バリュエーションモデルのご紹介! 
サークル株の主要統計
- CRCL株のIPOからの価格変化:68
- 現在の株価：181ドル
- 52週高値：299ドル
- CRCLの目標株価: $204
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何が起こったのか？
サークル・インターネット（CRCL）の株価は、安定したコインの発行者が通貨監督庁（OCC）に国立信託銀行の認可を申請したというニュースを受けて2％上昇した。
承認されれば、CircleはFirst National Digital Currency Bank, N.A.を設立することになり、従来の金融システムにステーブルコインを統合するという同社のミッションにおいて重要な一歩を踏み出すことになる。
銀行チャーター申請は、先月の超大型IPOデビュー以来、すでに並外れた成功を収めているCircleの戦略的進化を意味する。CRCL株は1株あたり31ドルでIPO価格を決定し、数日前には史上最高値の299ドルを記録した。
提案された憲章の下で、サークルは自身のUSDC準備金のカストディアンとして行動し、ブロックチェーンネットワーク上の株式や債券のトークン化された表現を含む、機関投資家のデジタル資産のためのカストディサービスを提供することができる。
伝統的な銀行とは異なり、このライセンスはサークルに現金の預け入れや融資を許可せず、代わりにデジタル資産の保管とステーブルコインのインフラに重点を置く。
議会がGENIUS法の成立に近づくなか、このアプリケーションのタイミングは注目に値する。
上院はすでに超党派の支持を得てこの法案を可決しており、今夏には下院もこれに続く見通しだ。トランプ大統領はこの法案に署名する予定である。
ジェレミー・アレール最高経営責任者（CEO）は、ナショナル・トラスト・チャーターの取得が米国の新たな規制に合致し、サークルがGENIUS法の要件を満たすことができると強調した。
このチャーターは、現在の準備金管理構造を維持しながら、機関投資家顧客に対するサークルの信頼性を高めることになる。資産は引き続きBNYメロンなどの大手銀行で保有され、ブラックロックが管理する。
CRCL株について市場の声
CRCL株の小幅な2％の上昇は、サークルの規制の進展に対する投資家の慎重な楽観論を反映している。
現在の価格では、サークルは約149倍の利益で取引されており、ポジティブなニュースのほとんどはすでに織り込まれている可能性があることを示している。
ウォール街のアナリストは、サークルの見通しについて意見が分かれている。Barclays、Bernstein、Needhamなどの会社は、買い評価と200ドルを超える目標株価でCRCL株のカバレッジを開始した。
銀行認可申請は、規制の明確性や業務インフラに関する制度上の懸念に対処するものである。
この動きは、Circleを伝統的な金融とデジタル資産の橋渡しをするパイオニアとして位置づける。成功すれば、CircleはAnchorage Digitalと共に、国家信託銀行の資格を持つ唯一の暗号企業として、安定したコインが主流になるにつれて競争上の優位性を生み出す可能性がある。
投資家はこのチャーター申請を、Circleの “規制第一 “のアプローチと、ステーブルコインの “スイス “としての位置づけを証明するものと見ている。
銀行チャーターは、Circleの暗号ネイティブ企業からデジタル経済に不可欠な金融インフラへの変貌を加速させる可能性がある。
しかし、CRCL株はその極端なバリュエーションと金利低下による潜在的な逆風から継続的なリスクに直面しており、Circleの収益の99％をUSDC担保資産の利息収入から生み出す準備金収入モデルに影響を与える可能性がある。
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