重要なポイント
- トーストは、中核となるレストラン事業を拡大する一方、企業向け、海外向け、食品・飲料小売部門への進出に焦点を当てた包括的な成長戦略を実行している。
- TOST株は、当社の評価前提に基づけば、2027年末までに1株当たり56ドルに達する可能性がある。
- これは、今日の株価43ドル/株から30％のトータルリターンを意味し、今後2.4年間の年率リターンは12％である。
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トースト（TOST）は、戦略的プラットフォームの拡大とイノベーション主導の成長を通じて、レストランテクノロジーの展望を変革している。
このフィンテック企業は、中小企業における中核的な強みと、企業、国際、小売市場への積極的な進出を組み合わせ、外食産業の進化するニーズを捉えている。
レストラン・テクノロジーのリーダーである同社は、POS、決済、資本、給与、オペレーション・ツールにまたがる包括的なプラットフォーム・エコシステムを通じて、約148,000店舗にサービスを提供している。
その範囲は、Toastのコア製品を通じての独立系レストランから、特化型ソリューションを通じての企業ブランド、専用垂直製品を通じての食品小売業にまで及ぶ。
TOST株は、記録的な8,500拠点の純増と前年比35%の経常粗利益増という、並外れた勢いから利益を得ている。
新規顧客層が10,000カ所のライブロケーションを超え、年末までにARR1億ドル達成を目指すなど、すべてのセグメントで明確な実行力を示している。
第2四半期決算では、調整後EBITDAが1億6,100万ドル、マージンが35％となり、力強い成長の勢いを維持している。
TOSTの株価が2027年まで堅調なリターンを実現できる理由はここにある。
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TOST株のモデルによる分析
TOSTの株価上昇ポテンシャルを、その実行実績と外食テクノロジー・セグメントにおける市場機会の拡大に基づくバリュエーション前提で分析した。
TOSTの株価は過去1年間で70％以上上昇しているが、アナリストは、包括的なプラットフォームの優位性、新市場拡大の成功、顧客セグメント全体で高いユニットエコノミクスを維持しながら事業規模を拡大する体系的アプローチから、今後チャンスがあると見ている。
トーストの多角的な成長戦略は、複数の拡大ベクトルを提供する一方、その革新的なパイプラインは、強力な実行力がレストラン・テクノロジー・カテゴリーにおける市場シェアの拡大と顧客価値の創造を促進できることを実証している。
年間収益成長率19.5％、営業利益率11％、正規化PER37.0倍という予測に基づき、TOST株は43ドル／株から56ドル／株まで上昇する可能性があるとモデルは予測している。
これは合計で31％のリターンとなり、今後2.4年間では年率12％のリターンとなる。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
これがTOSTのストックに使ったものだ：
1.収益成長率：20
トーストは、複数の新しい市場セグメントを同時に拡大しながら、記録的なロケーションの追加と経常粗利益の35％増という好調な業績を第2四半期に達成した。
TOSTは、Toast Go 3およびToastIQ機能を含むプラットフォームの革新、継続的な地域拡大、包括的な製品群の顧客採用拡大による勢いを期待しています。同社は規律ある投資アプローチを維持する一方で、各セグメントにおいて市場開拓の規模を拡大していく。
技術革新と市場拡大を通じて持続可能な競争優位性を築きながら成長イニシアチブを実行するトーストの実績ある能力を反映し、19.5%の予想を採用した。
2.営業利益率11%
トーストは第2四半期に調整後EBITDAマージン35％を達成し、統合レストラン・テクノロジー・プラットフォーム・ビジネス・モデルの拡張可能な経済性を実証した。
プラットフォームの活用と的を絞った投資による業務効率化に注力することで、利益率の拡大を支える一方、中核および新規の顧客セグメントにわたる製品開発と市場拡大構想に資金を供給している。
経営陣は、戦略的成長分野への投資を行いながら、持続可能な利益率改善を目標としており、収益性と市場シェア獲得および長期的競争力とのバランスを考慮した規律ある資本配分を反映している。
3.出口PER倍率：37倍
TOSTの株価は、市場リーダーとしての地位と、外食テクノロジー・セグメント全体で拡大する対応可能な市場機会を反映し、成長倍率で取引されている。
当社は、Toastのプラットフォームの優位性、複数の市場セグメントにわたる実証済みの実行力、および強力なユニット経済性と顧客満足度を維持しながら事業を拡大する体系的なアプローチを考慮し、成長志向の評価水準を維持しています。
技術革新、包括的なプラットフォーム統合、事業規模による長期的な競争優位性は、実行が持続的な市場リーダーシップと利益ある成長を実証することで、割高なバリュエーションを支えるはずだ。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
2030年までのToast株式のさまざまなシナリオは、実行と市場拡大の成功に基づいてさまざまな結果を示している：（これらは推定であり、リターンを保証するものではない）：
- ロー・ケース：新セグメントの導入が遅れ、競争圧力が高まる → 年率5.5％のリターン
- ミッドケース：プラットフォームの拡大と市場獲得に成功 → 年間11.9％のリターン
- ハイケース：全セグメントにわたる力強い成長と国際的拡大 → 年間18.0％のリターン
保守的なケースであっても、TOST株は、同社の中核市場の強さと、新たな顧客セグメントに拡大する実証済みの能力に支えられた合理的なリターンを提供する。
TOSTの株価上昇シナリオは、新たな市場機会の開拓に成功し、継続的なプラットフォームの革新と地理的拡大を通じて大きな市場シェアを獲得すれば、魅力的な業績を実現する可能性がある。
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ウォール街のアナリストは、市場破りの可能性を秘めた5つの割安複合企業に強気
TIKRは、割安と思われ、過去に市場を打ち負かし 、アナリストの予測に基づき1〜5年のタイムラインでアウトパフォームし続ける可能性のある5つのコンパウンド企業に関する新しい無料レポートを発表した。
その中には、5つの高品質なビジネスが紹介されている：
- 力強い収益成長と持続的な競争優位性
- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
長期投資家であれ、公正価値より低い価格で取引されている優良企業を探している投資家であれ、本レポートはハイサイドの機会を見出すのに役立つだろう。
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