主なポイント
- Cipher Digitalの株価は本日9%上昇。IREN、Nebius、Riot Platforms、CleanSparkを含むAIデータセンター関連株が月曜日の売りから反発した。
- この反発は一服感によるものと見られる：Cipherには独自のニュースはなく、3社が目標株価を引き下げた。
- Cipherの第3四半期売上高は63%減少し予想を下回り、Barber Lakeの賃料収入は2027年初頭まで始まらない可能性がある。
- 次に注目すべきは、Barber Lakeの最初の賃料収入と本日行われるテキサス州知事選挙である。
Cipher Digital (CIFR) は、独自のニュースがない中、今朝9%上昇した。AIデータセンター関連株が月曜日の売りから反発したためだ。
ネオクラウド企業のIREN (IREN) とNebius Group (NBIS) は取引開始前に上昇し、ビットコインマイナーのRiot Platforms (RIOT) とCleanSpark (CLSK) も追随した。
目標株価引き下げ、格付けは据え置き
Cipherは月曜日、第3四半期売上高が前年同期比63%減少し、予想を下回ったと報告した。
Cipherは現在、最大の契約であるBarber Lakeの賃料収入が、第4四半期開始とのこれまでの見通しから、現在から2027年初頭の間に始まると予想している。
アナリストは、売上高が今年の2億1500万ドルから2027年には8億4900万ドルへとほぼ4倍になると予想していた：
この急増には、Barber Lakeが来年初めに賃料を支払い始め、それ以上の遅延がないことが必要だ。
そのため、3社が今朝、目標株価を引き下げながら「Overweight」（買い）格付けを維持した：JPモルガンは22ドルから18ドルへ、ウェルズ・ファーゴは25ドルから15ドルへ、カントー・フィッツジェラルドは19ドルから15ドルへ。ウォールストリートの平均目標株価は、8月の33ドルの高値から月曜日までに28ドルに下落していた：
15ドルでさえ、月曜日の終値の2倍以上であり、本日の上昇後でもなお約2倍の水準だ。
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グループの他の企業も間もなく決算発表
8%上昇したIRENは11月5日に、5%上昇したNebiusは11月12日の取引開始前に決算を発表する。7月、IRENは2026年末までに年間40億ドル以上のAIクラウド売上高目標の約85%が契約済みであると述べた。両社の決算は、AI顧客がまだ契約を結んでいるかどうかを示すことになる。
Riotは9%、CleanSparkは7%上昇した。Riotは月曜日、Keefe, Bruyette & Woodsが賃貸契約のカタリスト不足を警告したことで下落した。どちらかが近いうちに新しいAIテナントと契約できるだろうか？
本日、テキサス州で投票
Cipherのすべての稼働中および契約済みサイトはテキサス州にあり、本日有権者は州知事を選出する。月曜日のBlockspace番組で、Cipher株を所有する共同司会者のWill Foxley氏は、選挙が「赤から青に変われば」、同社は「大変な目に遭う可能性がある」と述べた。
率直に言って、本日の上昇は一服感によるものと私には見える：Cipherは依然として売上高で予想を下回っており、Barber Lakeの賃料収入は依然として遅れて始まる。
もちろん、Cipherは約30億ドルの時価総額に対して166億ドルの契約済み売上高を抱えている。Barber Lakeが新しいスケジュールで支払いを始めれば、これらの「Overweight」格付けははるかに良く見えるだろう。
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