Punti Chiave
- USA Rare Earth è salita del 13% oggi in un ampio rally dei minerali critici che ha sollevato anche Critical Metals del 12%, TMC dell'11% e i produttori di litio SQM e Albemarle del [6%] ciascuno.
- USA Rare Earth non ha avuto notizie proprie, quindi il movimento riflette più il sentimento degli investitori sul settore che qualsiasi azione della società.
- Gli analisti si aspettano che i ricavi di USA Rare Earth salgano da 70 milioni di dollari nel 2026 a 710 milioni di dollari nel 2027 con l'avvio della sua fabbrica di magneti in Oklahoma, e il suo flusso di cassa libero è stato negativo per 86 milioni di dollari nel 2025.
- La prossima vera prova sarà se l'avvio di Stillwater manterrà intatte quelle stime, a partire dal prossimo rapporto trimestrale della società.
USA Rare Earth (USAR) è salita del 13% oggi, e non è stata sola.
Le azioni dei minerali critici sono salite a rialzo su tutto il fronte. Critical Metals (CRML) è salita del 12%, TMC the metals company (TMC) ha guadagnato l'11%, United States Antimony è salita del 13% e MP Materials ha aggiunto il 7%. Anche il litio si è unito, con Sociedad Química y Minera (SQM) e Albemarle (ALB) in rialzo del 6% ciascuna.
Anche l'ETF VanEck Rare Earth and Strategic Metals è salito del 4%, contro un guadagno dello 0,6% per l'S&P 500.
Nessuna notizia richiesta
USA Rare Earth non ha diffuso notizie proprie, e nessun singolo titolo spiega il movimento del gruppo.
Critical Metals ha avuto la cosa più vicina a un catalizzatore: la sua acquisizione di European Lithium è diventata effettiva questa mattina. Ma quella data non era una sorpresa. Un tribunale australiano ha approvato l'accordo lunedì, e Critical Metals ha delineato il calendario in una comunicazione dopo la chiusura di lunedì.
E i guadagni di SQM e Albemarle mostrano che gli acquisti si sono estesi ben oltre le terre rare, fino al litio.
Quindi USA Rare Earth ha negoziato come un sostituto del sentimento degli investitori sui minerali critici statunitensi.
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L'attività deve ancora dimostrarsi
Questo è in parte perché non ci sono ancora molti risultati su cui negoziare. USA Rare Earth ha avuto quasi nessun ricavo nel 2025, quindi il suo valore si basa su ciò che gli analisti si aspettano una volta che la sua fabbrica di magneti di Stillwater, Oklahoma, sarà a pieno regime.
Sono 70 milioni di dollari quest'anno, poi un balzo di dieci volte a 710 milioni di dollari nel 2027 e 1,58 miliardi di dollari nel 2028. Alla chiusura di lunedì, l'azione negoziava a 9,7x i ricavi forward, e più vicino a 11x dopo il movimento di oggi.
Arrivarci non è economico. Il flusso di cassa libero è passato da negativo 16 milioni di dollari nel 2024 a negativo 86 milioni di dollari nel 2025 con l'accelerazione della costruzione.
Un impegno di finanziamento del CHIPS Act del Dipartimento del Commercio sostiene l'impianto e il giacimento di Round Top in Texas (parte di un investimento di 1,6 miliardi di dollari in debito e capitale annunciato dall'amministrazione Trump, per una quota del 10%).
E ciò che solleva USA Rare Earth, TMC e Critical Metals insieme può farle affondare insieme. Anche dopo oggi, USA Rare Earth è ancora ben al di sotto di dove ha iniziato il 2026.
La mia opinione: il balzo di oggi è un voto sul settore, e non cambia la tesi su USA Rare Earth. L'azione sarà giudicata in base al fatto che Stillwater consegni il balzo di ricavi che gli analisti si aspettano nel 2027, e il suo prossimo rapporto trimestrale, previsto nelle prossime settimane, è il primo posto da controllare.
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