Statistiche chiave per il titolo Leonardo DRS
- Variazione di prezzo: +14.89%
- Prezzo attuale: $43,82
- Obiettivo del modello di valutazione: $51,75
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Cosa è successo?
Leonardo DRS (DRS) sono salite del 14,89% il 24 febbraio 2026, chiudendo a 43,82 dollari.
L'appaltatore della difesa ha riportato un forte quarto trimestre, con un fatturato di 1,06 miliardi di dollari che ha battuto le stime di consenso di 993 milioni di dollari.
Il management ha inoltre emesso una guidance rialzista per il 2026, prevedendo un fatturato totale compreso tra 3,85 e 3,95 miliardi di dollari.
Questo profilo di crescita in accelerazione è guidato dalla forte domanda di componenti per l'energia elettrica e di tecnologie di rilevamento avanzate dell'azienda.
Durante la telefonata di presentazione dei risultati, la società ha annunciato che John Baylouny ha assunto ufficialmente la carica di amministratore delegato.
Baylouny ha sottolineato la necessità di concentrarsi sulla velocità di esecuzione e sull'innovazione della difesa.
Baylouny ha dichiarato testualmente: "Il nostro obiettivo è mettere le capacità di innovazione nelle mani dei nostri clienti ancora più velocemente, senza compromettere la qualità, l'affidabilità e la convenienza che si aspettano".
L'azienda si è inoltre recentemente assicurata una posizione di rilievo nel programma Tranche 3 del livello di tracciamento SDA, ampliando notevolmente la sua presenza nel settore del rilevamento a infrarossi nello spazio.
Leonardo DRS è oggi sottovalutato?
Il modello TIKR indica che il mercato sta sottovalutando il robusto backlog della società e il miglioramento della redditività operativa.
Il modello prevede un prezzo obiettivo di 51,75 dollari, che rappresenta un potenziale rendimento totale del 18,1% rispetto ai livelli attuali.
L'azienda ha chiuso il 2025 con 3,64 miliardi di dollari di fatturato totale e 441 milioni di dollari di EBITDA.
L'azienda sta sfruttando attivamente il suo enorme portafoglio ordini da 8,7 miliardi di dollari per incrementare l'efficienza operativa nel suo segmento Integrated Mission Systems.
Il direttore finanziario Mike Dippold ha illustrato nel dettaglio le specifiche leve operative che stanno determinando questo incremento per il prossimo anno.
Dippold ha dichiarato testualmente: "Il miglioramento implicito del margine su base annua è di 70-90 punti base, grazie al miglioramento della redditività della classe Columbia, al mix di programmi favorevole e alla leva operativa derivante dalla crescita".
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Approfondimento sulla valutazione
Il modello di valutazione avanzato di TIKR identifica Leonardo DRS come un fornitore di tecnologie per la difesa di primaria importanza che beneficia di una spinta secolare alla spesa.
- Prezzo obiettivo (2030): $51,75
- Prezzo attuale: 43,82 dollari
- Rendimento annualizzato (IRR): 3.5%
Potenza e propulsione navale: L'azienda è un fornitore centrale di tecnologia per il programma di sottomarini della classe Columbia e per i più ampi sforzi di ammodernamento dei mezzi da combattimento di superficie. Investendo fortemente in un nuovo stabilimento di produzione a Charleston, nella Carolina del Sud, Leonardo DRS sta ampliando la propria capacità di fornire architetture di potenza e propulsione elettrica altamente modulari.
R&S ed espansione dei margini: Il management è riuscito ad assorbire un aumento del 40% degli investimenti interni in ricerca e sviluppo nel 2025, mantenendo una redditività stabile. L'azienda vanta un margine lordo del 23,8% negli ultimi dodici mesi. Con la conversione di questi investimenti iniziali in contratti di produzione attivi, l'azienda è strutturalmente posizionata per raggiungere margini EBITDA rettificati di metà decennio nei prossimi anni.
Conclusioni: Un'azienda altamente differenziata nel settore della difesa che beneficia di un ciclo di modernizzazione militare globale. Leonardo DRS offre un potenziale di rendimento totale previsto del 18,1%. Il percorso verso 51,75 dollari è sostenuto da anni consecutivi di crescita organica a due cifre, da un portafoglio record e dall'espansione strategica nei mercati spaziale e navale.
Quanto può salire il titolo Leonardo DRS da qui in poi?
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