CoreWeave株の主な統計
- 過去6か月間のCoreWeave株価変動: -48%
- 10月19日時点の$CRWV株価: $61
- 52週高値: $142
- $CRWV株価目標: $141
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何が起きたのか？
CoreWeave (CRWV)株は、先週25%下落した後、今週5%上昇しています。
このネオクラウド企業の5000億ドルの債務が信頼危機を引き起こし、AI株やハイテク株全般にわたる幅広い売りを誘発しました。
ゴールドマン・サックスがこの反発を後押しし、CoreWeaveを「ニュートラル」から「買い」に格上げしました。 同社は、逼迫したコンピューティング容量と、競合するネオクラウド企業に対するCoreWeaveのパフォーマンス優位性が、今後2年間でメガワットあたりの年間経常収益を押し上げるはずだと述べています。
同社は、最近の下落を買い場と呼びました。
債券投資家も少し落ち着きを取り戻しました。CoreWeaveの2031年債の利回りは15.13%に低下し、先週は16%を超えていました。
AI関連株は、熱いインフレ指標が利上げ観測を高め、多額の債務を抱えるAI企業が高い借入コストに直面することを投資家が懸念した後、つまずきました。
他のAI関連銘柄も月曜日に反発しました。Nebiusは3.4%、Applied Digitalは8.5%、IRENは5%上昇し、Micronは4.2%上昇しました。
それでも、Great Hill CapitalのThomas Hayes氏は、これは「デッドキャットバウンス（一時的な技術的反発）」の可能性があると述べました。同氏は、債券市場はより高い利回りなしではこれに資金を提供することに懐疑的であると述べています。
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市場がCoreWeave株について伝えていること
CoreWeave株は、需要ではなく債務のために大きな打撃を受けました。
事業そのものは最新の決算で堅調に見えました。第2四半期の売上高は26億ドルで112%増加し、受注残高は1042億ドルに達しました。
また、CoreWeaveは第3四半期の早い段階で250億ドル以上の新規コミットメントを追加したと述べています。
マージンは改善しています。調整後営業利益は1億2800万ドルで、経営陣は第3四半期と第4四半期を通じてマージンが上昇し続けると見込んでいます。
また、通期の売上高見通しを124億ドルから132億ドルに上方修正しました。
債務面がリスクです。第2四半期の支払利息は6億4000万ドルで、第3四半期には8億6000万ドルから9億4000万ドルになると予想されています。
第2四半期の純損失は6億2600万ドルで、2026年の設備投資額は現在350億ドルから390億ドルになると予想されています。CoreWeave株は金利と信用市場に敏感であり続けるでしょう。
経営陣は、需要が供給を上回っており、近い将来のキャパシティは実質的に売り切れていると述べています。また、債務コストは過去1年間でほぼ300ベーシスポイント低下したと述べています。
全体として、CoreWeave株は急成長と多額の借入の間で板挟みになっています。
CoreWeave株の投資家は、債券利回りと金利関連ニュースを注意深く見守るでしょう。今週のビッグテックの決算も、CoreWeave株のトーンを決める可能性があります。
では、CoreWeave株の実際の価値はいくらか？
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