重要なポイント
- ピンタレストは、AIを活用したキュレーションにより、ソーシャル、検索、コマース機能を独自に組み合わせ、世界5億7800万人の月間アクティブユーザーにサービスを提供するビジュアル・ディスカバリー・プラットフォームのリーディングカンパニーである。
- PINSの株価は、アナリストの予測に基づく当社の評価前提に基づけば、2027年末までに48ドル／株、2030年までに79ドル／株以上に達する可能性がある。
- これは、今日の株価35ドル／株から今後2年間のトータルリターンが37％、今後2.4年間の年率リターンが14％であることを意味する。
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ピンタレスト（PINS）は、単なるピン留めのサービスから総合的なショッピングデスティネーションへと変貌を遂げたビジュアル・ディスカバリー・プラットフォームで、ソーシャルメディア、ビジュアル検索、eコマースの交差点に位置する独自のポジションを活かし、高い商業的意図を持つ数百万人のユーザーにサービスを提供している。
ピンタレストは、アッパーファネルのブランド認知と、複数の地理的市場におけるローワーファネルのパフォーマンス広告にまたがる多様なアプローチを通じて、強力なユーザーエンゲージメントと洗練されたAI搭載のレコメンデーションシステムから利益を得る、弾力性のある広告モデルを構築した。
PINSの株式は、ビジュアル検索技術で市場をリードする地位、既製の代替品を30％上回る独自のマルチモーダルAIモデル、インスピレーションから購入コンバージョンまでのショッピング・ジャーニー全体を通してユーザーを捉える能力から利益を得ている。
Performance+自動化スイート、国際展開、測定ツールの強化、独自のAIモデルによる画期的なビジュアル検索機能などの戦略的取り組みにより、ピンタレストはマーケティングファネル全体で広告主のパフォーマンスを拡大しながら、競争力を強化し続けている。
PINSの株価は、長期的な価値創造のためのスケーラブルな広告ソリューションを構築しながら、進化するビジュアル・ディスカバリー市場におけるリーダーとしての地位を維持している。
同社が独自のビジュアル検索の優位性を生かし、グローバルな収益化の機会を拡大することで、PINSの株価が2027年まで毎年14%のリターンを得る可能性がある理由はここにある。
モデルによるPINS株の評価
我々は、市場をリードするビジュアル検索の地位、Performance+の展開の成功、および大規模な国際的ユーザーベースをより効果的に収益化する能力に基づく評価仮定を用いて、PINS株の上昇可能性を分析した。
年間売上成長率15％、営業利益率12％、正規化評価倍率の見積もりに基づき、PINS株は35ドル／株から48ドル／株まで上昇するとモデルは予測している。
これは、今後2.4年間のトータルリターンが37％、年率リターンが14％に相当する。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
これがPINSのストックに使ったものだ：
1.収益の伸び：15.4
ピンタレストは、認知度向上とコンバージョンの目標達成に向けた堅調な業績と、小売業における継続的な好調により、第2四半期の総収益が17%増となり、好調な業績を達成した。
PINS株は、Performance+の採用による勢いの持続、80％のユーザーが20％の収益しか上げていない国際市場の拡大、金融サービスやテクノロジー分野での新たな垂直浸透を期待している。
広告主業績の改善、グローバルな収益化の拡大、AIを活用した製品イノベーションの成功により、2桁成長を維持できることを反映し、15％の予想を採用した。
2.営業利益率12%
ピンタレストは、第2四半期の調整後EBITDAが2億5,000万ドルに達し、利益率が25%に達するなど、収益の伸びと経費の規律により、利益率拡大の可能性を示している。
現在、コードの25％がAIによって生成されるなど、同社のAIを活用した自動化ツールは業務効率を促進し、Performance+スイートの改善は広告主の価値創造を強化している。
3.出口PER倍率：18倍
PINSの株価は、ユニークなビジュアル検索機能、強力なユーザーエンゲージメント指標、拡大する国際的な収益化の機会を持つ、ソーシャル・コマース・プラットフォームのリーディングカンパニーとしては妥当な倍率で取引されている。
ピンタレストのビジュアル・ディスカバリーにおける市場でのリーダーシップ、独自のAIの優位性、グローバルな広告市場における長期的な成長機会を考慮し、現在の評価水準を維持する。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
2030年までのPINS株式のさまざまなシナリオは、事業再生の成功に基づくさまざまな結果を示している：（これらは推定であり、リターンを保証するものではない）：
- ローケース：国際的な成長の鈍化とマクロの逆風 → 年間リターン12
- ミッドケース：成功したパフォーマンス＋のスケーリングと着実な拡大 → 年間20％のリターン
- ハイケース：強力な国際的収益化とAIのリーダーシップ → 年間28％のリターン
保守的なケースであっても、ピンタレストの株価は、独自のビジュアル検索の堀と熱心なユーザー基盤に支えられた魅力的な2桁のリターンを提供する。
これらの仮定に基づけば、ピンタレストの株価は2030年までに79ドル／株に達する可能性があり、これは現在の株価約35ドル／株から125％の上昇となる。
同時に、国際市場がより高い収益化率を達成し、AIの革新が広告主の採用を加速させれば、上昇シナリオは卓越した業績をもたらす可能性がある。
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こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
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