重要なポイント
- EPDは、安定したフリー・キャッシュ・フローと保守的な配当戦略に裏打ちされた7％の配当利回りを提供している。
- 今後2.4年間で、アナリストはEPSが毎年約4％成長し、配当が毎年約5％成長すると予想している。
- TIKRのバリュエーション・モデルは、安定成長と旺盛なエネルギー・インフラ需要を原動力に、2027年までに24%のトータル・リターンが期待できることを示唆している。
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エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズは、エネルギー・インフラストラクチャー分野で最大かつ最も信頼できる企業のひとつである。
同社は、北米全域で天然ガス、NGL、原油を移動・処理するパイプライン、貯蔵タンク、処理施設の巨大なネットワークを所有している。
EPDは生産者とは異なり、コモディティ価格に依存して利益を得るわけではない。その代わり、長期契約から安定した手数料を得ている。そのため、さまざまな市場サイクルを通じて安定した収益を上げることができ、不安定なエネルギー環境下でも着実に増配を続けている。
株価は現在31ドル前後で取引されており、過去1年間は乱高下しているが、EPDの核となる魅力は変わっていない。
アナリストは今日の株価は過小評価されていると考えている
EPD株は現在31ドル前後で取引されているが、アナリストのコンセンサス予想を用いたTIKRのガイド付きバリュエーション・モデルによれば、2027年末には39ドル程度に達する可能性がある。
つまり、トータル・リターンは24％、年率約9％となる。このモデルにはすでにEPDの7％という潤沢な配当利回りが含まれているため、投資家はリターンの大部分を確実な配当で得ることになる。
株価は今日も割高には見えない。株価は約11.5倍の利益で取引されており、これは我々がバリュエーションで使用した倍率と同じである。
強力なマージン、着実な利益成長、十分にカバーされた配当により、EPDは収入と安定性を求める長期投資家にとって信頼できる銘柄として際立っている。
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耐久性のあるエネルギー・ネットワークから7％の利回り
EPDの予想配当利回りは約7%で、5年平均の7.8%をわずかに下回り、ここ数年の最低水準に近い。
その主な理由は、過去数年間、株価が順調に上昇する一方で、配当金の伸びが緩やかだったからである。株価の上昇と配当の緩やかな成長というギャップが利回りを押し下げたが、それでも大型インフラ分野で最も高い配当利回りを維持している。
原資産は引き続き堅調であり、今日の低利回りは、堅固な資産に裏打ちされた安定した収益を求める投資家にとって、堅実なエントリー・ポイントを提供する可能性がある。
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EPDの配当、2027年まで年5%増の見通し
エンタープライズ・プロダクツは、2025年に1株当たり2.72ドルの利益を上げ、2.10ドルの配当を支払うと予想されており、その結果、配当性向は77％となる。この配当性向は、過去の範囲内であり、信頼できるキャッシュフローに裏打ちされている。
アナリストは、2027年までに利益は1株当たり3.06ドルに、配当は2.42ドルに上昇すると見ている。これはEPSで約4％、配当で約5％の緩やかな年間成長率に相当し、配当性向は79％近くを維持する。
石油化学製品の輸出、天然ガス輸送、NGL処理、特にEPDが規模とインフラ面で競争優位性を持つメキシコ湾岸地域での継続的な拡大により、収益成長が見込まれる。
同社はまた、広範なパイプライン・ネットワーク、貯蔵能力、海上ターミナルに支えられ、米国のエネルギー輸出に対する世界的な需要の高まりから恩恵を受ける立場にある。
EPDは26年連続で分配金を引き上げており、中流エネルギー分野で長期的な持続力を持つ信頼性の高いインカムプロバイダーとしての評価を高めている。
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- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
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