Astera Labs株の主なポイント（2026年9月時点）
- 指数への期待: ALAB株は金曜日、S&P 500採用期待で10%上昇。
- アナリストの見解は分かれる: TIKRが追跡するAstera Labs株のアナリスト26名のうち、買い推奨12、アウトパフォーム7、ホールド7で、現在の平均目標株価は390ドル、金曜日の終値310ドルから26%上回る。
- モデルによる上昇余地: TIKRの中間ケースモデルでは、Astera Labs株は2030年12月までに762ドルと評価され、現在の310ドルから総リターン146%（年率換算23%）を見込む。
- 目標株価は一度も引き下げられず: ストリートの平均目標株価は2025年6月以降、四半期ごとに上昇を続け、102ドルから390ドルに上昇。株価は2026年3月に110ドル、6月に483ドルと大きく変動したにもかかわらず。
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Astera Labs株がS&P 500採用期待で10%上昇した理由
Astera Labs (ALAB) 株は金曜日（9月4日）に10%上昇し、310.40ドルで取引を終えた。半導体接続企業が今月実施される四半期ごとのS&P 500の構成銘柄見直しで採用されるという思惑が背景にある。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、9月18日の取引終了後に追加銘柄を発表し、変更は9月21日頃に発効すると見込まれている。
この思惑は数週間前から醸成されていた。8月1日、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、Electronic Artsの買収が完了次第、Ferguson Enterprisesが同社に取って代わると確認した。少なくとも1人のアナリストは、Astera Labs、Bloom Energy、Reddit、Rocket Companiesを将来の採用候補として挙げていた。このリストが金曜日に再び注目を集めた。
この取引の背景にある計算は単純だ。Astera Labsの時価総額は約476億ドルで、同指数が通常要求する約227億ドルの下限を大きく上回っている。また、S&P 500に連動するファンドが同社の株式保有者の約30%を占めている。もし同社が採用されれば、これらのファンドは裁量的な買い手ではなく、強制的な買い手となる。
指数計算を超えて、実態のあるファンダメンタルズもこの上昇を支えている。Astera Labsは8月4日に第2四半期の売上高を3億9240万ドルと報告し、これは前年同期の2倍以上で、アナリスト予想の3億6070万ドルを上回った。調整後1株当たり利益（EPS）は0.80ドルで、コンセンサス予想の0.69ドルを上回った。経営陣は第3四半期の売上高見通しを5億4000万ドルから5億6000万ドルの範囲とし、約40%の四半期比成長を暗示した。また、Scorpio Xスイッチングチップが予定より前倒しで量産に入ったと発表した。
すべてのデータが強気材料だったわけではない。Astera Labsの取締役Manuel Alba氏は9月1日、Alba TrustおよびCasa Alamedaエンティティを通じて保有する182,702株（約5,030万ドル相当）を売却したことを開示した。インサイダー売却だけで指数採用期待に沸く株価の流れを変えることは稀であり、ALAB株は3日後にこの売却を無視した。
株価の反応は、市場がS&P 500へのパッシブ投資による買いを、単なる可能性ではなくほぼ必然と見なしていることを示しており、この再評価こそが、ストリートの目標株価とTIKRのモデルがともに答えを出さなければならないものとなっている。
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Astera Labs株：激しい変動の中でも上昇を続ける平均目標株価
TIKRが追跡するAstera Labs株のアナリスト26名のうち、買い推奨12、アウトパフォーム7、ホールド7で、アンダーパフォームまたは売り推奨の格付けはない。現在の平均目標株価は390ドルで、金曜日の終値310ドルから26%上回っており、23名のアナリストが同銘柄に対して有効な目標株価を設定している。
この平均目標株価は、5回の四半期ごとの更新で一度も下落していない。2025年6月にALAB株が90ドルで取引を終えた時点で102ドルから始まり、その後四半期ごとに上昇を続け、2026年6月には272ドル、現在は390ドルに達している。株価自体の動きははるかに荒かった。2026年3月には110ドルまで下落した後、6月には483ドルまで急騰し、9月初旬には310ドルに落ち着いた。
目標株価の上昇とともにカバレッジも拡大し、2025年半ばには17名だったアナリストが現在は26名に増加した。ホールドの数は買いよりも速く増加し、1年前はわずか1名だったのが現在は7名に増えている。この変化は重要だ。ホールド派の拡大は通常、アナリストが株価が彼らの数値に追いついたと考えていることを意味し、株価が上昇を続けるとは期待していないことを示唆する。アナリストは目標株価を引き上げ続けながらも、より選択的になっている。この分裂こそが、S&P 500採用期待が試しているものだ。ストリートは同社のビジネスを評価しているが、強制的な買い手によるイベントをまだ数値に織り込んでいない。
TIKRのモデルはAstera Labs株の目標株価を2030年までに762ドルと評価
TIKRの中間ケースモデルは、Astera Labs株を2030年12月までに762ドルと評価しており、現在の株価310ドルから総リターン146%（4.3年間で年率換算23%）を暗示している。
この年率23%という数字は、PERを考慮するとより合理的に見える。ALAB株の現在の予想PERは55倍で、7月のピーク143倍から低下し、2025年6月の66倍も下回っている。この圧縮は、モデルによる上昇余地が市場が再び高いPERを支払うことではなく、利益成長からもたらされることを意味している。
この目標株価は達成可能だ。なぜなら、金曜日の動きの背景にある2つの力が同じ方向を向いているからだ。S&P 500採用が確定すれば、株価に対して価格感度のない買い手基盤が得られる。また、ストリートの平均目標株価はすでに一度も引き下げられることなく四半期ごとに上昇を続けており、これは予想が成長ストーリーに追いついている証拠であり、先行しているわけではない。
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