バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- ネクステラ・エラ・エナジー株は、米国で最も安定した公益事業のひとつを背景に、3.1％の配当利回りと31年連続の配当成長という稀有な組み合わせを提供している。
- 金利上昇と収益の鈍化により株価は反落しているが、アナリストは2027年までのEPS成長率を年10％近く、配当成長率も年9～10％に回復すると予想している。
- ネクステラは、今後2年半で39%近いトータル・リターンが期待できることから、安定した配当収入と優良公益株での上昇を求める長期投資家にアピールする可能性がある。
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フロリダ・パワー＆ライト（FPL）の親会社であるネクステラ・エナジーは、世界最大級の再生可能エネルギー企業でもある。安定した収益、健全なマージン、そして長期にわたる配当成長の実績で知られている。
しかし、金利上昇と成長鈍化によって厳しい状況が続いた後、株価の評価は後退した。現在、業績の回復が見込まれ、配当もまだ増えていることから、センチメントが変化している可能性がある。
3.1％の利回り、業績見通しの改善、アナリストのターゲットに基づく40％近いアップサイドを持つネクステラは、今日の公益セクターでより魅力的な配当プレーの1つに見えます。
アナリストは今日の株価は過小評価されていると考えている
ネクステラ・エラ・エナジーの株価は現在75ドル/株前後で取引されているが、アナリストのコンセンサス予想では、2027年末には104ドル/株程度になる可能性がある。
このシナリオでは、NEE の収益が年率 11.7%で成長すると仮定すると、今後 2.5 年間のトータル・リターンは 38.7%、年率 14.2%となる。収益の見通しが良く、配当実績が長く、今後も安定した配当成長が見込まれる公益企業にとって、このレベルのアップサイドは説得力がある。
NEEはクリーン・エネルギー・インフラへのエクスポージャーも有しており、長期的な資本増価と株主配当の上昇の両方を支える可能性がある。
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長期的なアップサイドを持つ、不況に強い公益事業からの3.1%の利回り
ネクステラ・エラ・エナジーの配当利回りは3.1%で、5年ぶりの高水準に近い。これは、クリーン・エネルギー・プロジェクトの遅れや金利負担の増加で投資家の信頼が低下し、株価が急落したことが主な原因だ。
同社はまた、金利上昇による資本コスト上昇の圧力に直面し、再生可能エネルギー事業の評価と関連会社ネクステラ・エナジー・パートナーズを通じた資金調達計画に影響を与えた。
今日の投資家は、目に見えるキャッシュフロー、着実な配当成長、クリーンエネルギーへの長期的なエクスポージャーを持つ事業を保有するために、通常よりも高い報酬を得ている。センチメントが改善し、業績が順調に推移すれば、株価は再上昇して利回りが低下し、配当収入と資本増価の両方が得られるかもしれない。
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ネクステラ社の配当成長は回復の見込み
ネクストエラの配当成長は、2024年に20％の大幅増配を行った後、2025年にはわずか1％の増配となり、一時的なスピードバンプに見舞われた。しかし、この配当成長の鈍化は、警告のサインというよりは、一時停止のように見える。
同社の中核事業であるフロリダ・パワー＆ライト社は、安定した規制収益を提供し続けている。経営陣は2026年までEPS成長率を年6％から8％と予想しており、アナリストは配当成長率を年9％から10％程度に戻すと予想している。このペースであれば、配当成長率は歴史的な水準に戻ることになる。
2025年の落ち込みは時期的なものもある。EPSの伸びが鈍化したのは、前年に同社が積極的な増配を行ったため、一時的に配当性向が高くなったのと同じタイミングだった。しかし、業績の回復が見込まれ、事業全体の営業利益率が36％と高いことから、ネクステラには今後も配当を増やし続ける余地が十分にある。
ネクストエラの配当性向は現在、将来利益ベースで約60％。昨年の20％の増配により若干上昇しているが、NEEが収益を伸ばし続けているため、公益事業としては健全な範囲内だ。
ネクステラは31年連続で増配している。業績がよほど期待外れでない限り、安定した収入と長期的な配当成長を求める投資家には、この先も自信を持てる十分な理由がある。
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