ASML株：配当成長の可能性を秘めた独占に近いビジネス

重要なポイント 急落後のノボ ノルディスクは、長期投資家にとって魅力的なチャンスに見え始めている。 業界のリーダーである同社は現在、過去5年間で最高の配当利回りを提供しており、糖尿病と肥満治療における中核的な医薬品事業は堅調な成長を続けている。 アナリストの予測では、株価は今日の価格から63％上昇する可能性があり、ノボ・ノルディスクは価値と成長の魅力的なミックスを持つ配当銘柄となる可能性がある。 なぜノボの株価は下がったのか？ ノボの株価はこの1年で約50％下落しているが、その理由はここにある： こうした逆風があっても、長期的なストーリーに変化はない。ノボは依然として成長を続けており、大手製薬会社である。 アナリストは、今日の株価は60％以上のアップサイドを持っていると考えている ウォール街のアナリストのノボ社に対するコンセンサス目標株価は101ドル／株である。 2,700億ドル規模の企業でありながら、これだけの上昇の可能性があるのだから、この株は本当によく見る価値がありそうだ。 ノボ・ノルディスクがなぜ割安に見えるか、TIKRで見てみよう（無料です） >>>｜日本経済新聞社 1: 配当利回り ノボ ノルディスクの配当利回りは現在2.6％。これは高くないと思われるかもしれないが、実はここ数年で最高の利回りである。配当利回りが長期平均に比べて高いということは、その銘柄が割安であることを意味するからだ。 ノボはまた、欧州で最も信頼できる配当支払企業のひとつでもある。同社は着実に増配を続けており、業績も急成長していることから、今後も増配の余地は十分にある。 ノボ ノルディスクよりさらに優良な配当銘柄を見つけましょう。(無料です） >> 2: 配当の安全性 2024年末現在、ノボ ノルディスクの配当性向は50%強である。これはノボのような企業にとって快適な配当性向である。なぜなら、株主に安定した配当を提供しながらも、成長への再投資の余地を十分に確保しているからである。 配当利回りはそれほど高くはないものの、その一貫性には目を見張るものがある。アナリストは、ノボ・ノルディスクは今後数年間、EPSが安定的に成長し、配当も連動して上昇すると予測しているため、配当よりも利益を大きく上回ると予想している。 ノボ ノルディスクの成長予測をご覧ください。(無料です） >> 3: 配当成長ポテンシャル 過去5年間、経営陣はEPS成長率とほぼ同じ割合で配当を増やしてきた。 今後3年間で、アナリストはEPSが年平均成長率16.5%で成長すると予想しているが、アナリストは配当の成長率もほぼ同じか、あるいはもう少し遅くなると予想している。 特にノボ ノルディスクのような大企業にとっては、2桁の利益成長は非常に良いことだ。 この2桁の年間予想利益と配当成長は、バリュー投資家、成長投資家、配当投資家のいずれにとってもエキサイティングなものに見える。 TIKRテイクアウェイ ノボ ノルディスクは長期的な可能性を秘めた配当株だ。配当利回りは最高とは言えないが、アナリストは現在60％以上の上昇余地があると見ている。さらに、利益と配当は今後3年間、毎年15％前後の成長が見込まれている。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐTIKRを無料でお試しください！ 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント メルクは成熟した企業であり、十分な実績と健全なバランスシートを持ち、株主に報いることに全力を尽くしている。 3.9％の配当利回り、強力な医薬品ポートフォリオによる安定した収益成長、アナリストによる35％の上振れ予想など、メルクは長期投資家にとって魅力的な選択肢に見え始めている。 株価がピークを大きく下回っている現在、メルクは配当成長株として一見の価値がありそうだ。 メルクの株価はなぜ下がったのか？ メルクの株価はこの1年で40％近く下落しているが、一般的な市場の不透明感を除けば、その主な理由は次の2つだ： 引き下げがあっても、メルクは引き続き高収益を計上し、株主に現金を還元している。見通しがより良好になれば、株価は回復する可能性がある。 アナリストは、今日の株価は35％以上のアップサイドを持っていると考えている アナリストは、メルクの株価は現在の水準から35%以上上昇すると見ており、23人のアナリストの平均目標株価は109ドル/株となっている。 現在の株価はかなり割安に見える。 TIKRでメルクが割安に見える理由をご覧ください（無料です） >> 1: 配当利回り メルクの配当利回りは現在約3.9％で、5年前の最高値に近い。 この高い配当利回りは、経営陣が時間をかけてゆっくりと配当を増やしてきた一方で、株価が今日安く取引されていることによるところが大きい。 メルクよりもさらに優良な優良配当株を今すぐ探す。(無料です） >> 2: 配当の安全性 2024年末時点で、正規化1株当たり利益7.65ドルに基づく配当性向は40.8%である。 これは、健全で持続可能な配当のために我々が望ましいと考える配当性向0～70％の範囲内である。 さらに、メルクは今後数年間、配当よりも高い成長率で利益を伸ばすと予想されるため、株主に報い続けながら研究開発に再投資する柔軟性がある。 経営陣はまた、長期的に配当を増やすことに注力していることも明らかにしている。メルクのキャロライン・リッチフィールド最高財務責任者（CFO）は直近の第1四半期決算説明会で、メルクの配当に対するコミットメントを強調した： MRKの決算全記録をチェックする（無料）>>。 2023年の収益が低かったのは、そのためだ： しかし、メルクはキイトルーダやガーダシルなどの主力医薬品が好調で、2024年にはすぐに回復した。 メルクの成長予測をご覧ください。(無料です） >> 3: 配当成長ポテンシャル メルクは15年連続で増配しており、この傾向は今後も続くと予想される。 アナリストは、今後3年間の収益成長率を年率10％以上、配当成長率を年率2％から5％程度と予想している。堅調なバランスシートと安定した収益に支えられ、ペースは安定しており信頼できる。 最速の配当成長企業ではないかもしれないが、長期投資家にとっては、このような予測可能性は大きな意味を持つ。 TIKRテイクアウェイ メルクは現在割安に見え、過去5年間で最高の配当利回りを提供している。 強い実績と一貫した配当成長を誇るメルクは、安定性と配当を求める投資家にとって、詳しく調べる価値があるかもしれない。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐTIKRを無料でお試しください！ 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント ASML（エーエスエムエル）は、極端紫外線露光（EUV）装置市場で半導体業界をほぼ独占している。これは、世界最先端のチップを製造するために必要な主要技術のひとつである。 同社は、半導体サプライチェーンの重要な部分を独占し続ける一方で、自社株買いや配当を通じて株主に静かに数十億ドルを還元してきた。 同社のツールに対する長期的な需要は維持されており、株価は直近の高値から下落していることから、ASMLは現在入手可能な銘柄の中で最も魅力的な銘柄のひとつであり、たまたま配当成長株でもある。 なぜASMLの株価は下落したのか？ ASMLは過去1年間で25％強の下落。 ASMLの株価は、ほとんどの銘柄を引き下げている最近の市場変動に加え、循環懸念のために下落している： 需要の減少や輸出規制があっても、市場の不確実性を乗り越えて事業は好調を維持している。 TIKRで今日買うべき最高の銘柄を見つけよう（無料です） >>>｜日本経済新聞社 アナリストは今日、株価は30％上昇すると考えている 合計32人のアナリストが、ASMLの今日の平均目標株価を774ドル／株としている。つまり、彼らは今日の株価に30％以上の上昇を見ていることになる。 アナリストの予想は常に正確とは限らないが、彼らが株価に意味のある上昇を見込んでいることは明らかだ。 アナリストの目標株価はこの1年で下がったが、株価が目標株価とともに下がっているため、今日でも株価は割安に見える。 1: 配当利回り ASMLの配当利回りは現在約0.8%である。 しかし、投資家が買っているのは半導体製造装置メーカーであり、独占に近いビジネスで、たまたま配当金を支払っていることを忘れてはならない。 過去5年間、ASMLの利回りはほとんど1％未満にとどまっており、株価が一時的に引き下げられた時のみこの水準を上回った。 それでも同社は、増配、自社株買い、時折の特別配当を通じて、一貫して株主に報いてきた。ASMLは伝統的な配当銘柄ではないが、長期投資家にとっては、ASMLの成長と規律ある資本還元がミックスされた銘柄は強力である。 ASMLよりさらに優良な高配当銘柄を検索できます。(無料です） >> 2: 配当の安全性 2024年末時点のASMLの配当性向はわずか33.3％で、これは同社の利益の約3分の1しか株主に配当として支払われていないことを意味する。 私たちは配当性向が70％以下の銘柄を好むので、ASMLの配当性向は非常に低い。 このためASMLは、配当を増やしながら事業に再投資する柔軟性を十分に備えている。同社は昨年91億ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出し、現金が負債総額を上回っていることから、ASMLは非常に強力なバランスシートを有している。 強力な現金生成、低配当、純負債はすべて、ASMLの配当が非常に安全であることを示すものである。 ASMLの成長予測をご覧ください。(無料です） >> 3: 配当成長ポテンシャル アナリストらは、ASMLが2024年に一時的に落ち込んだ後、2025年から2027年にかけて1株当たり利益を年平均19%成長させると予想している。 予想では、一株当たり配当金の伸びは今後数年間、年率11％から14％の間で推移する。 市場で最も急成長している配当ではないが、収益力を拡大し続ける独占的な事業に支えられている。長期投資家にとっては、賭ける価値のある銘柄かもしれない。 TIKRテイクアウェイ ASMLは圧倒的な市場地位、強固な財務、そして実証済みの成長能力を有している。ASMLは、配当成長投資家や単に高品質なビジネスに関心のある投資家にとって素晴らしい銘柄となるだろう。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐTIKRを無料でお試しください！ 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント 今日、シェルは割安で取引される現金創出マシーンだ。好業績、LNG需要の拡大、そして巨額の株主還元へのコミットメントにもかかわらず、シェルの株価は今年10％近く下落している。 確かな配当利回りと自社株買いに注力する経営陣により、今日の投資家は、市場がシェルの真の価値に追いつくにつれて、30％の上昇を見ている可能性がある。 なぜシェルの株価は下がったのか？ 最近、シェルの株価が下がっているが、その主な理由は2つある： とはいえ、問題を抱えている会社には見えない。シェルは堅実な利益を計上し続け、株主に現金を還元している。センチメントが改善すれば、株価はすぐに立ち直るだろう。 TIKRで今日買うべき最高の銘柄を見つけよう（無料です） >>>｜日本経済新聞社 アナリストは今日、株価は30％上昇すると考えている ウォール街は依然としてシェルに楽観的だ。 アナリストは、安定したエネルギー価格、継続的なコスト規律、強力な資本収益が、来年にかけて株価を押し上げる可能性があると見ている。 アナリストの平均目標株価は現在の株価より28％高い。 アナリストの予想が常に正確とは限らないが、アナリストがその銘柄に意味のある上昇余地があると考える場合、その銘柄を詳しく見る説得力が増す。 1: 配当利回り シェルの配当利回りは現在約4.3％で、5年間の平均に近い。 シェルが減配する前やCOVID時代の急騰時ほどではないが、シェルが増配を続けて以来、利回りは再び着実に上昇している。 シェルは、資本還元戦略の重要な一部として配当を引き続き優先している。また、同社は自社株買いも行っており、エネルギー情勢の変化に対応しながらも、経営陣が株主に報いることに全力を注いでいることを示している。 現在、シェルよりもさらに優良な優良配当銘柄を見つける。(無料です） >> 2: 配当の安全性 2024年度末時点で、シェルの配当性向は約37％。これはシェルのような企業にとっては非常に管理しやすい水準であり、私たちは配当性向が70％を下回る企業が好きだからだ。 事業は健全な利益を生み出し続けており、負債も抑制されている。 アナリストは、原油価格は今後も安定したレンジで推移し、おそらく1バレル当たり70～85ドルになると予想している。つまり、シェルのEPSは今後も安定し、微増を続けるはずだ。 シェルの成長予測をご覧ください。(無料です） >> 3: 配当成長ポテンシャル シェルの配当の伸びは最近緩やかだが、今後数年で変わってくるかもしれない。 2024年と2025年は収益が圧迫されたが、2026年以降は原油価格が1バレルあたり70～85ドル程度で推移すると予想されるため、アナリストは収益が回復すると予想している。この勢いは着実な増配を支える可能性があり、特にEPSの伸びが増配を上回り、シェルに長期にわたって配当を維持する柔軟性を与える。 シェルは、将来の成長のための再投資を行いつつ、配当の持続可能性を維持しており、これは最終的に配当重視の忍耐強い投資家に利益をもたらすはずだ。 TIKRテイクアウェイ エネルギー・セクターは変動しやすいが、規律あるリターンと持続可能な配当を重視するシェルは、特に割安で取引されている間は、配当投資家にとって魅力的な選択肢となる。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐTIKRを無料でお試しください！ 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント UPSは毎日話題になるような銘柄ではないが、だからこそ長期投資家にとって興味深い銘柄となりうる。 巨大なグローバル・ロジスティクス・ネットワークと16年連続の増配で、UPSは配当投資家にとって安定した業績を上げてきた。同社は目先の課題に直面しているが、経営陣は配当の支払いと成長を継続することを約束する。 今現在、UPSは見え隠れする最高の配当機会かもしれない。 なぜUPSの株価は下落したのか？ UPSの株価はこの1年で30％以上下落しているが、その原因の多くは2つの大きな課題にある： パンデミック・ブームの後、オンライン・ショッピングは冷え込んだ。当然のことながら、これは収益の伸びを押し下げた。 同時に、同社はチームスターズ労組と新たな労働契約を結んだ。これは労働者にとっては勝利であったが、世界的な輸送需要が弱まり始め、買い物客が支出に慎重になった矢先のことであり、UPSのコストベースはさらに上昇した。 それでも、この事業は問題を抱えているようには見えない。UPSは戦略的な変更を行い、ネットワークを合理化し、ヘルスケア物流のような利益率の高い分野に力を注いでいる。 こうした賭けが功を奏し、需要が回復に向かえば、UPSは復活の好位置につけるだろう。 TIKRで今日買うべき最高の銘柄を見つけよう（無料です） >>>｜日本経済新聞社 アナリストは今日、株価は30％上昇すると考えている 最近の引き下げでも、ウォール街はUPSへの信頼を失っていない。 アナリストの平均目標株価は、株価が現在から約30％上昇する可能性を示唆している。このような上昇幅は、事業回復への期待、新製品の勢い、長期的な市場心理の改善を反映している。 もちろん、アナリストの予想が常に正確とは限らない。しかし、株価が過去の評価額を下回って取引されている場合、その銘柄は意味のある利益を引き出す可能性を秘めている。 1: 配当利回り UPSは現在約6.7％の配当利回りを提供しており、これは過去5年間でほぼ最高の配当利回りである。 株価は割安で取引されており、利回りは過去の平均を大きく上回っている。 UPS よりもさらに優れた優良配当株を探す。(無料です） >> 2: 配当の安全性 2024年末時点で、UPSは正規化利益の約84％を配当金として支払っている。 私たちは配当性向が70％を下回る銘柄を好むので、一見するとUPSの配当が危険にさらされているように見えるだろう。しかし、今日、この銘柄の配当が危機に瀕しているようには見えない。 まず、経営陣は利益の50％程度を配当することを目標としている。つまり、収益を成長させながら配当をほとんど増やさず、配当性向がより妥当な水準に戻るようにする可能性が高い。 これはUPSの2024年第4四半期決算説明会（2025年1月30日）の議事録からの抜粋である： UPSの決算全記録をチェックする（無料です）>>。 第二に、アナリストは2025年以降、毎年約10％の収益成長を見込んでいる。この利益成長により、配当性向は長期的に低下する可能性が高い。 従って、UPSの配当が危機に瀕しているようには見えない。同社はマージンの再構築とボトムラインの安定化に重点を置いているため、将来の配当成長は低くなる可能性が高い。 UPSの成長予測をご覧ください。(無料です） >> 3: 配当成長ポテンシャル UPSは配当を増配してきた堅実な歴史があり、それは今後も続くと予想されるが、おそらく今後数年間は毎年0.5％～2％程度の増配となるだろう。 経営陣は、賢い資本配分を優先することを明らかにしている。つまり、事業への投資とバランスシートの保護を行いつつ、配当を慎重に増やしていくということだ。 着実で持続可能な配当成長は、維持できない積極的な配当成長に勝る。予想通り業績が回復すれば、この先再び配当成長が回復する余地がある。 TIKRテイクアウェイ UPSは苦境に立たされているが、ゲームから離脱したわけではない。 強力な利回り、長い増配の歴史、そして効率向上によるリバウンドの可能性を持つこの銘柄は、配当重視の投資家にとって再注目に値するかもしれない。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐTIKRを無料でお試しください！ 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント ファイザーの株価はこの1年で約14％下落しており、パンデミック時に大きな役割を果たした後、現在は再建モードに入っている。 しかし、この閑散期でも配当は好調を維持しており、同社の製品パイプラインはサプライズで上向く可能性がある。 株価はアナリストの目標株価よりまだ割安で取引されており、配当利回りは7％を超えている。 なぜファイザーの株価は下落したのか？ ファイザーの株価はここ数年、COVID関連製品の需要減退が主な原因で打撃を受けている。ワクチンと抗ウイルス剤の売上が減少するにつれ、投資家は同社の将来像を再評価し始めた。 また、同社は大規模な買収を行ったが、これによって負債が増加し、特に金利が上昇している現在、そのタイミングについて若干の懸念が生じた。これは大胆な行動であり、短期的には同社のバランスシートを少し圧迫した。 しかし、これは本当の問題というより、リセットのように感じられる。経営陣は新製品を市場に投入し、長期的な視点で事業を立て直すことに注力している。株価の下落は、事業が根本的に壊れているというよりも、市場の期待が低下したことが原因かもしれない。 アナリストは今日、株価は30％上昇すると考えている 最近、様々な困難があったにもかかわらず、多くのアナリストはファイザーが立ち直る余地があると見ている。 同社のRSVワクチンのような最新の製品発売は、早くから有望な兆しを見せている。また、最近買収したセーゲンは、特にがん領域で今後の成長に大きく貢献する可能性がある。 ファイザーの株価はここ数年で最も低いバリュエーションで取引されている。株価はすでに期待値が低いため、センチメントが少しでも改善すれば、株価をしっかりと押し上げることができるだろう。 1: 配当利回り ファイザーの現在の配当利回りは約7.5％である。この規模の会社でこの利回りはそうあるものではない。 株価の配当利回りが上昇したのは、ここ数年の株価下落によるものだ。 安定した収入を望む長期投資家にとっては、世界的な事業展開と株主への長い支払い実績を持つ有名ブランド企業から、潤沢な利回りを確保できる貴重なチャンスとなるかもしれない。 ファイザーよりさらに優良な高配当銘柄を見つけよう。(無料です） >> 2: 配当の安全性 ファイザーは利益のかなり大きな割合を配当金として支払っているが、これは持続可能なはずだ。 2024年度の配当性向は54％で、これは正規化利益の54％を配当金として支払ったことを意味する。フリー・キャッシュフローは昨年、正規化利益を下回ったが、アナリストはこの2つの指標が今後3年間はほぼ同じになると予想している。 しかし、ファイザーは依然として強力なフリーキャッシュフローを生み出しており、経営陣は配当を維持する意向を明らかにしている。また、同社は健全なバランスシートと良好な信用力を有し、必要に応じて資本を調達することができる。 アナリストは、ファイザーの1株当たり利益は今後3年間ほぼ横ばいで推移すると予想しているが、配当金はわずかに増加すると見ていることがわかる。ファイザーは配当の維持に問題を抱えるかもしれないが、それは何年も先のことになりそうだ。 ファイザーの成長予測をご覧ください。(無料です） >> 3: 配当成長ポテンシャル 現在、ファイザーは今後3年間、1桁台前半の配当成長が見込まれている。かなり遅いが、これは意図的なものだ。 同社は収益経路を整理し、最近の買収を統合する間、慎重を期している。長期的に見れば、配当が収益を上回って成長することは危険である。 ファイザーのパイプラインが成果を上げ始め、収益トレンドが改善すれば、ファイザーの収益成長もより力強いものになり、配当も長期的に増加する可能性がある。 今のところ、投資家はファイザーの配当は安定的で、さらに上向くと見るべきだろう。 TIKRテイクアウェイ ファイザーは最近ヘッドラインを賑わせていないが、それは投資家にとってチャンスかもしれない。 トップクラスの配当利回りと安全な配当性向で、このヘルスケア銘柄にはまだ多くの魅力がある。短期的なノイズに目を向ける投資家は、今日の市場で最も見過ごされている配当銘柄のひとつに価値を見出すかもしれない。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！