Statistiche Chiave per l'Azione PayPal
- Variazione del prezzo dell'azione PayPal negli ultimi 6 mesi: 13%
- Prezzo dell'Azione $PYPL al 27 ottobre: $56
- Massimo a 52 Settimane: $73
- Prezzo Target dell'Azione $PYPL: $57
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Cosa è Successo?
Le azioni di PayPal (PYPL) sono scese del 3% nel trading pre-mercato dopo il suo rapporto del Q3. Il titolo si è poi ripreso durante la giornata ed è terminato in rialzo del 2% poiché la società ha superato il consenso sugli utili ma ha mancato le vendite.
- Gli utili rettificati sono stati di $1,45 per azione, in aumento dell'8% rispetto all'anno scorso. Gli analisti si aspettavano $1,31, quindi si tratta di un superamento del 10,7%.
- I ricavi sono stati di $8,58 miliardi, mentre gli analisti si aspettavano $8,71 miliardi, il che rappresenta un mancato raggiungimento di circa l'1,5%.
Il controllo dei costi ha aiutato il profitto poiché le spese operative non transazionali sono cresciute solo dell'1%. I dollari di margine transazionale sono aumentati di circa il 2% e il reddito operativo non-GAAP è cresciuto del 3%.
La crescita proviene al di fuori del core business del checkout, e la crescita del volume di checkout a marchio è rimasta nell'intervallo dell'1% al 2%.
Il volume di Venmo è cresciuto a un ritmo a doppia cifra per l'ottavo trimestre consecutivo, e il volume di Braintree è aumentato del 10%.
L'Europa ha rappresentato un freno poiché la rimozione dell'esenzione fiscale de minimis dell'UE ha creato un fattore sfavorevole di circa 70 punti base per il checkout a marchio. Il management si aspetta che questo duri fino al Q4.
PayPal ha anche alzato le sue previsioni per l'intero anno. Ora si aspetta un EPS 2026 di circa $5,60 e un free cash flow rettificato di almeno $6,5 miliardi.
Per il Q4, si aspetta un EPS di circa $1,43 e una crescita dei ricavi a bassa cifra singola su base neutrale rispetto al tasso di cambio.
Il cash flow è stato forte. PayPal ha generato $2 miliardi di free cash flow rettificato nel trimestre, e ha anche riacquistato $1,5 miliardi di azioni, portando il totale a $6 miliardi negli ultimi 12 mesi.
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Cosa Ci Dice il Mercato sull'Azione PayPal
La reazione è stata piccola, ma mostra che gli investitori volevano di più. Il superamento degli utili mostra che PayPal sta gestendo bene i costi, e il mancato raggiungimento dei ricavi mostra che il core business sta ancora crescendo lentamente.
Le previsioni non hanno aggiunto molto entusiasmo neanche. Il management ha detto che il 2027 sarà un anno di investimenti, con più spese in prodotti e marketing. Si aspetta comunque che la crescita dell'EPS del prossimo anno sia simile a quella di quest'anno.
La valutazione fornisce un po' di contesto. PayPal ha una capitalizzazione di mercato di circa $47 miliardi e un rendimento del free cash flow del 14%.
Le azioni sono anche ben al di sotto del loro massimo a 52 settimane, quindi l'azione PayPal ha molta strada da recuperare se il turnaround funziona.
Per ora, la storia è un mix. Profitto e cash flow sembrano sani, mentre la crescita del fatturato è disomogenea.
Gli investitori probabilmente osserveranno se Venmo e i servizi finanziari possono continuare a crescere più velocemente del checkout a marchio.
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