ABNB株式の主要統計
- 過去30日間のパフォーマンス:-9
- 52週レンジ: $100 to $144
- 評価モデル目標株価:181ドル
- インプライド・アップサイド: 47
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何が起きたか？
エアビーアンドビー投資家の関心は、パンデミック後の旺盛な需要から、その需要がより正常化した環境でも維持できるかどうかに移り、同社はブッキング・ホールディングスやエクスペディア・グループのような、主にホテル予約に特化したオンライン旅行プラットフォームを運営し、伝統的な宿泊施設供給を通じてより安定したマージンを生み出す傾向がある同業他社と並ぶことになる。
株価は主にインサイダー売りにより下落し、ジョセフ・ゲビア取締役が3月23日に約5万8,000株を平均価格133ドルで売却し、約770万ドルを得て保有比率を20％以上引き下げた後、Airbnbは過去30日間で約9％下落し、1株当たり約123ドルとなった。
今月、Airbnbは、ボストンでBTSが600％近く、コーチェラが70％以上の伸びを示すなど、コンサートを主目的とした旅行の検索が急増したことを報告する一方、「調査対象の旅行者の86％」が地方での休暇に関心を持っていることを指摘し、より広範な旅行の見通しがよりバランスよくなる中でも、持続的な需要があることを強調した。
同時に、SGアメリカズ証券が204.0%増の236,764株（約3,200万ドル相当）、アセナゴン・アセット・マネジメントが47.7%増の2,089,363株（約2億8,400万ドル相当）、ウェルス・エンハンスメント・アドバイザリーが37.6%増の108,607株（約1,500万ドル相当）を保有するなど、機関投資家の動きも引き続き活発で、機関投資家全体の保有比率は80.76%近くを維持し、目先のセンチメントが混とんとしていても長期的な信頼感を強めている。
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ABNBは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）：10.6
- 営業利益率：24.2
- 出口PER倍率：24.4倍
Airbnbは、同社のプラットフォームで行われた予約のパーセンテージを取ることで収益を得ているため、成長は主に予約宿泊数の増加、宿泊1回あたりの価格設定、新たな地域で利用可能なリスティングの拡大によってもたらされる。
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Airbnbの収益成長は、ホテルの空室が限られている地域でリスティングを追加し続けている国際市場と非都市市場での供給拡大に支えられ、堅調に推移している。
利益率の拡大は、リピートユーザーの割合の増加とマーケティング効率の改善によってもたらされており、これによって顧客獲得コストが削減され、プラットフォームの規模が拡大するにつれて、より多くの収益を利益に転換できるようになっている。
Airbnbのビジネスは、拡張性の高い資産軽量モデルから恩恵を受けており、予約の増加に必要な追加コストは限られているため、収益は長期的に収益を上回るペースで成長する。
現在の水準では、Airbnbは割安に評価されており、将来的なパフ ォーマンスは、供給量の増加、価格設定の安定性、より正常化した需 要環境での規模拡大に伴う継続的な利益率の拡大によって牽引さ れるとみられる。
ABNB株はここからどれくらい上昇するのか？
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
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