Statistiche chiave per il titolo Whirlpool
- Variazione del prezzo: -13,87%.
- Prezzo attuale: $71,67
- Obiettivo del modello di valutazione: $94,59
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Cosa è successo?
Whirlpool (WHR) sono crollate del 13,87% per chiudere a 71,67 dollari il 24 febbraio 2026.
Questa azione di prezzo segue le preoccupazioni del mercato riguardo al bilancio della società e alle strategie di riduzione del debito.
Tuttavia, le notizie che suggeriscono che la società stia diluendo gli azionisti con l'emissione di nuove azioni sono di fatto errate.
Durante la presentazione del quarto trimestre, il management ha confermato di aver raccolto liquidità vendendo una parte della filiale indiana e non emettendo nuove azioni Whirlpool.
Il direttore finanziario Roxanne Warner ha dichiarato testualmente: "A novembre abbiamo eseguito l'operazione di vendita di azioni dell'India precedentemente annunciata, che ha portato a una riduzione della nostra quota di maggioranza dal 51% a una quota di minoranza del 40%".
Warner ha aggiunto testualmente: "I proventi sono stati utilizzati per ridurre il debito in linea con le nostre priorità di allocazione del capitale".
Si tratta di una vendita di asset e non di una diluizione azionaria, il che significa che gli azionisti esistenti non vedranno ridotte le loro quote per finanziare l'obiettivo di riduzione del debito di 400 milioni di dollari entro il 2026.
L'azienda ha anche affrontato venti contrari macroeconomici nel 2025, assorbendo circa 300 milioni di dollari di tariffe senza un immediato adeguamento dei prezzi del settore.
Whirlpool è oggi sottovalutata?
Il modello TIKR indica che il mercato è eccessivamente concentrato sui venti macroeconomici a breve termine e che fondamentalmente non comprende i meccanismi di riduzione del debito dell'azienda.
Il modello prevede un prezzo obiettivo di 94,59 dollari, che rappresenta un potenziale rendimento totale del 32% rispetto ai livelli attuali.
Il management sta ottimizzando attivamente la struttura dei costi per proteggere i margini, anticipando al contempo una ripresa pluriennale del settore immobiliare.
L'amministratore delegato Marc Bitzer ha illustrato nel dettaglio le specifiche leve operative che l'azienda sta utilizzando per compensare l'impatto delle tariffe.
Bitzer ha dichiarato testualmente: "In primo luogo, abbiamo già identificato più di 150 milioni di dollari di azioni sui costi, principalmente concentrate in Nord America. Questo ci permetterà di compensare in larga misura il resto dei venti contrari alle tariffe".
Con una robusta linea di nuovi prodotti che hanno guadagnato oltre il 30% di pavimentazione incrementale e il segmento dei piccoli elettrodomestici KitchenAid che ha registrato una crescita a due cifre, il motore del flusso di cassa sottostante rimane intatto.
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Approfondimento sulla valutazione
Il modello di valutazione avanzata di TIKR identifica Whirlpool come un produttore nazionale dominante che si autofinanzia attivamente per la sua svolta.
- Prezzo obiettivo: 94,59 dollari
- Prezzo attuale: 71,67 dollari
- Rendimento annualizzato (IRR): 5.9%
Vendite strategiche di asset rispetto alla diluizione: L'azienda mantiene un impegno rigoroso nei confronti del valore per gli azionisti, evitando la diluizione del capitale. Eseguendo la transazione di vendita di azioni dell'India per ridimensionare il proprio bilancio, Whirlpool ha generato il capitale necessario per ridurre il debito. Questa strategia ha permesso all'azienda di mantenere la distribuzione di 300 milioni di dollari di dividendi agli azionisti nel 2025.
Domanda in crescita del mercato immobiliare: Essendo un produttore principalmente nazionale, Whirlpool è in una posizione unica per beneficiare di una svolta macroeconomica. L'attuale calo pluriennale delle vendite di case esistenti ha creato una significativa domanda discrezionale repressa. Con il più alto tasso di invecchiamento delle case esistenti negli Stati Uniti, con un'età media di oltre 40 anni, il ciclo di sostituzione e ristrutturazione offre una forte spinta strutturale per i prossimi anni.
Conclusioni: Un crollo temporaneo guidato dalla volatilità macro e da strategie di allocazione del capitale non comprese. Whirlpool offre un potenziale di rendimento totale del 32% rispetto all'obiettivo di 94,59 dollari. Il percorso verso questa valutazione è sostenuto da iniziative aggressive di riduzione dei costi, dalla vendita di asset strategici per finanziare la riduzione del debito e da una ripresa molto attesa del mercato immobiliare nazionale.
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