バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- マイクロソフトの株価は、当社の評価前提に基づけば、2027年半ばまでに620ドル/株に達する可能性がある。
- つまり、今日の株価491ドル／株から26.2％のトータル・リターンとなり、今後2年間の年率換算リターンは12.3％となる。
- マイクロソフトは、業界をリードする利益率、クラウドとAI事業の拡大、ソフトウェア、インフラストラクチャー、企業向けサービスにおける圧倒的な地位により、力強い成長を続けている。
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マイクロソフト（MSFT）は、クラウドインフラストラクチャ（Azure）、生産性ソフトウェア（Office、Teams）、オペレーティングシステム（Windows）、およびエンタープライズプラットフォームを中核事業とする世界的なテクノロジーリーダーである。
また、LinkedIn、GitHub、Xboxを所有し、OpenAIとの提携や製品群全体へのジェネレーティブAIの統合を通じてAI分野でも急速に拡大している。
マイクロソフトは、巨大な規模、高い経常収益、強力なフリーキャッシュフローの恩恵を受けており、これらすべてがイノベーションへの継続的投資と株主還元を支えている。
今日、株価が割安に見える理由はここにある。
マイクロソフトの株価モデル
TIKRのバリュエーション・モデルを用いてマイクロソフトの詳細なバリュエーション分析を行い、2027年半ばまでの上昇ポテンシャルを推定した。
収益成長率13.9％、営業利益率45.2％、PER30.1倍という合理的な仮定に基づき、マイクロソフト株は今後2年間で現在の491ドル／株から619.65ドル／株まで上昇し、トータルリターンは26.2％、年率換算リターンは12.3％になるとモデルは推定している。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
マイクロソフト株で使用したものは以下の通り：
1.収益の成長：2028年までの年平均成長率13.9
マイクロソフトの過去1年間の売上成長率は15.7%、過去5年間の年間成長率は14.3%である。クラウド、AI、エンタープライズ・ソフトウェアにおける継続的なモメンタムを反映するため、13.9%という予測を用いたが、やや保守的な予測にとどまっている。
2.営業利益率45.2%
MSFTのEBITマージンは過去12ヵ月間で44.6%であり、過去5年間の41.5%から上昇した。MSFTは、規模拡大と高収益のAI製品により効率性を高めており、45.2%まで緩やかに改善すると予想した。
3.出口PER倍率：30.1倍
マイクロソフトのPERは現在約34.1倍で取引されている。我々は、高い品質を反映しつつ、金利が高止まりした場合の倍率圧縮の可能性を考慮し、やや保守的な30.1倍の倍率を採用した。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
TIKRのバリュエーション・ツールを使えば、投資家はマイクロソフトのような企業がどのような業績を上げるか、幅広い結果をテストすることができる。
以下は、マイクロソフトのビジネストレンドがどのように進化するかによって、2030年までのマイクロソフトの潜在的リターンの内訳である（これらはあくまでモデル推定である）：
- ローケース：成長鈍化と倍率圧縮 →年間リターン6.1
- ミッドケース：着実な実行と堅実な収益性 →年間13.3％のリターン
- ハイケース：予想を上回るAIの成長と利益率の向上 →年間18.7％のリターン
保守的なシナリオであっても、マイクロソフトはプラスのリターンを提供できる位置にあり、アップサイドケースでは、規模、価格決定力、次世代成長セグメントを原動力とする2桁の複利効果が期待できる。
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TIKRテイクアウェイ
マイクロソフトは、力強い成長、優れた収益性、一貫した実行力を兼ね備え、市場で最も質の高い事業のひとつであり続けている。
同社は、クラウドコンピューティング、企業向けソフトウェア、AIにおけるリーダーシップから恩恵を受け続け、同時にクラス最高の利益率と盤石なバランスシートを維持している。
2027年半ばまでに推定26%のアップサイドがあり、年間12%以上のリターンの可能性があるマイクロソフトは、最近の上昇後も安定性と成長性の魅力的なブレンドを提供している。
耐久性があり利益率の高いビジネスモデルに支えられた、変革的な技術トレンドへのエクスポージャーを求める長期投資家に最適である。
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