重要なポイント
- アプライド マテリアルズの配当利回りは現在1％で、増配株としてはかなり高い。
- 利益と配当は2027年まで毎年7～10％程度成長すると予想されている。
- アナリストは、半導体業界全体の旺盛な需要に牽引され、株価は20％近く上昇すると見ている。
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アプライド マテリアルズはチップ産業を支える機械を製造しているが、配当も静かに増やしている。
AIから先端チップパッケージングまで、アプライド マテリアルズは現代テクノロジーの形成に重要な役割を果たしている。強固な財務基盤と長期的な主要トレンドへのエクスポージャーを持つこの銘柄は、長期的な視野を持つ投資家にとって堅実な選択肢となるだろう。
なぜAMAT株は今年20％も下落したのか？
アプライド マテリアルズの株価が今年20％下落した要因をいくつか挙げてみよう：
- 地政学的緊張と輸出規制：中国向け先端チップ製造装置に対する米国の輸出規制は、中国顧客から収益の大部分を得ているアプライド マテリアルズにとって打撃となった。この規制により、2025年の売上高は4億ドル減少すると予想され、第2四半期にはさらに大きな影響が出る。
- 半導体産業のダウンサイクル：チップ業界は、特にDRAMやNANDなどのメモリ分野で循環的な減速に入った。このためアプライド マテリアルズが販売するツールの需要も低迷している。
- アナリストの格下げとバリュエーション圧力： バークレイズや他のアナリストは、関税や貿易の逆風による収益リスクを理由にAMATの目標株価を引き下げた。投資家はまた、株価が今後の成長性に比べて割高ではないかと懸念している。
これらの要因により、今日の株価は割安に見える。
アナリストは株価に約20％のアップサイドがあると見ている
ウォール街のアナリストのアプライド・マテリアルズに対する平均目標株価は現在200ドル／株である。
39人のアナリストのうち21人が「買い」と評価しており、ウォール街は今日、AMATに圧倒的な強気を示している。強い収益力、健全なチップ機器サイクル、持続的なAIインフラ需要が株価上昇の原動力となっている。
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1: 配当利回り
アプライド マテリアルズの配当利回りは現在約1%である。パッと見はわからないかもしれないが、5年間の平均利回り0.9%より高い。
アプライド マテリアルズは長期的な配当成長株であり、アナリストは今後も収益と配当が伸び続けると予想している。
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2: 配当の安全性
アプライド マテリアルズの2024年度末時点の配当性向は、正規化EPS8.65ドル、1株当たり配当金1.52ドルに基づくと18％弱である。
(アプライド マテリアルズは2024年に1.52ドル／株の配当を支払った。）
これは極めて低い配当性向であり、AMATに多くの柔軟性を与えている。つまり、同社は、研究開発への再投資、自社株買い、あるいは景気後退サイクルの乗り切りなどを行いつつ、配当を容易に賄うことができるのだ。
アナリストは、EPSが2024年の8.65ドルから2027年には11.00ドル超に成長し、配当は2.07ドルに上昇すると予想している。このため配当性向は快適に低く保たれ、配当の安定性と成長を支えている。
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3: 配当成長ポテンシャル
アプライド マテリアルズは堅実な配当成長実績を築いてきた。
2018年以降、同社は業績が不安定な時期であっても、毎年1株当たり配当を着実に増やしてきた。EPSの伸びは、2021年の64％の急上昇から近年の緩やかな上昇まで、より急激に変動しているが、配当の伸びは一貫している。
アナリストは、AMATが2027年まで年率7～10％前後で利益と配当の両方を伸ばし続けると予想している。この一桁台後半の成長は、実際にはかなり大きく、長期にわたって複利リターンをもたらす可能性がある。
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アプライド マテリアルズは伝統的な配当株ではないが、長期的な成功に必要な要素をすべて備えている。
AMATは魅力的な配当成長株かもしれない。アナリストは、2027年まで年間利益と配当が1桁台後半で成長すると予想しており、アナリストの平均目標株価200ドル／株程度に基づくと、株価は現在20％上昇する可能性がある。
AIや半導体の拡大といった長期的な技術トレンドと結びついた会社からの信頼できる配当金を探している投資家にとって、$AMATは今日詳しく見る価値があるかもしれない。
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