Punti Chiave
- Oggi Absci è salita del 12%, Schrödinger dell'11% e Recursion del 9%, e nessuna notizia aziendale spiega nessuno dei tre movimenti.
- Il rally di Schrödinger ha più fondamentali a supporto, mentre quello di Absci è principalmente legato all'appetito per il rischio degli investitori.
- Nel secondo trimestre del 2026, Absci ha generato 0,3 milioni di dollari di ricavi e ha bruciato 27,6 milioni di dollari di flusso di cassa libero. Il management afferma che la cassa durerà fino alla seconda metà del 2028.
- Il prossimo vero test sarà il report del terzo trimestre di Absci, previsto per il 12 novembre.
Le azioni di Absci (ABSI) sono balzate del 12% oggi. L'unica notizia della società è stata un comunicato delle 8 del mattino in cui annunciava la partecipazione a prossime conferenze per investitori.
Non è stata sola. Schrödinger (SDGR) è salita dell'11% e Recursion (RXRX) ha guadagnato il 9%, mentre Twist Bioscience, Tempus AI e 10x Genomics sono salite dall'8% al 10%. Il Nasdaq 100 e il Russell 2000 (piccola capitalizzazione) sono saliti ciascuno dell'1%, quindi sembra una giornata di "risk-on" che ha sollevato l'intero gruppo.
Stesso rally, aziende molto diverse
Schrödinger ha ricavi reali su cui basare la valutazione: 255,9 milioni di dollari nel 2025, in aumento del 23% rispetto al 2024. E anche dopo una forte risalita dai minimi di febbraio, il suo multiplo prezzo/vendite forward è vicino alla media degli ultimi cinque anni.
Il balzo di oggi la porta più vicina a 9x. È un po' sopra la sua media, ma lontanissima dalle quasi 27x toccate nel 2021.
Recursion è più lontana dall'autosufficienza. Negli ultimi 12 mesi ha registrato 54,9 milioni di dollari di ricavi e una perdita netta di 518,9 milioni di dollari. Ha però raccolto 200 milioni di dollari a 3,25 dollari per azione il 15 ottobre, quindi la cassa per ora c'è.
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Absci corre sul sentiment
Absci è la più lontana delle tre dai suoi fondamentali. Ha generato 0,3 milioni di dollari di ricavi nel secondo trimestre del 2026. Anche prima del balzo di oggi, valeva circa otto volte la sua cassa e gli investimenti a breve termine. Quella cassa è aumentata bruscamente nel trimestre di giugno dopo un'offerta di azioni da 100 milioni di dollari, che includeva un investimento strategico di 40 milioni di dollari da parte di Eli Lilly…
…e Absci ha bruciato da 26 a 29 milioni di dollari di flusso di cassa libero in ciascuno degli ultimi quattro trimestri:
Il management afferma che la sua cassa dovrebbe finanziare le operazioni fino alla seconda metà del 2028, quindi non c'è una crisi di finanziamento imminente. La valutazione si basa su ABS-201, che quest'anno ha pubblicato dati positivi provvisori di Fase 1 nel trial HEADLINE.
Il 12 novembre è il vero test
La mia opinione: il rally di Schrödinger ha più fondamentali a supporto. Il rally di Absci è una scommessa su ABS-201 che cavalca una giornata di "risk-on". Un'azione che balza del 12% senza notizie può restituire i guadagni altrettanto velocemente quando l'umore cambia.
Le prossime vere notizie arrivano presto. Recursion ospita un webinar sui dati aggiornati di REC-4881 il 3 novembre. Schrödinger pubblica i risultati dopo la chiusura del 4 novembre, e Absci li pubblica prima dell'apertura del 12 novembre.
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