媒
TIKRのベースケースは、2030年12月までにHims & Hers Healthを約39ドルに評価し、現在の価格28ドルから約40％のトータルリターン、つまり今後4年半で年率約8％を意味する。
ミッドケースでは、2025年から2035年までの売上高年平均成長率が約10%であるのに対し、純利益率は約7%と想定されているため、下半期にEBITDAのステップアップが予定通りに実現するかどうかが、このベースケースにおける唯一の緊張材料となる。
7月のFDAパネルでペプチドに関する規制当局の見解が良好なものとなり、契約維持率が維持された場合、TIKRのハイケースは1株当たり約64ドルとなり、トータルリターンは約130％、年率換算で約10％となる。
仮にGLP-1の契約者数が伸び悩み、ペプチドの機会が2028年以降に延期された場合、ローケースでは約35ドル、トータルリターンは約23％、年率換算では約2％となる。約39ドルの基本ケースは、EBITDAの後半回復を実行し、規制の明確化によって合法化され始めたペプチド市場の初期シェアをそこそこ獲得するプラットフォームを表している。
X株価評価モデルの結果 (TIKR)
HIMS株の目標株価は？
ストリート平均目標株価は約27ドル、最高目標株価は35ドルで、Canaccord Genuityは32ドル、Needhamは35ドル、JP Morganは33ドル。
TIKRのベースケースモデルでは、2030年12月までに約39ドルを目標としている。
ヒムズ＆ハーズの株価は今買いか？
1人のアナリストが「買い」、3人が「アウトパフォーム」、12人が「ホールド」、1人が「アンダーパフォーム」と評価している。
カナコードは、200億ドル近い対応可能な市場を解き放つ可能性があると推定している7月のFDAペプチド決定と、すでに毎月10万人以上の新規加入者を獲得している加速するウェゴビー加入者増が、強気ケースの中心となっている。
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