重要なポイント
- コカ・コーラの配当利回りは3.3％で、最近のレンジの上限近く、5年平均の3.06％を上回っている。
- EPSは2027年まで年平均成長率6.1%で成長すると予想され、年間約5.1%の継続的な配当成長を支える。
- アナリストのコンセンサス予想に基づくと、KOは2027年までに85ドルに達する可能性があり、23.3％のトータル・リターン、つまり年率9％を意味する。
無料レポートをご覧ください：ウォール街の成長予測に基づくアップサイドを持ち、市場を打ち負かすリターンをもたらす可能性のある、割安なコンパウンド企業5社（TIKRにご登録ください。
コカ・コーラは世界で最も象徴的な消費者ブランドのひとつであり、ソーダ、ボトル入り飲料水、ジュース、コーヒー、レディ・トゥ・ドリンク・ティーなど500種類以上の飲料を取り揃えている。200カ国以上で1日22億食を販売し、比類ないグローバルリーチを誇っている。
事業は成熟しているが、アナリストはコカ・コーラが2027年まで年率6.1％の一株当たり利益成長を遂げ、同期間の配当は年率5.1％上昇すると予想している。コカ・コーラのブランド力、グローバルな販売網、価格決定力によって築かれた広い堀は、インフレ期や消費者需要の低迷期でも利幅を守るのに役立っている。
現在、株価は69ドル前後で取引されており、最高値からわずかに下がっている。しかし、TIKRの予測に基づけば、2027年までに85ドルまで上昇する可能性がある。利益率が改善し、EPSが年率4.8％で安定的に成長すると仮定すれば、トータルリターンは23.3％、つまり年率約9％となる。
強力なブランド、安定した配当、上昇余地を持つコカ・コーラは、見え隠れする低リスクのチャンスかもしれない。
決して安くはないが、アナリストは2027年までにコカ・コーラに23%のアップサイドがあると見ている
コカ・コーラ社の株価は将来利益の22.3倍で取引されており、これは5年間の過去平均とほぼ一致している。
劇的に割安というわけではないが、期待通りに収益が伸び、投資家のセンチメントが維持されれば、現在のバリュエーションはまだ上昇余地がある。
アナリストのコンセンサス予想に基づき、TIKRのモデルは2027年までに株価が現在の69ドルから85ドルに達すると推定している。
この場合、今後2.4年間のトータルリターンは23.3%、年率約9%となり、一貫したEPS成長と安定したバリュエーション・マルチプルが原動力となる。
TIKRを使えば、どんな銘柄でも60秒以内に評価することができる（無料） >>＞。
コカ・コーラの通常より高い3.3％の配当利回り
コカ・コーラの先払い配当利回りは3.3%に上昇し、5年レンジの上限近くにある。
アナリストは、2027年まで配当は年率約5％で成長すると予想している。この成長率は同社の長期的な業績予想と一致しており、株主は積極的な配当拡大を必要とすることなく、収入の増加の流れを得ることができる。
堅実な初回利回りと確実な成長の組み合わせにより、KOの配当は、トータル・リターンの可能性を犠牲にすることなく確実なキャッシュフローを求める保守的な投資家にとって魅力的なものとなっている。
今日のコカ・コーラよりさらに良さそうな優良配当株を見つけよう。(無料です） >>
アナリストは今後6％のEPS成長と5％の配当成長を予想
コカ・コーラは2025年に1株当たり2.98ドルの利益を上げ、2.03ドルの配当を支払うと予想されており、配当性向は68％と健全である。
これは持続可能な範囲内であり、将来の成長に投資しながら配当金を賄い続ける同社の能力を反映している。
アナリストは、コカ・コーラのEPSが2024年の2.88ドルから2027年までに3.44ドルに上昇すると予想している。これは年平均成長率（CAGR）6.1%に相当する。配当も同期間に1.94ドルから2.25ドルへ、年平均成長率5.1%で成長すると予測されている。
この成長により、配当性向は65％前後に安定し、コカ・コーラは事業への投資を続けながら、数十年にわたる連続増配を延長する余地を得ることになる。
収益成長は、価格力、コスト管理、ポートフォリオの拡大の組み合わせからもたらされると予想される。コカ・コーラは、「コカ・コーラ ゼロシュガー」や高級レディ・トゥ・ドリンクコーヒーや紅茶のような利益率の高い製品に傾注している。これらのカテゴリーは、従来のソーダよりも急速に成長しており、1本当たりの平均売上高の向上に寄与している。
同社はまた、デジタル・パーソナライゼーションとAIを活用したサプライチェーンツールを活用し、グローバルネットワーク全体で業務効率を向上させている。フリースタイルの噴水機や詰め替え可能なパッケージ形式などのイノベーションも、長期的なマージン拡大を支えている。
63年連続で増配を続けているコカ・コーラは、消費者トレンドの変化に適応しながら、株主に報い続けている。
その強力なブランド・エクイティと世界的な販売網は、将来にわたって持続的な利益成長を可能にする独自の基盤となっている。
コカ・コーラの成長予測とアナリスト予想をご覧ください。(無料です) >>
ウォール街のアナリストは、市場破りの可能性を秘めた5つの割安複合企業に強気
TIKRは、割安と思われ、過去に市場を打ち負かし 、アナリストの予測に基づき1〜5年のタイムラインでアウトパフォームし続ける可能性のある5つのコンパウンド企業に関する新しい無料レポートを発表した。
その中には、5つの高品質なビジネスが紹介されている：
- 力強い収益成長と持続的な競争優位性
- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されている間につかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
長期投資家であれ、公正価値より低い価格で取引されている優良企業を探している投資家であれ、本レポートはハイサイドの機会を見出すのに役立つだろう。
TIKRに登録し、5つの割安なコンパウンド会社に関する完全レポートを無料で入手するには、ここをクリックしてください。
新しい機会をお探しですか？
- 億万長者の投資家たちが どんな 銘柄を買って いるかを見て、あなたも賢い投資家たちのマネーを真似しよう。
- TIKRのオールインワンで使いやすいプラットフォームで、わずか5分で銘柄を分析。
- 岩をひっくり返せばひっくり返すほど…チャンスは広がる。TIKRで10万以上の世界の株式、世界のトップ投資家の保有銘柄などを検索。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
