重要なポイント
- メドトロニックの配当利回りは3.2%で、過去10年間で最高水準に近い。
- 2025年には、配当性向52%で十分に配当金をカバーできる見込みである。
- アナリストの予想では、今後3年間で28％近いトータルリターンの可能性がある。
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メドトロニックは世界最大級の医療技術企業で、世界中の病院や診療所で使用されるペースメーカー、インシュリンポンプ、手術器具を供給している。
150カ国以上で事業を展開し、幅広い製品ポートフォリオを持つ同社は、現代のヘルスケアにおいて重要な役割を果たしている。
しかし、事業は安定しているものの、株価は出遅れている。成長の鈍化、コスト圧力、サプライチェーンの問題により、株価は以前の高値から後退している。
そのため、配当利回りは数年来の高水準まで上昇している。
現在、収益の回復が期待され、バリュエーションはまだ通常の水準より低いため、メドトロニックは患者投資家に確実な収益と長期的な上昇の両方を提供するかもしれない。
アナリストは今日の株価は過小評価されていると考えている
メドトロニックの株価は現在1株当たり90ドル前後で取引されているが、TIKRのガイド付きバリュエーション・モデルによれば、2028年4月には1株当たり114ドルに達する可能性がある。
仮に年間売上高が一桁台半ばで成長した場合、総収益は+27.8%、年率約9.2%となる。
この予測では、26％前後の安定した営業利益率と、心臓血管、外科、糖尿病の各分野における製品需要の継続を前提としている。
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過去最高水準に近い3.2%の配当利回り
メドトロニックの予想配当利回りは3.2%で、10年平均の2.4%を大きく上回り、過去10年以上で最も高い水準に近い。
過去数年間、株価は横ばいで推移してきたが、メドトロニックは着実に配当を増やし、配当利回りを高めてきた。
株価の下落と配当の上昇のギャップが、利回りをより魅力的なものにしている。過去10年の大半、MDTの利回りは2%から2.5%の間で取引されていた。
中核事業は引き続き安定しており、今日の高い利回りは、インカム志向の投資家にとって、より有利なエントリー・ポイントで安定した配当金を支払う企業を購入するチャンスかもしれない。
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配当は安全で成長余地もありそうだ
メドトロニック社の2025年度の1株当たり利益は5.49ドル、配当金は2.86ドルとなる見込みで、配当性向は52％と健全な水準にあり、同社の長年の目標である40％から50％の範囲内に余裕で収まる。
アナリストは、メドトロニックが2027年までに1株当たり利益を6.01ドルに伸ばし、配当を2.98ドルに増やすと予想している。年間EPS成長率は約4%、配当成長率は2%から3%で、配当性向は50%付近で安定すると予想される。
アナリストは、2027年までのEPS成長率を年率約4％、同期間の配当成長率を年平均2～3％と予想している。
メドトロニックの利益成長は、コスト削減、手術件数の改善、新製品発売のミックスからもたらされると予想される。
主なイノベーションには、低侵襲心臓リズム治療用ペースメーカーMicra AV2、精密補助手術用ロボットHugo、自動糖尿病管理用インスリンポンプMiniMed 780Gなどがある。
また、同社は新興市場でも事業を拡大しており、利益率の改善と規模の拡大に貢献する可能性がある。
メドトロニックは47年連続で配当金を増配しており、さまざまな市場サイクルを通じて株主に報い続けるメドトロニックの能力にさらなる自信を与えている。
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