Statistiche chiave per il titolo Verizon
- Performance della settimana scorsa: 2,1%
- Intervallo di 52 settimane: da $38 a $52
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $61
- Rialzo implicito: 27,4% su 2,7 anni
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Cosa è successo?
Verizon Communications Inc. (VZ) sono salite di circa il 2,1% questa settimana, grazie a un'ottima relazione sugli utili del primo trimestre del 2026. La società ha registrato un EPS rettificato di 1,28 dollari, battendo le stime di consenso di 1,27 dollari. L'utile netto è aumentato del 3,3% a 5,15 miliardi di dollari e il fatturato è salito del 2,9% a 34,44 miliardi di dollari, entrambi al di sopra delle aspettative. Il risultato riflette quindi un reale slancio dell'attività piuttosto che una contabilità favorevole.
L'elemento più rilevante del 1° trimestre è stato l'aumento a sorpresa degli abbonati al wireless. Questo aumento ha spinto il management ad aumentare le previsioni di profitto per l'intero anno 2026, un segnale positivo per gli investitori a lungo termine. Verizon ha anche ottenuto una vittoria sul piano lavorativo, in quanto i membri del sindacato CWA hanno ratificato i nuovi contratti con l'azienda in aprile. Inoltre, F-Secure ha firmato un accordo con Verizon, rafforzando la spinta dell'azienda verso i servizi di cybersecurity aziendali.
C'è uno sviluppo gestionale che gli investitori dovrebbero tenere d'occhio. Sampath, a capo del Verizon Consumer Group, si dimette e l'azienda sta valutando i candidati per la sostituzione.
Questa transizione crea una certa incertezza a breve termine sul segmento Consumer, che rappresenta una quota importante del fatturato totale. In futuro, la capacità di Verizon di sostenere lo slancio degli abbonati wireless sarà il banco di prova fondamentale per la continuità della performance del titolo.
Il titolo Verizon è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino al 31.12.2018, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 2,1%.
- Margini operativi: 24,4%
- Multiplo P/E di uscita: 8,7x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 61 dollari, che implica un rialzo totale del 27,4% rispetto all'attuale prezzo dell'azione e un rendimento annualizzato del 9,5% nei prossimi 2,7 anni.
Il rendimento annualizzato del 9,5% è significativo se associato al dividend yield del 5,9% di Verizon. Il modello ipotizza una crescita annua dei ricavi del 2,1%, in linea con il profilo di Verizon come azienda di telecomunicazioni grande e matura.
I margini operativi sono previsti al 24,4%, a testimonianza dei vantaggi di scala derivanti dalla gestione di una rete wireless e wireline nazionale. Il multiplo P/E di uscita di 8,7x è conservativo anche per gli standard del settore delle telecomunicazioni e lascia spazio al rialzo se il sentiment dovesse migliorare.
Attualmente Verizon tratta con un P/E a termine di circa 9,6x, vicino all'estremità inferiore del suo intervallo di valutazione storico. Questo basso multiplo riflette in parte i pesanti obblighi di indebitamento, con un debito netto di circa 188 miliardi di dollari in bilancio.
Tuttavia, il consistente flusso di cassa sostiene il rendimento da dividendo del 5,9% e rende VZ un titolo fondamentale per gli investitori orientati al reddito. Il titolo appare quindi modestamente sottovalutato se l'azienda riuscirà a sostenere il recente slancio di crescita degli abbonati al wireless.
Cosa spinge il titolo Verizon Verizon in futuro?
La sorpresa degli abbonati wireless nel 1° trimestre è il segnale più importante per gli investitori. Se Verizon riuscirà a mantenere l'aumento degli abbonati netti nel secondo trimestre e oltre, convaliderà l'aumento della guidance per il 2026 e sosterrà un'ulteriore rivalutazione del titolo. Gli analisti stanno osservando con attenzione per capire se il 1° trimestre è stato l'inizio di una tendenza duratura o un evento di un solo trimestre.
L'accesso wireless fisso è un altro fattore di crescita fondamentale. L'FWA è un servizio a banda larga fornito attraverso la rete 5G di Verizon a case e aziende, fornendo un'alternativa diretta al cavo tradizionale.
Poiché questo segmento è in rapida crescita e ha forti margini, potrebbe diventare un contributo significativo alle entrate nei prossimi due anni. Inoltre, la partnership con F-Secure aggiunge un livello di sicurezza informatica che potrebbe contribuire ad attirare clienti aziendali sulla piattaforma di Verizon.
La transizione della leadership del Consumer Group introduce una certa incertezza a breve termine. Chiunque subentri eredita lo slancio del Q1 e la pressione di sostenere la crescita del wireless in un mercato competitivo.
T-Mobile rimane un rivale formidabile e di recente ha alzato le proprie previsioni di abbonamenti dopo gli ottimi risultati del primo trimestre. Ma la qualità della rete, la forza del marchio e il dividendo trimestrale di 0,69 dollari di Verizon costituiscono una base duratura che gli investitori a reddito continuano ad apprezzare.
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