Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) è uno dei maggiori fornitori al mondo di apparecchiature e servizi utilizzati nella produzione di semiconduttori. Di recente le azioni sono state scambiate a circa 269 dollari per azione, per un valore di mercato di circa 213,2 miliardi di dollari.
Applied Materials si trova al centro della domanda di semiconduttori a lungo termine legata all'intelligenza artificiale, alla logica avanzata e alla spesa per la memoria. L'analisi di chi possiede Applied Materials e di come gli insider stanno operando aiuta a capire come i grandi investitori e la leadership dell'azienda sembrano posizionarsi oggi.
Chi sono i principali azionisti di Applied Materials?
L'azionariato di Applied Materials è guidato da grandi istituzioni passive che in genere mantengono la partecipazione durante i cicli di mercato, contribuendo a sostenere la stabilità della proprietà. I gestori attivi hanno aggiustato l'esposizione in entrambe le direzioni, indicando opinioni contrastanti sulla valutazione in seguito alla forte performance del prezzo delle azioni.
- Il Gruppo Vanguard: 76.075.463 azioni (9,59%), valore di ~20,45 miliardi di dollari. Riduzione delle partecipazioni di 842.245 azioni (-1,09%).
- BlackRock Institutional Trust: 47.476.732 azioni (5,99%), valore di ~12,77 miliardi di dollari. Aggiunte 264.327 azioni (+0,56%).
- State Street Investment Management: 38.172.102 azioni (4,81%), valore di ~10,26 miliardi di dollari. Ridotte le partecipazioni di 748.882 azioni (-1,92%).
- Geode Capital Management: 20.937.804 azioni (2,64%), valore di ~5,63 miliardi di dollari. Riduzione delle partecipazioni di 88.559 azioni (-0,42%).
- Invesco Capital Management (QQQ Trust): 16.700.812 azioni (2,11%), valore di ~4,49 miliardi di dollari. Riduzione delle partecipazioni di 44.732 azioni (-0,27%).
- Capital Research Global Investors: 14.877.672 azioni (1,88%), valore di ~4,00 miliardi di dollari. Aggiunte 10.305.182 azioni (+225,37%).
- AllianceBernstein L.P.: 12.774.281 azioni (1,61%), valore di ~$3,43B. Riduzione delle partecipazioni di 789.839 azioni (-5,82%).
- Sanders Capital, LLC: 10.978.990 azioni (1,38%), valore di ~2,95 miliardi di dollari. Aggiunte 3.280.730 azioni (+42,62%).
Queste partecipazioni mostrano che Applied Materials rimane ancorata alle principali società passive, mentre le consistenti aggiunte da parte di selezionati gestori attivi suggeriscono la fiducia di alcuni investitori anche se altri appaiono più cauti, un contesto importante per gli investitori.
I punti salienti degli hedge fund
Una mossa degna di nota è stata quella di Balyasny Asset Management LP, fondata da Dmitry Balyasny, che ha incrementato la sua posizione in Applied Materials di circa il 570%, creando una partecipazione del valore di circa 38 milioni di dollari, il che suggerisce che l'azienda potrebbe essere più favorevole alla domanda di apparecchiature per semiconduttori a lungo termine.
Squarepoint Ops LLC, fondata da Shivaji Nagarsheth, ha aumentato la sua posizione di oltre il 430%, portando la sua partecipazione in Applied Materials a circa 244 milioni di dollari, il che sembra riflettere una crescente fiducia nello slancio degli utili della società.
Schonfeld Strategic Advisors, guidata dal fondatore Steven Schonfeld, ha ampliato la sua esposizione di oltre il 10.600%, portando la sua posizione a circa 75 milioni di dollari, il che indica un'allocazione significativa nonostante il forte aumento percentuale a partire da una base più piccola.
Nel frattempo, Capula Management, fondata da Yan Huo, ha aumentato la sua partecipazione di oltre il 123.000%, raggiungendo circa 104 milioni di dollari, distinguendosi come uno dei fondi hedge più aggressivi del periodo, il che potrebbe indicare agli investitori una crescente fiducia nel ruolo di Applied Materials nella produzione avanzata di chip.
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Operazioni Insider recenti di Applied Materials
Le transazioni insider possono offrire un contesto utile su come i dirigenti e gli amministratori possono gestire l'esposizione personale. I documenti recenti di Applied Materials mostrano diverse transazioni raggruppate a metà dicembre a prezzi vicini ai 256 dollari per azione.
- Gary E. Dickerson (Funzionario e Direttore): Ha venduto azioni per un valore di 33,5 milioni di dollari a 256 dollari.
- Praburam G. Raja (Funzionario): Ha venduto azioni per un valore di circa 8,6 milioni di dollari a 256 dollari.
- Brice Hill (Funzionario): Ha venduto azioni per un valore di 7,2 milioni di dollari a 256 dollari.
- Timothy M. Deane (Funzionario): Ha venduto azioni per un valore di 4,2 milioni di dollari a 256 dollari.
- Omkaram Nalamasu (Ufficiale): Ha venduto azioni per un valore di 5,2 milioni di dollari a 256 dollari.
- Teri A. Little (Agente): Ha venduto azioni per un valore di ~4,0 milioni di dollari a ~256 dollari.
Queste transazioni non modificano sostanzialmente i livelli di proprietà complessivi, ma sembra che gli insider stiano riducendo l'esposizione personale dopo la recente forza dei prezzi delle azioni, il che fornisce un contesto utile per gli investitori.
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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sugli insider trade
L'azionariato di Applied Materials rimane sostenuto da grandi istituzioni passive, che contribuiscono a garantire una stabilità a lungo termine. Allo stesso tempo, l'attività degli hedge fund mostra aggiunte selettive ma significative, mentre la vendita di insider appare raggruppata intorno a livelli di prezzo simili.
Nel complesso, i dati suggeriscono una continua fiducia da parte delle istituzioni e una certa cautela da parte degli insider e dei gestori attivi mentre Applied Materials scambia vicino ai massimi recenti, offrendo un segnale equilibrato per gli investitori.
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